资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95585.77 99.57%
银行存款和结算备付金 382.26 0.40%
其他资产 29.17 0.03%
资产总值:95997.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 70.00 6915.47 9.24%
16进出03 50.00 5134.81 6.86%
22国开08 50.00 5125.93 6.85%
24国开08 50.00 5029.99 6.72%
23国开03 40.00 4170.68 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66154.91 88.40%
国家债券 5865.39 7.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%