百嘉百盈纯债债券(016765)_规模评级

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	10.22	10.23	10.23	10.23
季度净申购	-0.77	32.06	-99947.28	-1.06	-8.49	-0.01	-7.22
总份额	54.41	55.17	23.11	99970.38	99971.44	99979.93	99979.94
季度总申购份额	4956.09	4995.24	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	4956.85	4963.17	99957.87	1.06	8.49	0.01	7.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平

4962	安信华享纯债C	0.01	107.96	58.20	110.55	52.35
4963	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
4964	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4965	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
4966	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
4967	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
4968	百嘉百益债券C	0.01	43.11	40.87	122.65	81.78
4969	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
4970	宝盈安盛中短债债券C	0.01	71.10	-	-	102.02
4971	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
4972	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
4973	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4974	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
4975	财通资管双盈债券发起式C	0.01	104.52	6.18	68.38	62.20
4976	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
5078	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
5079	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	58.34	3.43	30.42	26.99
5080	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5081	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
5082	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
5083	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
5084	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
5085	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
5086	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
5087	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
5088	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5089	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
5090	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
5091	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	尚正臻利债券A	2.21	20841.07	-0.63	0.98	1.61
1448	博时聚润纯债债券	10.04	98619.55	-0.67	4.67	5.33
1449	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
1450	工银瑞宏6个月定开债券A	9.95	99200.63	-0.71	0.30	1.00
1451	浦银安盛普天纯债债券A	11.51	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1452	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1453	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-0.74	0.00	0.74
1454	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
1455	信澳汇享三个月定开债券A	9.89	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1456	创金合信尊泓债券A	49.00	488872.01	-0.83	1.60	2.42
1457	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.29	48412.60	-0.88	0.12	1.00
1458	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
1459	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-0.91	0.13	1.04
1460	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98
1461	博时富嘉纯债债券	5.01	50123.11	-0.94	0.69	1.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	国泰利盈60天滚动持有中短债C	5.86	54142.44	-12586.28	4985.39	17571.67
1860	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.08	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84
1861	财通资管睿兴债券C	0.47	4455.95	-12552.04	4975.53	17527.57
1862	交银中债1-3年农发债指数A	88.95	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
1863	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
1864	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.52	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
1865	中银通利债券C	0.76	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
1866	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
1867	浙商聚盈纯债债券C	2.81	25193.25	-18594.78	4935.30	23530.07
1868	金鹰添利信用债债券C	0.97	7652.02	-332.73	4918.30	5251.03
1869	中泰安悦6个月定开债A	9.48	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
1870	华安中债7-10年国开债A	13.58	115032.79	-16833.81	4871.49	21705.30
1871	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
1872	工银全球美元债C	1.13	10678.94	2246.44	4852.65	2606.21
1873	建信稳定增利债券C	3.39	16402.55	3983.96	4849.98	866.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	西部利得稳健双利债券C	0.89	5222.01	-1242.45	3760.77	5003.22
2278	南方佳元6个月持有债券A	4.12	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2279	兴华安丰纯债A	0.11	973.82	-4613.79	378.25	4992.04
2280	中泰安悦6个月定开债A	9.48	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
2281	弘毅远方中短债C	0.09	855.68	-1103.67	3862.10	4965.77
2282	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
2283	招商金鸿债券C	1.93	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
2284	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
2285	博时聚源纯债债券A	29.29	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
2286	平安元和90天滚动持有短债C	3.32	30235.49	-3342.39	1589.41	4931.80
2287	安信臻享三个月定开债券	3.05	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39
2288	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
2289	东方红益丰纯债债券A	5.78	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2290	广发集悦债券C	1.98	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
2291	融通增强收益债券C	2.40	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

2566.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

226

4423468.3400

99.98%

0.02%

2024-06-30

269

3716726.2000

99.97%

0.03%

2023-12-31

294

3400923.8000

99.97%

0.03%

2023-06-30

349

2866969.8600

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	2566.2300	0.00	0.00	55.17	100.00
2024-12-31	226	4423468.3400	99954.82	99.98	15.56	0.02
2024-06-30	269	3716726.2000	99954.82	99.97	25.11	0.03
2023-12-31	294	3400923.8000	99954.82	99.97	32.34	0.03
2023-06-30	349	2866969.8600	99954.82	99.90	102.43	0.10

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