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最新净值:1.050 0.005(0.48%)

累计净值:1.126

更新时间:2015-02-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长城岁岁金理财债券增长自成立以来,共分红 2
基金经理:蔡旻 2014-09-29 每10份派现金 0.2
基金规模:1.73亿元 2013-05-23 每10份派现金 0.1
    长城岁岁金理财债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.48 1.35 2.34 4.15 1.84
债券型名次 18 161 582 130 558
五大重仓债券
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14镇城投CP001 50.00 5013.51 28.98%
14镇城投CP001(总价) 50.00 5013.51 28.98%
10川高速MTN1(总价) 40.00 4006.59 23.16%
10川高速MTN1 40.00 4006.59 23.16%
14金元CP001 30.00 3008.42 17.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 839.29 4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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