百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：10.35亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.33	1.01	2.20	1.45
债券型名次	4083	3075	3371	2698	2680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	0.00	0.00	-	3.85
债券型名次	2487	4071	3286	4405	4744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	鑫元臻利债券A	-0.06	0.31	0.89	2.02	1.28
4082	鑫元臻利债券C	-0.06	0.28	0.79	1.82	1.15
4083	百嘉百盈纯债债券	-0.07	0.33	1.01	2.20	1.45
4084	宝盈盈沛纯债C	-0.07	0.14	0.88	1.90	1.29
4085	博时富安3个月定开债发起式	-0.07	0.26	1.19	2.92	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.34	0.90	1.93	1.18
3074	鑫元稳利债券	-0.03	0.34	1.02	2.57	1.49
3075	百嘉百盈纯债债券	-0.07	0.33	1.01	2.20	1.45
3076	博时安悦短债A	0.05	0.33	1.15	2.35	1.62
3077	博时富恒一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.97	3.35	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	安信永泽一年定开债券发起式	-0.05	0.10	1.01	2.35	-
3370	百嘉百益债券A	0.11	0.34	1.01	1.91	1.31
3371	百嘉百盈纯债债券	-0.07	0.33	1.01	2.20	1.45
3372	博时汇享纯债债券C	-0.09	0.31	1.01	2.14	1.35
3373	博时裕利纯债债券	-0.03	0.17	1.01	1.87	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	鑫元得利	-0.07	0.44	1.00	2.21	1.49
2697	鑫元中短债A	-0.03	0.33	0.89	2.21	1.32
2698	百嘉百盈纯债债券	-0.07	0.33	1.01	2.20	1.45
2699	博时富瑞纯债债券C	-0.06	0.25	0.97	2.20	1.50
2700	创金合信恒兴中短债债券A	-0.02	0.28	0.91	2.20	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	浙商汇金兴利增强债券C	0.21	1.24	2.98	0.88	1.46
2679	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.29	1.07	2.33	1.46
2680	百嘉百盈纯债债券	-0.07	0.33	1.01	2.20	1.45
2681	博时富进一年期定开债发起式	-0.11	0.42	1.10	2.37	1.45
2682	博时裕泰纯债债券	-0.02	0.31	0.96	2.49	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	中加中债-新综合债券指数发起式	3.54	0.00	0.00	-	4.43
2486	中融恒阳纯债A	3.54	6.12	0.00	-	9.00
2487	百嘉百盈纯债债券	3.53	0.00	0.00	-	3.85
2488	博时信用优选债券A	3.53	8.60	13.15	-	15.99
2489	东证融汇禧悦90天滚动C	3.53	7.39	0.00	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	百嘉百益债券A	2.27	0.00	0.00	-	2.87
4070	百嘉百益债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.10
4071	百嘉百盈纯债债券	3.53	0.00	0.00	-	3.85
4072	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.12
4073	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.82	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	百嘉百益债券A	2.27	0.00	0.00	-	2.87
3285	百嘉百益债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.10
3286	百嘉百盈纯债债券	3.53	0.00	0.00	-	3.85
3287	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.12
3288	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.82	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	东吴添利三个月定开债券A	4.97	0.00	0.00	-	5.39
4404	东吴添利三个月定开债券C	4.75	0.00	0.00	-	5.14
4405	百嘉百盈纯债债券	3.53	0.00	0.00	-	3.85
4406	招商安华债券D	1.82	0.00	0.00	-	3.85
4407	万家家享中短债D	5.11	0.00	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.70	3.79	0.00	-	3.86
4743	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.50	0.00	0.00	-	3.86
4744	百嘉百盈纯债债券	3.53	0.00	0.00	-	3.85
4745	长盛盛远债券C	2.93	0.00	0.00	-	3.85
4746	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行CD114	100.00	9919.11	9.58%
17合建投MTN001	80.00	8410.38	8.13%
21渤海银行02	80.00	8269.21	7.99%
23临沂城投MTN001	80.00	8237.38	7.96%
21国开07	80.00	8210.31	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26362.11	25.47%
金融债券	21691.82	20.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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03-25百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-12百嘉基金管理有限公司旗下基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销...
03-04关于不法分子冒用百嘉基金管理有限公司名义从事诈骗活动的风险提示
01-31关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.038	1.039	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.038	1.039	1.040	1.040	1.040

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