宝盈聚享定期开放债券(006946)_最新动态

宝盈聚享定期开放债券006946BAOYING GATHERS PURE DEBT AND REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0305 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2253

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚享定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：葛曦

2025-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.13亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.47	0.62	0.11
债券型名次	3815	4454	3195	2662	3967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.45	11.10	18.23	24.60
债券型名次	3681	2072	1557	1105	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	宝盈安泰短债债券C	0.04	0.14	0.40	0.49	0.12
3814	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.77	1.53	0.14
3815	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.10	0.47	0.62	0.11
3816	博时安悦短债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.08
3817	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.18	0.46	0.72	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.59	0.40	0.10
4453	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.28	0.51	0.07
4454	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.10	0.47	0.62	0.11
4455	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.10	0.33	0.41	0.07
4456	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.65	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	鑫元承利定期开放	0.05	0.18	0.48	0.59	0.13
3194	安信永利信用C	0.05	0.25	0.47	0.64	0.22
3195	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.10	0.47	0.62	0.11
3196	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.40	0.16
3197	博时安悦短债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.22	0.61	0.63	0.16
2661	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.37	0.63	0.10
2662	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.10	0.47	0.62	0.11
2663	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2664	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.62	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
宝盈聚享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.06	0.15	0.42	0.74	0.12
3966	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.05	0.68	0.51	0.12
3967	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.10	0.47	0.62	0.11
3968	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.15	0.38	0.57	0.11
3969	博时聚源纯债债券A	0.04	0.09	0.19	-0.29	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	中银富享定期开放债券	1.20	5.79	9.42	16.38	36.31
3680	泓德裕丰中短债债券C	1.20	3.62	5.90	10.25	17.64
3681	宝盈聚享定期开放债券	1.19	6.45	11.10	18.23	24.60
3682	渤海汇金汇添益3个月定开	1.19	5.09	12.08	21.11	24.91
3683	长城聚利债券A	1.19	4.90	9.02	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中金新盛1年	0.72	6.46	14.85	16.77	18.43
2071	鑫元添利三个月定期开放债券	0.80	6.46	12.28	19.38	26.77
2072	宝盈聚享定期开放债券	1.19	6.45	11.10	18.23	24.60
2073	博时安丰18个月定开债A	1.14	6.45	11.80	18.69	99.01
2074	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.95	6.45	11.88	20.12	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	中加颐鑫纯债债券A	1.13	6.05	11.11	17.11	26.20
1556	中泰安益利率债C	0.30	8.13	11.11	-	12.06
1557	宝盈聚享定期开放债券	1.19	6.45	11.10	18.23	24.60
1558	博远增益纯债债券C	0.11	5.61	11.10	-	7.79
1559	广发汇安18个月定期债券C	-0.10	6.84	11.10	19.11	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	鹏扬稳利债券C	2.68	8.13	10.48	18.24	18.80
1104	兴全恒鑫债券C	2.97	8.78	10.23	18.24	35.99
1105	宝盈聚享定期开放债券	1.19	6.45	11.10	18.23	24.60
1106	国寿安保尊耀纯债债券C	3.68	10.20	10.64	18.23	24.53
1107	华夏债券A/B	4.36	11.21	14.12	18.23	244.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
宝盈聚享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	兴银中短债A	1.64	4.49	8.73	15.12	24.61
1977	易方达年年恒夏纯债C	2.07	5.61	10.59	17.60	24.61
1978	宝盈聚享定期开放债券	1.19	6.45	11.10	18.23	24.60
1979	中邮纯债裕利三个月定开债	1.65	6.21	11.04	18.01	24.59
1980	永赢智益纯债三个月	1.49	6.30	10.49	17.62	24.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	260.00	27839.13	34.23%
23金坛01	70.00	7243.43	8.91%
19进出10	50.00	5467.50	6.72%
19农发06	40.00	4342.51	5.34%
23北京银行小微债01	40.00	4093.69	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53467.62	65.75%
企业债	22829.84	28.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0304	1.0301	1.0298
累计净值(元)	1.2254	1.2253	1.2252	1.2249	1.2246

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