财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_财务情况

财通资管睿达一年定开债券发起式015330CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIDA REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1714.08	3676.58	1805.05	11391.60	2605.32
本期利润(万元)	-590.43	1667.83	-1294.20	13606.73	583.78
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.56	0.00	4.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6416.27	0.00	4748.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	217962.62	300385.05	297422.91	298717.11	303041.35
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.55	0.00	6.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.06	0.00	12.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	205.89	1245.85	353.58	498.43	299.27
交易性金融资产(万元)	347764.85	393863.67	410026.48	360032.50	399418.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	347764.85	393863.67	410026.48	360032.50	399418.50
应付管理人报酬(万元)	74.00	77.80	56.91	77.50	74.67
应付托管费(万元)	24.67	25.93	18.97	25.83	24.89
资产总计(万元)	348022.78	395161.61	413595.39	360584.90	400423.39
负债合计(万元)	47637.73	96444.49	111137.82	55206.84	98580.34
所有者权益合计(万元)	300385.05	298717.11	302457.57	305378.05	301843.06
未分配利润(万元)	6416.27	4748.44	8488.90	4372.13	837.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.94	94.81	92.11	14.57	7.49
投资收益(万元)	4873.82	13862.54	7884.99	13355.80	7119.45
公允价值变动收益(万元)	-2008.75	2215.12	102.00	10943.99	9897.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2867.00	16172.48	8079.09	24314.36	17024.34
管理人报酬(万元)	444.16	857.36	398.56	908.34	449.43
托管费(万元)	148.05	285.79	132.85	302.78	149.81
其它费用(万元)	11.52	24.76	12.77	23.96	11.88
费用合计(万元)	1199.18	2565.75	1020.81	3900.12	2402.65
利润总额(万元)	1667.83	13606.73	7058.28	20414.24	14621.69
净利润(万元)	1667.83	13606.73	7058.28	20414.24	14621.69

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