百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0352 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0860

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
债券型名次	3732	3669	4750	591	4969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.18	8.65	-	8.73
债券型名次	1751	2899	2969	4929	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.41	0.16
3731	安信中短利率债(LOF)C	0.01	0.20	0.42	0.92	0.42
3732	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
3733	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
3734	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.43	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3668	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
3669	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
3670	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.52	0.21
3671	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.08	1.80	2.59	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4749	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4750	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
4751	长城稳固收益债券C	-0.08	-1.14	0.25	1.29	0.21
4752	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.25	1.13	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.41	1.07	2.18	0.93
590	南方泽元	0.12	0.40	0.73	2.18	0.75
591	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
592	北信瑞丰鼎利C	1.42	-1.13	1.88	2.17	1.89
593	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.17	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18
4968	中欧聚瑞债券C	0.01	-0.01	0.19	0.71	0.18
4969	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
4970	博时裕发纯债债券	-0.01	0.05	0.19	0.42	0.17
4971	长信稳益纯债债券	0.00	-0.10	0.08	0.39	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	招商安泰债券A	2.59	6.12	10.93	21.42	228.22
1750	招商安泰债券D	2.59	6.12	10.94	-	16.47
1751	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73
1752	博时富华纯债债券	2.58	7.58	11.04	17.49	40.91
1753	东方臻享纯债债券A	2.58	5.40	11.97	14.42	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	融通增鑫债券A	2.00	5.19	10.07	16.02	33.93
2898	招商添泽纯债A	2.03	5.19	9.56	17.76	28.82
2899	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73
2900	大成景优中短债C	1.61	5.18	9.22	31.65	33.95
2901	方正富邦添利纯债C	1.78	5.18	11.16	18.86	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16
2968	鑫元悦利定期开放	1.83	4.61	8.66	18.33	28.31
2969	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73
2970	广发添财90天滚动持有债券A	2.13	5.23	8.65	-	14.46
2971	惠升和风纯债A	0.58	3.44	8.65	14.71	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
4928	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89
4929	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73
4930	招商安华债券D	2.79	9.15	9.57	-	11.55
4931	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.87	-	8.74
4722	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74
4723	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73
4724	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.08	7.22	-	8.73
4725	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.73	1.14	7.95	8.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	4.00	404.70	80.30%
25国债08	0.10	10.10	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404.70	80.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-19百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0352	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350
累计净值(元)	1.0860	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858

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