我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3299.61 |
9470.25 |
2480.11 |
4724.29 |
2060.32 |
| 本期利润(万元) |
3769.99 |
20414.24 |
2590.30 |
14621.69 |
10054.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3440.88 |
0.00 |
837.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304663.06 |
305378.05 |
302175.81 |
301843.06 |
304199.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
498.43 |
299.27 |
178.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
360032.50 |
399418.50 |
449760.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
360032.50 |
399418.50 |
449760.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.50 |
74.67 |
75.11 |
| 应付托管费(万元) |
25.83 |
24.89 |
25.04 |
| 资产总计(万元) |
360584.90 |
400423.39 |
450463.19 |
| 负债合计(万元) |
55206.84 |
98580.34 |
155626.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
305378.05 |
301843.06 |
294836.81 |
| 未分配利润(万元) |
4372.13 |
837.14 |
-6169.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.57 |
7.49 |
119.84 |
| 投资收益(万元) |
13355.80 |
7119.45 |
10104.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10943.99 |
9897.40 |
-10012.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24314.36 |
17024.34 |
211.71 |
| 管理人报酬(万元) |
908.34 |
449.43 |
581.52 |
| 托管费(万元) |
302.78 |
149.81 |
193.84 |
| 其它费用(万元) |
23.96 |
11.88 |
22.81 |
| 费用合计(万元) |
3900.12 |
2402.65 |
2828.95 |
| 利润总额(万元) |
20414.24 |
14621.69 |
-2617.24 |
| 净利润(万元) |
20414.24 |
14621.69 |
-2617.24 |
