资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220571.21 99.98%
银行存款和结算备付金 50.88 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:220622.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国银金租债03 140.00 13934.78 9.27%
25平安银行绿债01BC 120.00 11971.35 7.96%
22附息国债16 100.00 10241.58 6.81%
24进出03 100.00 10148.72 6.75%
24国开清发02 100.00 10141.25 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95972.40 63.82%
企业债 93172.62 61.96%
国家债券 21527.37 14.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%