百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0843

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
债券型名次	3444	640	308	972	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.93	0.00	-	8.55
债券型名次	1498	2497	5012	4894	4673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.24	0.82	1.00	0.01
3443	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
3444	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
3445	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.19	0.71	0.01
3446	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	中欧双利债券A	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
639	中银增利债券	0.68	1.26	1.36	3.09	0.68
640	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
641	博道和祥多元稳健债券C	0.86	1.25	-0.02	1.29	0.86
642	平安鼎信债券	1.14	1.25	0.15	1.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	交银增利增强债券C	1.08	1.98	1.97	5.32	1.08
307	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
308	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
309	红土创新丰源中短债C	-0.02	1.58	1.96	2.09	-0.02
310	民生加银转债优选A	2.03	2.90	1.95	4.97	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.10	0.39	1.14	2.17	0.10
971	中银恒悦180天持有期债券A	0.46	0.84	0.61	2.17	0.46
972	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
973	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.07	2.59	2.16	0.05
974	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.24	0.82	1.00	0.01
3554	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
3555	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
3556	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.19	0.71	0.01
3557	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	招商安泰债券B	2.49	7.56	12.00	21.89	173.51
1497	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.76	3.23
1498	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
1499	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1500	富国汇享三个月定期开放债券A	2.47	7.90	11.58	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	鑫元合丰纯债C	0.66	5.94	9.71	17.08	32.70
2496	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	17.92	19.82
2497	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
2498	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2499	嘉实纯债债券A	1.00	5.93	11.51	17.79	62.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5011	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5012	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
5013	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
5014	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	东吴添利三个月定开债券A	1.40	9.71	0.00	-	12.90
4893	东吴添利三个月定开债券C	1.24	9.31	0.00	-	12.31
4894	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
4895	招商安华债券D	5.18	12.02	12.45	-	12.83
4896	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	嘉实稳华纯债债券C	1.82	2.34	4.43	-	8.57
4672	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	4.20	0.00	-	8.56
4673	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
4674	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
4675	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.50	50.32	91.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	1.0334
累计净值(元)	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	1.0842

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