| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.03元 | 2025-06-20 | 0.30% |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0.03元 | 2025-05-24 | 0.30% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.03元 | 2024-12-25 | 0.30% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 0.42元 | 2024-09-25 | 3.60% |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0.46元 | 2024-08-27 | 3.81% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.62元 | 2024-06-19 | 4.89% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 安信永利信用A | 4 | 12年3个月 | 3.50元 | 7.90% |
| 安信永利信用C | 4 | 12年3个月 | 3.25元 | 7.52% |
| 安信目标收益债券A | 7 | 13年4个月 | 3.97元 | 5.05% |
| 安信宝利 | 7 | 10年6个月 | 3.69元 | 4.97% |
| 安信永盈一年定开债券 | 1 | 4年10个月 | 0.52元 | 4.91% |
| 安信鑫日享中短债C | 1 | 6年8个月 | 0.53元 | 4.80% |
| 安信鑫日享中短债A | 1 | 6年8个月 | 0.54元 | 4.80% |
| 安信目标收益债券C | 7 | 13年4个月 | 3.68元 | 4.72% |
| 安信永顺一年定开债券 | 3 | 5年5个月 | 1.58元 | 4.58% |
| 安信永盛定开债券 | 5 | 7年10个月 | 2.06元 | 3.94% |
| 安信尊享添利利率债A | 5 | 5年5个月 | 1.92元 | 3.70% |
| 安信中债1-3年政金债C | 4 | 5年2个月 | 1.51元 | 3.63% |
| 安信尊享添利利率债C | 5 | 5年5个月 | 1.83元 | 3.56% |
| 安信尊享纯债 | 9 | 9年4个月 | 2.70元 | 2.85% |
| 安信华享纯债A | 1 | 3年2个月 | 0.28元 | 2.69% |
| 安信华享纯债C | 1 | 3年2个月 | 0.26元 | 2.51% |
| 安信中债1-3年政金债A | 3 | 5年2个月 | 0.76元 | 2.45% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 6 | 5年11个月 | 1.22元 | 1.95% |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 2 | 56年1个月 | 0.30元 | 1.46% |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 8 | 4年1个月 | 1.09元 | 1.30% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 20 | 6年7个月 | 2.17元 | 0.98% |
| 安信臻享三个月定开债券 | 4 | 3年2个月 | 0.40元 | 0.96% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 20 | 6年7个月 | 1.73元 | 0.85% |
| 安信恒利增强债券A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒利增强债券C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信尊享添益债券A | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券A | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券C | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信尊享添益债券C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券B | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒鑫增强债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒鑫增强债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信永鑫增强债券C | 25 | 8年12个月 | 2.83元 | 0.00% |
| 安信永鑫增强债券A | 25 | 8年12个月 | 3.01元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5329 | 博时中债5-10农发行A | -0.13 | -0.09 | 0.29 | -1.77 | -0.13 |
| 5330 | 博时中债5-10农发行C | -0.13 | -0.10 | 0.28 | -1.81 | -0.13 |
| 5331 | 长安泓润纯债债券C | -0.13 | 0.13 | 0.24 | -1.14 | -0.13 |
| 5332 | 长城永利债券A | -0.13 | -0.10 | -0.21 | -0.58 | -0.13 |
| 5333 | 长城永利债券C | -0.13 | -0.10 | -0.22 | -0.61 | -0.13 |