百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0787

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
债券型名次	46	90	172	1074	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.93	0.00	-	7.97
债券型名次	1761	3050	4930	4916	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
45	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27
46	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
47	汇添富多元收益债券A	0.71	0.52	1.78	9.84	11.13
48	汇添富多元收益债券C	0.71	0.49	1.68	9.62	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
89	人保鑫盛纯债A	0.04	0.51	0.77	0.72	0.85
90	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
91	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.50	0.92	1.59	2.56
92	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	建信润利增强债券A	-0.09	-0.22	1.49	3.83	2.86
171	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.78	1.49	2.81	1.49
172	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
173	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
174	新华增盈回报债券	0.05	-0.24	1.48	6.01	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	国泰信用互利债券A	-0.01	-0.11	0.24	1.66	3.58
1073	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
1074	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
1075	大成景盛一年定期债券C	-0.15	-0.71	0.35	1.65	2.35
1076	汇泉安盈回报债券A	-0.20	-0.59	0.28	1.65	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.04	0.49	0.84	1.94
1557	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94
1558	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
1559	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
1560	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	泰信鑫瑞债券发起式A	2.16	6.47	-0.29	-	-5.05
1760	浙商聚盈纯债债券A	2.16	8.41	12.58	19.47	67.87
1761	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
1762	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.15	5.19	10.44	-	10.52
1763	长城嘉鑫两年定开债券C	2.15	4.61	7.06	12.79	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3049	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
3050	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
3051	博时富丰3个月定开债发起式	1.22	5.93	9.95	17.90	24.04
3052	广发景辉纯债	1.40	5.93	9.10	15.99	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
4929	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
4930	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4931	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
4932	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
4915	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
4916	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4917	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
4918	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
4737	长信稳恒债券C	1.54	5.59	7.95	-	7.98
4738	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4739	国泰利安中短债债券A	1.66	4.36	7.96	-	7.97
4740	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.50	50.32	91.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0228	1.0207	1.0189	1.0206	1.0200
累计净值(元)	1.0736	1.0715	1.0697	1.0714	1.0708

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