我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.30 |
29.21 |
3.53 |
21.69 |
17.46 |
| 本期利润(万元) |
4.13 |
26.50 |
4.39 |
18.27 |
11.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.43 |
0.00 |
30.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
333.53 |
353.09 |
355.14 |
376.19 |
392.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
140.70 |
72.33 |
767.79 |
3.30 |
14.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
152092.07 |
122031.86 |
2493.91 |
2844.66 |
3372.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152092.07 |
122031.86 |
2493.91 |
2844.66 |
3372.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.13 |
26.41 |
0.69 |
0.73 |
0.85 |
| 应付托管费(万元) |
12.71 |
8.80 |
0.23 |
0.24 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
169404.15 |
152176.82 |
4826.64 |
2949.91 |
3515.50 |
| 负债合计(万元) |
25662.53 |
1550.11 |
765.88 |
38.52 |
262.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
143741.62 |
150626.71 |
4060.77 |
2911.39 |
3253.16 |
| 未分配利润(万元) |
29002.57 |
27618.21 |
622.47 |
423.84 |
444.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
213.03 |
54.08 |
1.38 |
0.62 |
164.00 |
| 投资收益(万元) |
4213.64 |
935.26 |
80.11 |
44.69 |
0.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
615.81 |
333.04 |
-7.30 |
0.33 |
87.87 |
| 其它收入(万元) |
10.47 |
6.78 |
0.18 |
0.14 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
5052.95 |
1329.16 |
74.37 |
45.78 |
254.22 |
| 管理人报酬(万元) |
272.37 |
57.93 |
8.85 |
4.60 |
15.26 |
| 托管费(万元) |
90.79 |
19.31 |
2.95 |
1.53 |
5.09 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
3.57 |
6.23 |
3.10 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
621.51 |
123.19 |
25.16 |
13.84 |
77.54 |
| 利润总额(万元) |
4431.44 |
1205.97 |
49.22 |
31.94 |
176.67 |
| 净利润(万元) |
4431.44 |
1205.97 |
49.22 |
31.94 |
176.67 |
