百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0842

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
债券型名次	3222	500	278	922	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.98	0.00	-	8.54
债券型名次	1472	2468	5012	4896	4663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
3221	安信尊享纯债	0.00	0.32	0.71	0.42	0.00
3222	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
3223	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.16	0.70	0.47	0.00
3224	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.55	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
499	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.26	1.21	4.91	0.42
500	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
501	海富通一年定开债券C	0.60	1.25	1.94	0.93	0.60
502	宏利集利债券C	0.31	1.25	0.51	5.68	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	国金惠诚C	0.92	1.56	1.99	4.92	0.92
277	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
278	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
279	汇添富双利债券A	0.74	1.35	1.98	7.16	0.74
280	兴全恒益债券C	1.47	2.12	1.98	7.98	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	太平丰和一年定开债券发起式	0.67	1.64	1.64	2.18	0.67
921	天弘安盈一年持有A	0.21	0.43	0.85	2.18	0.21
922	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
923	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
924	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.36	1.13	2.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	安信永盛定开债券	0.00	0.09	0.22	0.47	0.00
3420	安信尊享纯债	0.00	0.32	0.71	0.42	0.00
3421	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
3422	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.16	0.70	0.47	0.00
3423	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.55	0.24	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	招商添兴6个月定开债	2.45	7.30	10.68	-	11.95
1471	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.89	10.51
1472	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54
1473	大成月添利债券B	2.44	6.00	8.71	12.36	13.42
1474	国泰金龙债券C	2.44	12.06	12.62	21.38	83.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
2467	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2468	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54
2469	博时富悦纯债C	0.71	5.98	0.00	-	8.98
2470	博远增益纯债债券A	-0.18	5.98	11.05	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5011	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5012	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54
5013	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.64	4.56	0.00	-	6.24
5014	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.59	0.00	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
4895	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
4896	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54
4897	招商安华债券D	4.47	11.13	11.75	-	12.16
4898	万家家享中短债D	1.50	4.97	9.98	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.35	5.31	0.00	-	8.56
4662	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4663	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54
4664	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4665	中融恒泽纯债A	-1.44	2.99	6.08	-	8.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.50	50.32	91.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0334	1.0334	1.0331	1.0330	1.0327
累计净值(元)	1.0842	1.0842	1.0839	1.0838	1.0835

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