百嘉百盈纯债债券(016765)_规模评级

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	10.48	10.48	10.49	10.49
季度净申购	-7.22	-63.11	-6.97	50.60
总份额	99979.94	99987.16	100050.27	100057.25
季度总申购份额	0.00	0.00	8.46	111.85
季度总赎回份额	7.22	63.11	15.44	61.25

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	博时季季乐持有期债券A	10.51	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2007	华安领荣一年定开债券发起式	10.51	100999.94	-	-	-
2008	天弘添利债券(LOF)C	10.51	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
2009	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2010	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
2011	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
2012	永赢鼎利债券A	10.50	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
2013	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
2014	博时裕诚纯债债券	10.48	98864.90	2.06	3.23	1.18
2015	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.48	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2016	国泰双利债券C	10.48	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
2017	恒生前海恒扬纯债债券A	10.48	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2018	融通通玺债券	10.48	99689.50	-0.00	0.00	0.00
2019	上银慧信利三个月定开债券	10.48	100001.17	-	-	0.05
2020	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.47	87244.12	214.34	402.01	187.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
1958	长信稳丰债券A	10.55	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1959	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.93	100000.07	-	-	-
1960	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
1961	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
1962	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
1963	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
1964	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
1965	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
1966	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1967	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1968	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
1969	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1970	国联安添利增长债A	12.68	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1971	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平

5343	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.29	-	-	0.01
5344	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
5345	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
5346	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
5347	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5348	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5349	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.14	21001.77	-	-	-
5350	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
5351	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.66	150999.90	-	-	-
5352	大成惠昭一年定开债券发起式	26.01	250999.90	-	-	-
5353	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
5354	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5355	中加中债-新综合债券指数发起式	21.26	201400.70	-	-	-
5356	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-	-	0.01
5357	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.25	2517.84	-	-	315.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平

5378	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5379	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.29	-	-	0.01
5380	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
5381	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
5382	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5383	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5384	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.14	21001.77	-	-	-
5385	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
5386	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.66	150999.90	-	-	-
5387	大成惠昭一年定开债券发起式	26.01	250999.90	-	-	-
5388	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
5389	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5390	中加中债-新综合债券指数发起式	21.26	201400.70	-	-	-
5391	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-	-	0.01
5392	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.25	2517.84	-	-	315.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
3788	国融稳益债券A	5.24	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3789	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3790	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3791	博时富泽金融债	20.47	198026.67	21.05	28.35	7.30
3792	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
3793	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3794	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
3795	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
3796	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3797	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3798	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3799	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3800	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3801	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

294

3400923.8000

99.97%

0.03%

2023-06-30

349

2866969.8600

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	294	3400923.8000	99954.82	99.97	32.34	0.03
2023-06-30	349	2866969.8600	99954.82	99.90	102.43	0.10

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