财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

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合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0242 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1274

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈希希

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.80亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.54	0.07	-0.03
债券型名次	4137	3346	2703	3926	4191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	6.75	13.76	-	13.33
债券型名次	4095	1816	597	4429	3580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	财通安益中短债债券E	-0.03	0.13	0.53	0.37	-0.03
4136	财通聚利债券	-0.03	0.12	0.33	0.15	-0.03
4137	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.14	0.54	0.07	-0.03
4138	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.16	0.42	0.04	-0.03
4139	创金合信尊睿债券A	-0.03	0.27	0.90	0.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	博时中债0-3年国开行ETF	-0.01	0.14	0.36	0.35	-0.01
3345	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.39	0.51	0.02
3346	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.14	0.54	0.07	-0.03
3347	长安泓源纯债债券C	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
3348	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.14	0.68	1.19	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	财通久利三月定开债券发起	-0.02	0.15	0.54	0.37	-0.02
2702	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.17	0.54	0.45	0.01
2703	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.14	0.54	0.07	-0.03
2704	长城中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.16	0.54	0.07	-0.06
2705	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.15	0.54	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	博时季季享三个月持有期债券B	0.00	0.05	0.20	0.07	0.00
3925	博时臻选纯债债券A	-0.04	0.09	0.41	0.07	-0.04
3926	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.14	0.54	0.07	-0.03
3927	长城中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.16	0.54	0.07	-0.06
3928	长江乐丰纯债	-0.04	0.17	0.74	0.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	财通安益中短债债券E	-0.03	0.13	0.53	0.37	-0.03
4190	财通聚利债券	-0.03	0.12	0.33	0.15	-0.03
4191	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.14	0.54	0.07	-0.03
4192	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.16	0.42	0.04	-0.03
4193	创金合信尊睿债券A	-0.03	0.27	0.90	0.40	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	博时华盈纯债债券	0.64	5.31	7.81	13.49	33.77
4094	博远臻享3个月定开债券C	0.64	6.62	9.15	-	11.87
4095	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33
4096	长信稳惠债券A	0.64	5.82	9.80	-	14.16
4097	大成景盈债券A	0.64	4.90	7.70	12.65	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	中银季季红定期开放债券	1.53	6.76	9.85	16.48	42.34
1815	博时丰达6个月定开债发起式	1.36	6.75	10.05	17.42	34.85
1816	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33
1817	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	23.37	98.70
1818	工银双盈债券C	2.13	6.75	4.56	4.42	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	14.30	21.55
596	华宝安宜六个月持有期债券A	4.84	12.04	13.77	-	14.00
597	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33
598	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
599	工银瑞恒3个月定开债券A	1.22	7.69	13.74	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	富国汇享三个月定期开放债券C	1.97	7.29	10.58	-	11.39
4428	广发集源债券E	6.31	10.09	13.84	-	16.22
4429	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33
4430	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
4431	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	兴业一年持有期债券A	1.32	6.28	10.45	-	13.34
3579	招商添浩纯债A	0.23	4.96	7.94	14.25	13.34
3580	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33
3581	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.63	8.23	12.06	-	13.32
3582	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD171	100.00	9996.85	4.59%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	4.50%
24郑州银行绿色债	90.00	9123.42	4.19%
24洪市政MTN004	90.00	9109.24	4.18%
24湖南建设MTN001	90.00	9020.97	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36441.35	16.72%
企业债	14691.35	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0238	1.0242	1.0248	1.0245	1.0245
累计净值(元)	1.1270	1.1274	1.1280	1.1277	1.1277

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