资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178394.31 99.97%
银行存款和结算备付金 57.45 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:178451.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国银金租债03 140.00 14051.42 9.33%
21国开10 100.00 10998.32 7.31%
24进出03 100.00 10196.38 6.77%
25银河G1 100.00 10064.67 6.69%
25宁证03 100.00 10078.75 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83924.41 55.74%
企业债 79513.34 52.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%