权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 0.09元 | 2024-04-30 | 0.86% |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.15元 | 2024-03-19 | 1.45% |
2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.07元 | 2023-09-19 | 0.74% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.07元 | 2023-06-15 | 0.69% |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.16元 | 2023-05-24 | 1.56% |
2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 0.02元 | 2023-03-21 | 0.23% |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.12元 | 2022-09-16 | 1.15% |
财通资管睿达一年定开债券发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.96%