我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
834.37 |
1869.03 |
657.31 |
545.78 |
| 本期利润(万元) |
1160.14 |
2345.48 |
606.51 |
795.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1880.36 |
0.00 |
558.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103506.99 |
102354.29 |
101475.08 |
100875.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.03 |
6812.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
121820.53 |
94625.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120819.48 |
93624.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.99 |
24.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
121852.56 |
101918.02 |
| 负债合计(万元) |
19498.27 |
1042.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
102354.29 |
100875.65 |
| 未分配利润(万元) |
2367.13 |
818.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
244.17 |
214.60 |
| 投资收益(万元) |
2028.82 |
463.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.45 |
249.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2749.45 |
927.95 |
| 管理人报酬(万元) |
250.03 |
96.45 |
| 托管费(万元) |
83.34 |
32.15 |
| 其它费用(万元) |
5.81 |
2.25 |
| 费用合计(万元) |
403.97 |
132.44 |
| 利润总额(万元) |
2345.48 |
795.50 |
| 净利润(万元) |
2345.48 |
795.50 |
