长安泓润纯债债券C(005346)_最新动态

长安泓润纯债债券C005346CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1173 0.0019(0.17%)

累计净值：1.2777

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.0 元

长安泓润纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
债券型名次	198	4734	4719	5309	5199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
债券型名次	5336	5153	2943	2194	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86
197	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
198	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
199	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
200	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.49	0.18	3.73	5.51
4733	中欧双利债券C	-0.29	-0.49	1.04	4.31	5.12
4734	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
4735	长江聚利债券型A	0.04	-0.50	1.02	5.96	6.20
4736	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
4718	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.11	0.16	0.57
4719	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
4720	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
4721	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
5308	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
5309	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
5310	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
5311	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
5198	中信保诚景华A	0.24	-0.44	-0.04	-1.12	-0.34
5199	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
5200	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
5201	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
5335	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30
5336	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
5337	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
5338	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
5152	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
5153	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
5154	中信建投景安债券C	-1.83	3.34	5.51	-	-5.08
5155	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.29	7.23	8.90	-	12.33
2942	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
2943	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
2944	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2945	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	广发景明中短债A	1.80	5.09	8.54	15.29	23.36
2193	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.21	5.74	8.73	15.29	21.73
2194	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
2195	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94
2196	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
1601	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
1602	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
1603	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1604	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6915.47	9.24%
16进出03	50.00	5134.81	6.86%
22国开08	50.00	5125.93	6.85%
24国开08	50.00	5029.99	6.72%
23国开03	40.00	4170.68	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66154.91	88.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

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标题：长安基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为长安泓润纯...

长安基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类份额销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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标题：005345_长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
07-18关于调整长安泓润纯债债券型证券投资基金在部分销售机构大额申购、转...
06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
06-28关于增加平安证券股份有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类...
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1154	1.1149	1.1135	1.1138	1.1132
累计净值(元)	1.2758	1.2753	1.2739	1.2742	1.2736

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