财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

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“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.1274

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈希希

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.80亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.54	0.09	-0.03
债券型名次	4031	3443	2660	3828	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	6.80	13.76	-	13.33
债券型名次	4036	1779	590	4404	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	博时中债1-3年国开行C	-0.03	0.18	0.38	-0.04	-0.03
4030	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.03	0.13	0.40	0.28	-0.03
4031	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.54	0.09	-0.03
4032	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.15	0.42	0.03	-0.03
4033	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.03	0.13	0.41	0.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.13	0.33	0.42	0.01
3442	财通资管鸿益中短债债券C	0.00	0.13	0.46	0.53	0.00
3443	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.54	0.09	-0.03
3444	长安泓润纯债债券E	-0.22	0.13	0.28	-1.26	-0.22
3445	长安泓源纯债债券C	0.00	0.13	0.70	0.71	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	财通久利三月定开债券发起	-0.02	0.15	0.54	0.38	-0.02
2659	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.17	0.54	0.46	0.01
2660	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.54	0.09	-0.03
2661	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.14	0.54	0.49	0.03
2662	大成惠明纯债债券	0.01	0.09	0.54	-0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.20	0.61	0.10	-0.02
3827	鑫元招利	-0.03	0.14	0.50	0.10	-0.03
3828	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.54	0.09	-0.03
3829	长江乐丰纯债	-0.04	0.16	0.74	0.09	-0.04
3830	富国增利债券发起式A	0.00	0.27	0.91	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	博时中债1-3年国开行C	-0.03	0.18	0.38	-0.04	-0.03
4082	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.03	0.13	0.40	0.28	-0.03
4083	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.54	0.09	-0.03
4084	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.15	0.42	0.03	-0.03
4085	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.03	0.13	0.41	0.40	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.81	10.41
4035	博时裕康纯债	0.59	6.43	11.77	16.93	35.95
4036	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.59	6.80	13.76	-	13.33
4037	大成景泰纯债债券C	0.59	5.82	10.57	14.86	17.68
4038	东兴兴财短债债券C	0.59	4.19	5.75	8.21	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.36	6.81	12.27	-	11.41
1778	财通资管积极收益债券C	3.63	6.80	6.35	10.18	34.59
1779	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.59	6.80	13.76	-	13.33
1780	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.30	6.80	10.24	-	10.66
1781	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.56	6.80	0.00	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华夏鼎泓债券A	4.08	10.12	13.77	20.70	36.94
589	博时裕乾纯债C	0.44	10.30	13.76	20.52	39.68
590	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.59	6.80	13.76	-	13.33
591	长城中债5-10年国开行债券C	-1.93	9.17	13.75	-	17.70
592	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	富国汇享三个月定期开放债券C	1.60	7.08	10.36	-	11.16
4403	广发集源债券E	6.97	9.87	13.91	-	16.29
4404	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.59	6.80	13.76	-	13.33
4405	恒生前海恒利纯债A	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
4406	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	鑫元乾利债券	0.11	5.27	8.03	13.12	13.35
3574	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.55	4.20	6.86	-	13.34
3575	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.59	6.80	13.76	-	13.33
3576	兴业一年持有期债券A	1.31	6.28	10.44	-	13.33
3577	蜂巢丰华债券C	0.22	6.64	9.53	-	13.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD171	100.00	9996.85	4.59%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	4.50%
24郑州银行绿色债	90.00	9123.42	4.19%
24洪市政MTN004	90.00	9109.24	4.18%
24湖南建设MTN001	90.00	9020.97	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36441.35	16.72%
企业债	14691.35	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0248	1.0245	1.0245	1.0246	1.0253
累计净值(元)	1.1280	1.1277	1.1277	1.1278	1.1285

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