长城岁岁金理财债券(200017)_规模评级

长城岁岁金理财债券200017GREAT WALL GOLD FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30

基金规模(亿元)	1.76	1.76	1.76	1.76	6.00	6.00	6.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-41033.92	0.00	0.00	0.00
总份额	16787.62	16787.62	16787.62	16787.62	57109.74	57109.74	57109.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	11246.13	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	52280.05	0.00	0.00	0.00

截止日期：2014-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银瑞信双利债券A	126.36	727468.94	-39189.24	117475.25	156664.49
2	兴业添利债券	102.54	999371.16	-26.40	31.80	58.20
3	兴业定开债券A	94.03	844789.40	-	-	4719.72
4	长信利丰债券	85.60	595266.71	-47301.52	167766.62	215068.14
5	上银慧添利债券	81.85	792360.57	772356.72	772356.72	0.00
长城岁岁金理财债券基金规模在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平

632	华夏海外收益债券A(美元现钞)	1.88	100746.64	42095.56	50883.91	8788.34
633	华夏海外收益债券A(美元现汇)	1.88	100746.64	42095.56	50883.91	8788.34
634	工银添福债券B	1.84	11080.14	-27283.90	7350.55	34634.45
635	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.83	16868.71	-	68.45	-
636	中融增鑫定期开放债券A	1.81	14504.72	-	-	-
637	大摩多元收益债券A	1.80	10840.65	-3117.94	1460.76	4578.70
638	鹏华信用增利债券A	1.79	13078.45	-1351.55	4565.78	5917.32
639	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
640	大摩多元收益债券C	1.75	10705.10	-2725.00	5622.98	8347.99
641	易方达岁丰添利债券	1.73	9833.36	-1455.49	10667.58	12123.07
642	富国纯债C	1.72	16615.30	4317.98	13552.66	9234.68
643	博时安盈债券A	1.70	15186.55	-21.09	2635.00	2656.09
644	鹏华丰实定期开放债券B	1.70	15953.75	-	-	-
645	富国优化增强债券C	1.69	11249.60	-10283.66	62.80	10346.46
646	国富恒利分级债券B	1.69	11380.64	-	-	-

截止日期：2014-12-31基金投资类型：债券型（共 1244 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴业添利债券	102.54	999371.16	-26.40	31.80	58.20
2	兴业定开债券A	94.03	844789.40	-	-	4719.72
3	建信目标收益一年期债券	81.38	800196.04	-	-	-
4	上银慧添利债券	81.85	792360.57	772356.72	772356.72	0.00
5	中海惠利	80.29	777220.62	545162.30	555338.52	10176.22
长城岁岁金理财债券基金规模在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平

617	南方丰元C	2.00	17679.99	-20210.27	9224.34	29434.60
618	华安可转债债券B	2.08	17646.71	-791.26	3236.03	4027.29
619	国泰信用债券A类	2.12	17257.23	16521.20	16713.15	191.96
620	融通通福分级债券	2.67	17211.43	-260.48	11.13	271.61
621	中加纯债分级B	2.44	17195.54	-	-	-
622	大成强化收益定期开放债券	2.01	17109.80	-	-	185218.21
623	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.83	16868.71	-	68.45	-
624	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
625	建信收益增强债券C	2.53	16685.08	-2470.30	779.71	3250.01
626	汇添富年年利定期开放债券C	2.03	16676.70	-3046.35	30.30	3076.65
627	富国纯债C	1.72	16615.30	4317.98	13552.66	9234.68
628	工银产业债债券B	2.09	16225.76	-19838.00	612.72	20450.72
629	鹏华丰实定期开放债券B	1.70	15953.75	-	-	-
630	长盛全债指数增强债券	2.39	15944.20	3200.47	3432.66	232.19
631	中欧天添债券A	1.63	15912.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	上银慧添利债券	81.85	792360.57	772356.72	772356.72	0.00
2	中海惠利	80.29	777220.62	545162.30	555338.52	10176.22
3	中海惠利A	54.71	543340.00	534274.08	539808.43	5534.35
4	博时裕荣纯债债券	79.44	769342.79	524412.60	769301.98	244889.38
5	长盛纯债债券A类	44.32	420472.48	406798.65	1053284.99	646486.33
长城岁岁金理财债券基金规模在同类基金中排列第 1012 位，低于同类基金平均水平

1005	汇添富季季红定期开放债券	4.38	41297.31	-	-	0.00
1006	工银纯债定期开放债券	4.24	39922.42	-	-	-
1007	工银双债增强债券	4.33	41211.69	-	-	-
1008	民生加银平稳增利A类	17.54	167684.71	-	-	9.94
1009	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-
1010	民生加银平稳添利债券A	18.11	164173.60	-	-	-
1011	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-
1012	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
1013	广发理财年年红债券	0.00	0.00	-	-	10019.79
1014	汇添富6月红添利定期开放债券A	16.60	161791.59	-	-	-
1015	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.05	466.36	-	-	-
1016	博时上证企债30ETF	0.94	79.90	-	-	3.00
1017	海富通上证可质押城投债ETF	63.04	6132.81	-	-	6.00
1018	海富通一年定开债券A	23.28	126025.02	-	-	-
1019	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	35.77	333099.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长盛纯债债券A类	44.32	420472.48	406798.65	1053284.99	646486.33
2	上银慧添利债券	81.85	792360.57	772356.72	772356.72	0.00
3	博时裕荣纯债债券	79.44	769342.79	524412.60	769301.98	244889.38
4	工银纯债债券B	61.92	489460.58	120766.03	749880.88	629114.85
5	中海惠利	80.29	777220.62	545162.30	555338.52	10176.22
长城岁岁金理财债券基金规模在同类基金中排列第 1013 位，低于同类基金平均水平

1006	汇添富季季红定期开放债券	4.38	41297.31	-	-	0.00
1007	工银纯债定期开放债券	4.24	39922.42	-	-	-
1008	工银双债增强债券	4.33	41211.69	-	-	-
1009	民生加银平稳增利A类	17.54	167684.71	-	-	9.94
1010	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-
1011	民生加银平稳添利债券A	18.11	164173.60	-	-	-
1012	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-
1013	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
1014	广发理财年年红债券	0.00	0.00	-	-	10019.79
1015	汇添富6月红添利定期开放债券A	16.60	161791.59	-	-	-
1016	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.05	466.36	-	-	-
1017	博时上证企债30ETF	0.94	79.90	-	-	3.00
1018	海富通上证可质押城投债ETF	63.04	6132.81	-	-	6.00
1019	海富通一年定开债券A	23.28	126025.02	-	-	-
1020	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	35.77	333099.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	70.44	687937.46	-809110.95	295432.87	1104543.82
2	长盛纯债债券A类	44.32	420472.48	406798.65	1053284.99	646486.33
3	工银纯债债券B	61.92	489460.58	120766.03	749880.88	629114.85
4	易方达稳健收益债券B	67.40	496476.44	-112199.89	464765.16	576965.05
5	博时裕坤纯债	2.04	19947.19	-203848.87	298553.57	502402.45
长城岁岁金理财债券基金规模在同类基金中排列第 1019 位，低于同类基金平均水平

1012	国富恒利分级债券	2.00	14459.10	-	-	-
1013	国富恒利分级债券A	0.31	3078.46	-	-	-
1014	工银纯债定期开放债券	4.24	39922.42	-	-	-
1015	工银双债增强债券	4.33	41211.69	-	-	-
1016	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-
1017	民生加银平稳添利债券A	18.11	164173.60	-	-	-
1018	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-
1019	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
1020	汇添富6月红添利定期开放债券A	16.60	161791.59	-	-	-
1021	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.05	466.36	-	-	-
1022	海富通一年定开债券A	23.28	126025.02	-	-	-
1023	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	35.77	333099.06	-	-	-
1024	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	4.60	43015.65	-	-	-
1025	新华安享惠金定期债券A类	2.35	19944.38	-	-	-
1026	新华安享惠金定期债券C类	0.32	2740.09	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-12-31

1265

132708.4800

23.83%

76.17%

2014-06-30

1265

132708.4800

23.83%

76.17%

2013-12-31

5022

113719.1200

0.00%

100.00%

2013-06-30

5022

113719.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-12-31	1265	132708.4800	4001.01	23.83	12786.61	76.17
2014-06-30	1265	132708.4800	4001.01	23.83	12786.61	76.17
2013-12-31	5022	113719.1200	0.00	0.00	57109.74	100.00
2013-06-30	5022	113719.1200	0.00	0.00	57109.74	100.00

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