百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
债券型名次	3931	347	195	876	4191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.98	0.00	-	8.54
债券型名次	1461	2494	5013	4897	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
3930	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
3931	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
3932	宝盈聚享定期开放债券	0.00	0.14	0.44	0.51	0.00
3933	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.18	0.33	0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.27	1.22	4.92	0.42
346	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
347	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
348	建信双息红利债券A	0.54	1.25	2.54	14.21	0.54
349	建信双息红利债券H	0.54	1.25	2.54	14.22	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
194	前海开源鼎安债券A	0.29	2.30	1.99	3.91	0.29
195	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
196	格林泓远纯债A	0.09	0.59	1.98	2.52	0.09
197	红土创新丰源中短债C	-0.01	1.69	1.98	2.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	金信民旺债券A	0.01	0.09	0.95	2.18	0.01
875	景顺长城景颐辰利债券C	0.39	0.67	1.22	2.18	0.39
876	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
877	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
878	建信稳定增利债券C	0.14	0.29	0.63	2.17	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
4190	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
4191	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
4192	宝盈聚享定期开放债券	0.00	0.14	0.44	0.51	0.00
4193	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.18	0.33	0.28	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.46	2.09	2.54	-6.33	-2.95
1460	兴华安聚纯债A	2.46	7.38	0.00	-	14.64
1461	百嘉百盈纯债债券	2.45	5.98	0.00	-	8.54
1462	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
1463	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07
2493	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2494	百嘉百盈纯债债券	2.45	5.98	0.00	-	8.54
2495	博时富乐纯债债券	0.60	5.98	10.79	19.18	24.18
2496	博时富宁纯债债券	2.63	5.98	8.51	16.25	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5012	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5013	百嘉百盈纯债债券	2.45	5.98	0.00	-	8.54
5014	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.52	4.61	0.00	-	6.30
5015	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.60	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	东吴添利三个月定开债券A	0.88	9.78	0.00	-	12.87
4896	东吴添利三个月定开债券C	0.69	9.34	0.00	-	12.24
4897	百嘉百盈纯债债券	2.45	5.98	0.00	-	8.54
4898	招商安华债券D	3.85	10.81	11.26	-	11.83
4899	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4668	兴证全球恒远债券C	0.97	6.60	0.00	-	8.55
4669	百嘉百盈纯债债券	2.45	5.98	0.00	-	8.54
4670	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4671	融通通灿债券	0.54	6.14	0.00	-	8.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.50	50.32	91.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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03-28百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0334	1.0331	1.0330	1.0327	1.0326
累计净值(元)	1.0842	1.0839	1.0838	1.0835	1.0834

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