长安泓润纯债债券C(005346)_最新动态

长安泓润纯债债券C005346CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1178 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2782

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.0 元

长安泓润纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
债券型名次	5159	4964	2726	5247	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
债券型名次	5205	5151	3035	1830	1613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
5158	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
5159	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5160	大摩多元收益债券A	-0.22	1.08	0.90	2.94	3.88
5161	大摩多元收益债券C	-0.22	1.05	0.79	2.73	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.10	-0.12	0.26	-0.31	0.64
4963	财通资管睿兴债券A	-0.19	-0.12	0.46	-0.50	0.11
4964	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
4965	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
4966	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	财通资管鸿商中短债A	-0.01	0.06	0.50	0.60	1.49
2725	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.12	0.50	0.70	1.42
2726	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
2727	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
2728	长安泓沣中短债债券A	-0.01	0.09	0.50	0.72	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
5246	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
5247	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5248	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5249	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.63	-0.44	-0.94	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	英大通盈纯债债券E	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
5164	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
5165	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5166	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5167	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	英大通盈纯债债券E	-0.30	3.92	6.69	-	9.43
5204	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
5205	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
5206	长安泓润纯债债券E	-0.31	3.06	8.69	-	8.99
5207	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	人保鑫泽纯债A	0.63	3.08	3.04	10.51	11.05
5150	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	12.83	19.25
5151	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
5152	长安泓润纯债债券E	-0.31	3.06	8.69	-	8.99
5153	海富通美元债QDII(美元)	4.85	3.06	1.77	-13.78	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3034	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	15.18	20.39
3035	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
3036	东方红稳添利纯债C	1.38	5.53	8.74	-	12.75
3037	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	14.65	40.66
1829	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
1830	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
1831	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.69	8.60	14.63	17.98
1832	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	14.63	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	22.22	27.94
1612	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
1613	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
1614	浦银安盛双债增强债券C	6.42	10.54	11.12	17.74	27.89
1615	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6915.47	9.24%
16进出03	50.00	5134.81	6.86%
22国开08	50.00	5125.93	6.85%
24国开08	50.00	5029.99	6.72%
23国开03	40.00	4170.68	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66154.91	88.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1175	1.1177	1.1203	1.1196	1.1192
累计净值(元)	1.2779	1.2781	1.2807	1.2800	1.2796

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