资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283949.01 99.90%
银行存款和结算备付金 276.90 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:284225.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD171 100.00 9996.85 4.59%
25超长特别国债06 100.00 9813.62 4.50%
24郑州银行绿色债 90.00 9123.42 4.19%
24洪市政MTN004 90.00 9109.24 4.18%
24湖南建设MTN001 90.00 9020.97 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36441.35 16.72%
国家债券 17171.07 7.88%
企业债 14691.35 6.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%