百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	1.06	2.16	0.13
债券型名次	3096	4634	1154	838	5201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.28	8.65	-	8.68
债券型名次	1660	2816	3158	4903	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3095	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3096	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.06	1.06	2.16	0.13
3097	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
3098	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.17	0.55	1.29	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4633	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4634	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.06	1.06	2.16	0.13
4635	博道和祥多元稳健债券C	-0.07	0.06	2.28	0.97	1.61
4636	博时恒享债券C	-0.67	0.06	0.65	0.11	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.07	1.30	0.83
1153	安信永顺一年定开债券	0.06	0.41	1.06	1.88	0.94
1154	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.06	1.06	2.16	0.13
1155	长盛盛裕纯债A	0.08	0.39	1.06	1.52	0.88
1156	东方红汇利债券C	-0.28	-0.31	1.06	1.58	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	浦银安盛6个月持有期债券C	0.04	0.28	1.16	2.17	0.88
837	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.45	-0.36	1.91	2.17	1.15
838	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.06	1.06	2.16	0.13
839	红土创新丰源中短债C	0.03	0.08	1.85	2.16	0.15
840	汇添富双享增利债券C	-0.32	0.02	1.57	2.16	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	银河泰利债券A	-0.01	-0.05	0.53	1.30	0.14
5200	中信建投景信债券A	0.02	0.08	0.13	-0.00	0.14
5201	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.06	1.06	2.16	0.13
5202	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.18	0.50	0.13
5203	长信纯债壹号C	0.01	0.06	0.20	0.46	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1659	泓德裕祥债券C	2.62	7.38	-0.79	2.09	42.83
1660	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
1661	富国绿色纯债一年定开债券	2.61	6.42	10.45	18.20	38.61
1662	国投瑞银顺荣债券C	2.61	5.09	7.84	15.32	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中加中债-新综合债券指数发起式	2.37	5.29	9.28	-	9.31
2815	中信建投稳祥A	1.45	5.29	11.68	19.36	42.94
2816	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
2817	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2818	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	-	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.00	4.44	8.66	-	11.13
3157	中海稳健收益债券	1.70	7.76	8.66	11.06	122.49
3158	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
3159	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.01	4.29	8.65	-	16.20
3160	创金合信中债1-3年国开债A	1.75	5.47	8.65	15.10	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
4902	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
4903	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
4904	招商安华债券D	5.45	11.16	12.41	-	14.16
4905	万家家享中短债D	1.94	4.43	9.75	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	交银中债1-3年农发债指数C	1.24	4.47	8.54	8.69	8.69
4740	鹏华丰尊债券	1.30	5.33	0.00	-	8.69
4741	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
4742	红土创新丰睿中短债C	1.61	5.06	8.68	-	8.68
4743	兴华安惠纯债C	-1.23	4.52	0.00	-	8.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	4.00	404.70	80.30%
25国债08	0.10	10.10	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404.70	80.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0346	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344
累计净值(元)	1.0854	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852

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