我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2388.02 |
9256.87 |
2950.68 |
4587.06 |
2256.54 |
| 本期利润(万元) |
4385.97 |
20223.30 |
3204.44 |
13545.39 |
8202.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4353.13 |
0.00 |
734.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354806.59 |
355791.64 |
352318.17 |
351781.69 |
351844.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.99 |
51.23 |
347.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
421309.35 |
503126.11 |
541036.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
400079.23 |
454000.90 |
478601.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.29 |
87.49 |
87.44 |
| 应付托管费(万元) |
30.10 |
29.16 |
29.15 |
| 资产总计(万元) |
421365.02 |
503179.92 |
541535.46 |
| 负债合计(万元) |
65573.37 |
151398.24 |
197893.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
355791.64 |
351781.69 |
343642.43 |
| 未分配利润(万元) |
4744.36 |
734.40 |
-7404.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
3.51 |
95.39 |
| 投资收益(万元) |
14365.03 |
7701.42 |
4878.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10966.44 |
8958.33 |
-10575.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25338.39 |
16663.26 |
-5601.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1056.93 |
522.03 |
416.15 |
| 托管费(万元) |
352.31 |
174.01 |
138.72 |
| 其它费用(万元) |
25.57 |
12.71 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
5115.09 |
3117.87 |
1803.64 |
| 利润总额(万元) |
20223.30 |
13545.39 |
-7404.86 |
| 净利润(万元) |
20223.30 |
13545.39 |
-7404.86 |
