长安泓润纯债债券C(005346)_财务情况

长安泓润纯债债券C005346CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.17	1.55	0.63	8.58	1.99
本期利润(万元)	-2.80	1.35	-0.06	10.21	0.47
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.63	0.00	3.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1.07	0.00	0.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	175.30	207.34	212.27	217.66	279.51
期末基金份额净值(元)	1.11	1.13	1.13	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	0.64	0.00	3.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.11	0.00	28.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	165.86	168.45	257.25	140.70	72.33
交易性金融资产(万元)	125264.03	104365.41	258688.65	152092.07	122031.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	125264.03	104365.41	258688.65	152092.07	122031.86
应付管理人报酬(万元)	31.36	28.55	57.84	38.13	26.41
应付托管费(万元)	10.45	9.52	19.28	12.71	8.80
资产总计(万元)	125475.72	109974.70	263025.71	169404.15	152176.82
负债合计(万元)	2819.54	781.30	31938.29	25662.53	1550.11
所有者权益合计(万元)	122656.18	109193.40	231087.42	143741.62	150626.71
未分配利润(万元)	2697.64	10538.39	41866.57	29002.57	27618.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	91.37	78.19	46.22	213.03	54.08
投资收益(万元)	1048.79	6496.56	3693.08	4213.64	935.26
公允价值变动收益(万元)	-264.00	-407.52	712.09	615.81	333.04
其它收入(万元)	14.16	53.11	22.66	10.47	6.78
收入合计(万元)	890.31	6220.33	4474.04	5052.95	1329.16
管理人报酬(万元)	141.55	571.65	273.29	272.37	57.93
托管费(万元)	47.18	190.55	91.10	90.79	19.31
其它费用(万元)	9.52	19.74	11.43	7.75	3.57
费用合计(万元)	281.63	1280.75	676.51	621.51	123.19
利润总额(万元)	608.69	4939.59	3797.53	4431.44	1205.97
净利润(万元)	608.69	4939.59	3797.53	4431.44	1205.97

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