博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)_财务情况

博远利兴纯债一年定开债券发起式016015BOYUAN LIXING PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	742.73	1460.07	803.80	12208.32	6517.29
本期利润(万元)	-261.48	320.96	-807.85	13409.30	2287.13
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.21	0.00	4.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6236.88	0.00	4957.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	150370.07	153578.38	152449.57	153257.42	1022.33
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.03	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.20	0.00	5.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.19	0.00	8.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	83.33	54.81	54.50	54.99	51.23
交易性金融资产(万元)	185159.84	162986.92	481036.37	421309.35	503126.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	185159.84	162986.92	468185.33	400079.23	454000.90
应付管理人报酬(万元)	37.84	38.80	87.89	90.29	87.49
应付托管费(万元)	12.61	12.93	29.30	30.10	29.16
资产总计(万元)	185243.17	163118.57	481091.67	421365.02	503179.92
负债合计(万元)	31664.79	9861.14	124873.24	65573.37	151398.24
所有者权益合计(万元)	153578.38	153257.42	356218.43	355791.64	351781.69
未分配利润(万元)	6236.88	5915.92	5171.15	4744.36	734.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.15	142.15	2.66	6.92	3.51
投资收益(万元)	1988.92	14977.04	7121.67	14365.03	7701.42
公允价值变动收益(万元)	-1139.11	1200.98	3834.64	10966.44	8958.33
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	849.97	16320.16	10958.97	25338.39	16663.26
管理人报酬(万元)	227.57	867.35	532.72	1056.93	522.03
托管费(万元)	75.86	289.12	177.57	352.31	174.01
其它费用(万元)	10.95	11.29	12.85	25.57	12.71
费用合计(万元)	529.01	2910.86	2071.94	5115.09	3117.87
利润总额(万元)	320.96	13409.30	8887.03	20223.30	13545.39
净利润(万元)	320.96	13409.30	8887.03	20223.30	13545.39

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