博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)_最新动态

博远利兴纯债一年定开债券发起式016015BOYUAN LIXING PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0284 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0955

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

博远利兴纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄婧丽

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.04亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

博远利兴纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.68	0.51	0.00
债券型名次	3789	1605	1695	2645	3857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.75	11.67	-	9.85
债券型名次	3755	2695	1150	4676	4358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	博时中债0-3年国开行ETF	0.00	0.13	0.34	0.37	0.00
3788	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.18	0.42	-0.09	0.00
3789	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.68	0.51	0.00
3790	博远臻享3个月定开债券A	0.00	0.17	1.14	0.44	0.00
3791	博远臻享3个月定开债券C	0.00	0.17	1.15	0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.28	0.51	-0.32	0.02
1604	博时民泽纯债债券	0.03	0.28	0.56	0.20	0.03
1605	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.68	0.51	0.00
1606	财通汇利债券	0.08	0.28	0.71	0.65	0.08
1607	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.28	0.87	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05
1694	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
1695	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.68	0.51	0.00
1696	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02
1697	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.68	0.40	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.13	0.40	0.51	0.04
2644	博时信用优选债券A	0.01	0.11	0.32	0.51	0.01
2645	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.68	0.51	0.00
2646	长信稳健纯债债券E	0.04	0.14	0.64	0.51	0.04
2647	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.16	0.50	0.51	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博远利兴纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	博时中债0-3年国开行ETF	0.00	0.13	0.34	0.37	0.00
3856	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.18	0.42	-0.09	0.00
3857	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.68	0.51	0.00
3858	博远臻享3个月定开债券A	0.00	0.17	1.14	0.44	0.00
3859	博远臻享3个月定开债券C	0.00	0.17	1.15	0.46	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	百嘉百兴纯债债券	0.91	3.39	6.28	-	8.11
3754	博时富悦纯债C	0.91	5.88	0.00	-	8.98
3755	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85
3756	东兴兴利债券D	0.91	3.78	7.92	16.54	16.75
3757	富国投资级信用债C	0.91	5.44	9.73	16.65	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中加博裕纯债债券	1.52	5.76	10.32	16.84	18.56
2694	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.45	10.62
2695	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85
2696	长盛盛和纯债C	1.12	5.75	10.34	17.38	27.81
2697	创金合信尊智纯债A	1.37	5.75	9.61	17.14	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	15.19	46.37
1149	农银悦利债券	1.14	7.21	11.68	-	14.92
1150	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85
1151	广发集汇债券A	7.40	12.61	11.67	-	12.25
1152	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.62	7.71	11.67	20.09	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	西部利得沣享债券A	0.28	6.19	9.79	-	10.03
4675	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
4676	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85
4677	长盛恒盛利率债A	-2.80	4.23	7.05	-	8.26
4678	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
博远利兴纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.27	9.86
4357	兴证全球兴益债券C	6.33	11.76	10.43	-	9.86
4358	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85
4359	凯石岐短债A	-0.00	2.19	4.44	8.08	9.85
4360	农银金耀定开债券	0.63	5.98	9.50	-	9.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租债03	140.00	13934.78	9.27%
25平安银行绿债01BC	120.00	11971.35	7.96%
22附息国债16	100.00	10241.58	6.81%
24进出03	100.00	10148.72	6.75%
24国开清发02	100.00	10141.25	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95972.40	63.82%
企业债	93172.62	61.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0282	1.0281	1.0284	1.0285	1.0284
累计净值(元)	1.0953	1.0952	1.0955	1.0956	1.0955

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