博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0955

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

博远利兴纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄婧丽

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.04亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

博远利兴纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.76	0.49	0.00
债券型名次	3247	1517	1500	2691	3441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.84	11.69	-	9.85
债券型名次	3917	2620	1113	4651	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.15	0.29	0.14	0.00
3246	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.14	0.27	0.08	0.00
3247	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.76	0.49	0.00
3248	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
3249	财通纯债债券A	0.00	0.15	0.52	0.62	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	博时富添纯债债券C	0.05	0.28	0.81	-0.31	0.05
1516	博时民泽纯债债券	0.02	0.28	0.62	0.18	0.02
1517	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.76	0.49	0.00
1518	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.28	0.90	0.31	0.00
1519	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.28	0.90	0.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	北信瑞丰鼎利C	1.10	0.94	0.76	6.62	1.10
1499	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1500	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.76	0.49	0.00
1501	长江尊利债券型C	0.49	1.14	0.76	6.50	0.49
1502	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
2690	博时丰达6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.93	0.49	0.00
2691	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.76	0.49	0.00
2692	长信富安纯债半年定开债券C	-0.01	0.07	0.42	0.49	-0.01
2693	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.14	0.54	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.15	0.29	0.14	0.00
3440	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.14	0.27	0.08	0.00
3441	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.76	0.49	0.00
3442	财通纯债债券A	0.00	0.15	0.52	0.62	0.00
3443	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.00	0.18	0.32	-0.36	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.68	5.36	4.86	11.42	18.11
3916	博时裕发纯债债券	0.67	3.52	6.62	12.54	28.87
3917	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.67	5.84	11.69	-	9.85
3918	富荣富恒两年定开债	0.67	3.43	5.32	-	13.79
3919	国金及第中短债B	0.67	4.61	7.98	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	招商招怡纯债D	1.01	5.85	8.21	-	8.53
2619	博时中债1-3政金债指数C	0.45	5.84	8.39	14.69	20.92
2620	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.67	5.84	11.69	-	9.85
2621	达诚致益债券发起式A	3.72	5.84	0.00	-	6.04
2622	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	兴业裕恒债券	0.28	6.46	11.70	18.48	34.68
1112	中信保诚安鑫回报债券C	4.02	13.82	11.70	6.03	11.74
1113	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.67	5.84	11.69	-	9.85
1114	华宝宝瑞一年定开债券	1.42	8.75	11.69	-	16.94
1115	嘉实稳泽纯债债券A	0.59	5.68	11.69	15.90	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	西部利得沣享债券A	-0.04	6.23	9.75	-	9.99
4650	西部利得沣享债券C	-0.13	6.02	9.46	-	9.43
4651	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.67	5.84	11.69	-	9.85
4652	长盛恒盛利率债A	-3.41	4.10	6.81	-	8.02
4653	长盛恒盛利率债C	-3.59	3.42	5.92	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.35	1.23	4.10	-	9.86
4352	人保福欣3个月定开债券A	0.31	4.27	7.54	-	9.86
4353	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.67	5.84	11.69	-	9.85
4354	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4355	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租债03	140.00	13934.78	9.27%
25平安银行绿债01BC	120.00	11971.35	7.96%
22附息国债16	100.00	10241.58	6.81%
24进出03	100.00	10148.72	6.75%
24国开清发02	100.00	10141.25	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95972.40	63.82%
企业债	93172.62	61.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0285	1.0284	1.0282	1.0282	1.0282
累计净值(元)	1.0956	1.0955	1.0953	1.0953	1.0953

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