宝盈聚享定期开放债券(006946)_最新动态

宝盈聚享定期开放债券006946BAOYING GATHERS PURE DEBT AND REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0336 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2284

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚享定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：葛曦

2025-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.13亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.55	0.82	0.41
债券型名次	1393	2969	3770	3087	3639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.83	10.92	18.44	24.97
债券型名次	2728	2164	1560	1165	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	安信尊享添利利率债A	0.10	0.30	0.90	1.27	0.64
1392	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.85	1.17	0.60
1393	宝盈聚享定期开放债券	0.10	0.19	0.55	0.82	0.41
1394	博时安丰18个月定开债A	0.10	0.18	0.35	0.46	0.24
1395	博时安弘一年定开债发起式C	0.10	0.27	0.76	0.54	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	安信鑫日享中短债C	0.04	0.19	0.58	0.86	0.41
2968	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
2969	宝盈聚享定期开放债券	0.10	0.19	0.55	0.82	0.41
2970	博时恒泰债券A	-0.12	0.19	1.16	2.78	1.01
2971	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.25	0.56	0.86	0.47
3769	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.16	0.55	1.28	0.37
3770	宝盈聚享定期开放债券	0.10	0.19	0.55	0.82	0.41
3771	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3772	博时聚盈纯债债券	0.04	0.15	0.55	0.74	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	鑫元合享纯债A	0.15	0.36	0.83	0.83	0.64
3086	鑫元悦利定期开放	0.07	0.24	0.68	0.83	0.53
3087	宝盈聚享定期开放债券	0.10	0.19	0.55	0.82	0.41
3088	博时富腾纯债债券	0.08	0.29	0.80	0.82	0.61
3089	博时汇享纯债债券A	0.12	0.30	0.73	0.82	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
3638	安信鑫日享中短债C	0.04	0.19	0.58	0.86	0.41
3639	宝盈聚享定期开放债券	0.10	0.19	0.55	0.82	0.41
3640	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.13	0.64	0.92	0.41
3641	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.24	0.61	0.75	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中信保诚稳益债券C	1.99	4.64	8.67	15.73	31.18
2727	中银证券安业债券A	1.99	4.61	7.73	-	10.97
2728	宝盈聚享定期开放债券	1.98	5.83	10.92	18.44	24.97
2729	博时富乐纯债债券	1.98	5.22	10.76	19.34	24.90
2730	长信富安纯债半年定开债券C	1.98	4.18	9.32	27.13	54.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	天弘齐享债券发起C	1.63	5.84	11.81	-	16.14
2163	易方达高等级信用债债券C	1.93	5.84	12.09	11.02	58.28
2164	宝盈聚享定期开放债券	1.98	5.83	10.92	18.44	24.97
2165	国金中债1-5年政策性金融债A	1.40	5.83	0.00	-	8.30
2166	国寿安保安丰纯债债券	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	南方得利一年定开债券发起	2.00	6.50	10.93	23.70	25.36
1559	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	19.20	21.69
1560	宝盈聚享定期开放债券	1.98	5.83	10.92	18.44	24.97
1561	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.97	10.92	10.92	-4.38	54.43
1562	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.97	10.92	10.92	-4.38	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	民生加银恒泽债券	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73
1164	中银证券汇嘉定期开放债券	1.65	5.36	10.28	18.45	34.35
1165	宝盈聚享定期开放债券	1.98	5.83	10.92	18.44	24.97
1166	浙商聚盈纯债债券C	2.58	6.85	12.17	18.44	63.59
1167	德邦锐泓债券C	2.38	5.05	9.51	18.43	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华富恒盛纯债债券A	2.95	5.72	10.75	17.76	24.99
1969	华安安和债券C	2.18	5.28	11.18	20.41	24.98
1970	宝盈聚享定期开放债券	1.98	5.83	10.92	18.44	24.97
1971	平安惠鸿纯债	1.52	3.52	8.42	19.35	24.97
1972	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	22.72	24.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	260.00	27839.13	34.23%
23金坛01	70.00	7243.43	8.91%
19进出10	50.00	5467.50	6.72%
19农发06	40.00	4342.51	5.34%
23北京银行小微债01	40.00	4093.69	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53467.62	65.75%
企业债	22829.84	28.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0332	1.0330	1.0326	1.0325	1.0327
累计净值(元)	1.2280	1.2278	1.2274	1.2273	1.2275

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