财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

财通资管睿达一年定开债券发起式015330CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIDA REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

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最新净值：1.0281 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈希希

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.92亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.28	0.40	0.35
债券型名次	2240	2796	4436	4270	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.60	13.46	-	13.76
债券型名次	3732	1826	672	3914	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.06	0.38	0.45	0.75	0.39
2239	财通弘利纯债债券	0.06	0.41	0.38	0.05	0.38
2240	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.28	0.40	0.35
2241	财通资管睿盈债券A	0.06	0.55	0.13	-0.16	0.47
2242	长城久稳债券C	0.06	0.35	0.52	0.76	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	博时臻选纯债债券C	0.06	0.35	0.39	0.40	0.32
2795	渤海汇金汇增利3个月定开	0.08	0.35	0.44	0.59	0.33
2796	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.28	0.40	0.35
2797	长城久稳债券C	0.06	0.35	0.52	0.76	0.41
2798	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.52	1.09	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	博时裕诚纯债债券	0.06	0.40	0.28	0.36	0.39
4435	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.12	0.28	0.53	0.14
4436	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.28	0.40	0.35
4437	长信利率债债券A	0.02	0.35	0.28	0.09	0.30
4438	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.33	0.28	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	博时臻选纯债债券C	0.06	0.35	0.39	0.40	0.32
4269	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.46	0.49	0.40	0.41
4270	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.28	0.40	0.35
4271	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4272	富国颐利纯债债券	0.05	0.43	0.41	0.40	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	博时裕昂纯债债券	-0.01	0.31	0.62	1.49	0.35
3063	博时臻选纯债债券A	0.06	0.37	0.44	0.52	0.35
3064	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.28	0.40	0.35
3065	长盛盛启债券C	0.03	0.32	0.45	0.77	0.35
3066	大成景旭纯债债券A	0.05	0.47	-0.05	0.11	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.27	5.65	-	21.43
3731	博时慧选3个月定开债发起式	1.18	5.34	9.37	-	35.11
3732	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.18	6.60	13.46	-	13.76
3733	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.18	3.81	8.61	-	11.60
3734	东方红鑫裕两年定开信用债	1.18	4.48	7.45	-	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	天弘京津冀A	0.91	6.61	11.00	-	17.99
1825	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.95	6.61	12.35	-	11.96
1826	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.18	6.60	13.46	-	13.76
1827	格林泓鑫纯债A	2.98	6.60	13.50	-	33.89
1828	海富通恒益一年定开债券发起式	0.42	6.60	10.83	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	新华丰利债券A	5.50	17.12	13.48	-	42.42
671	国泰丰盈纯债债券A	-0.60	6.13	13.47	-	27.41
672	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.18	6.60	13.46	-	13.76
673	招商招悦纯债A	1.44	7.22	13.46	-	50.64
674	安信永利信用C	1.91	11.61	13.45	-	100.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	富国汇享三个月定期开放债券C	2.23	6.91	10.77	-	11.64
3913	广发集源债券E	6.44	9.62	14.23	-	16.76
3914	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.18	6.60	13.46	-	13.76
3915	恒生前海恒利纯债A	-1.72	-0.65	3.96	-	5.10
3916	恒生前海恒利纯债C	-1.89	-1.99	2.46	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	景顺长城景泰纯利债券C	2.89	9.55	13.19	-	13.77
3583	中融恒益纯债C	0.77	4.98	9.90	-	13.77
3584	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.18	6.60	13.46	-	13.76
3585	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.07	4.03	5.97	-	13.76
3586	兴业一年持有期债券A	1.58	6.01	10.30	-	13.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	4.48%
24洪市政MTN004	90.00	9221.37	4.21%
24郑州银行绿色债	90.00	9177.76	4.19%
24湖南建设MTN001	90.00	9089.67	4.15%
23台州债01	80.00	8515.36	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36508.13	16.65%
企业债	16772.05	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0279	1.0275	1.0273	1.0272	1.0271
累计净值(元)	1.1311	1.1307	1.1305	1.1304	1.1303

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