我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22873.45 95.50%
银行存款和结算备付金 116.73 0.49%
其他资产 960.03 4.01%
资产总值:23950.22万元报告期:2014-12-31
五大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14镇城投CP001 50.00 5013.51 28.98%
14镇城投CP001(总价) 50.00 5013.51 28.98%
10川高速MTN1(总价) 40.00 4006.59 23.16%
10川高速MTN1 40.00 4006.59 23.16%
14金元CP001 30.00 3008.42 17.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 839.29 4.85%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%