我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 487181.88 99.93%
银行存款和结算备付金 66.58 0.01%
其他资产 268.34 0.06%
资产总值:487516.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级01 300.00 31435.28 8.86%
23广越05 300.00 30808.89 8.68%
20建设银行二级 190.00 19922.65 5.62%
23进出04 180.00 18295.86 5.16%
23海国04 150.00 15330.51 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 210683.89 59.38%
金融债券 111700.58 31.48%
国家债券 10301.37 2.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%