我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111235.59 99.98%
银行存款和结算备付金 17.27 0.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:111252.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行CD114 100.00 9919.11 9.58%
17合建投MTN001 80.00 8410.38 8.13%
21渤海银行02 80.00 8269.21 7.99%
23临沂城投MTN001 80.00 8237.38 7.96%
21国开07 80.00 8210.31 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26362.11 25.47%
金融债券 21691.82 20.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%