财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

财通资管睿达一年定开债券发起式015330CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIDA REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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最新净值：1.0295 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈希希

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.92亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48
债券型名次	3262	2859	3333	4114	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.37	12.71	-	13.90
债券型名次	2810	1773	868	4411	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.73	0.26
3261	财通资管双安债券A	0.03	0.57	1.23	2.35	0.90
3262	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48
3263	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.16	0.42	0.87	0.35
3264	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.15	0.38	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.09	0.22	0.77	1.48	0.36
2858	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.22	0.51	0.50	0.56
2859	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48
2860	长城聚利债券A	0.05	0.22	0.59	0.76	0.53
2861	长江乐丰纯债	0.04	0.22	0.72	1.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	0.35	0.49	0.66	0.51
3332	财通纯债债券A	0.03	0.18	0.49	0.92	0.38
3333	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48
3334	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.10	0.28	0.49	0.29	0.59
3335	大成惠明纯债债券	0.10	0.19	0.49	0.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.22
4113	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.68	0.25
4114	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48
4115	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
4116	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	博时裕荣纯债债券	0.05	0.23	0.57	0.83	0.48
2839	博时中债3-5年国开行C	0.08	0.25	0.59	0.90	0.48
2840	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48
2841	长盛盛琪一年债券C	0.04	0.21	0.57	0.87	0.48
2842	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.44	0.77	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	鑫元永利债券	2.00	4.56	8.41	14.86	18.75
2809	财通多利债券E	1.99	3.80	7.69	-	8.97
2810	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
2811	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2812	大成景悦中短债债券A	1.99	5.98	8.36	13.60	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	永赢添益债券	2.24	6.38	11.50	20.02	44.15
1772	中泰安悦6个月定开债C	1.70	6.38	10.51	-	10.35
1773	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
1774	富国绿色纯债一年定开债券	2.58	6.37	10.40	18.15	38.55
1775	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	6.37	13.03	22.64	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	信诚稳悦A	6.17	9.57	12.73	18.45	39.92
867	中欧兴华债券	2.85	7.61	12.73	19.95	32.61
868	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
869	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
870	大成景兴信用债债券A	3.38	8.85	12.71	26.02	112.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79
4410	广发集源债券E	6.56	8.76	14.37	-	17.01
4411	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
4412	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
4413	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.26	2.20	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
3581	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3582	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
3583	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.18	13.89
3584	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	4.48%
24洪市政MTN004	90.00	9221.37	4.21%
24郑州银行绿色债	90.00	9177.76	4.19%
24湖南建设MTN001	90.00	9089.67	4.15%
23台州债01	80.00	8515.36	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36508.13	16.65%
企业债	16772.05	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0294	1.0291	1.0291	1.0292	1.0294
累计净值(元)	1.1326	1.1323	1.1323	1.1324	1.1326

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