我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1318.98 |
246.39 |
834.85 |
569.52 |
2366.22 |
| 本期利润(万元) |
1318.98 |
246.39 |
834.85 |
569.52 |
2366.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1226.30 |
0.00 |
1077.92 |
0.00 |
1852.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17302.13 |
17400.14 |
17153.75 |
16888.42 |
58961.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
6.38 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
4.13 |
| 累计净值增长率(%) |
10.77 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
4.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.87 |
829.25 |
15041.51 |
21.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
22873.45 |
24672.98 |
24016.28 |
68254.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22873.45 |
24672.98 |
24016.28 |
68254.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.21 |
22.90 |
194.82 |
89.46 |
| 应付托管费(万元) |
16.57 |
7.00 |
59.53 |
27.33 |
| 资产总计(万元) |
23950.22 |
26311.72 |
63054.84 |
85886.62 |
| 负债合计(万元) |
6648.09 |
9157.97 |
4092.87 |
28516.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
17302.13 |
17153.75 |
58961.97 |
57370.15 |
| 未分配利润(万元) |
1226.30 |
1077.92 |
1852.23 |
260.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1232.64 |
689.51 |
2547.71 |
1048.29 |
| 投资收益(万元) |
430.44 |
301.23 |
730.32 |
81.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.55 |
7.55 |
| 收入合计(万元) |
1663.08 |
990.74 |
3285.58 |
1136.97 |
| 管理人报酬(万元) |
67.64 |
36.33 |
194.82 |
89.46 |
| 托管费(万元) |
20.67 |
11.10 |
59.53 |
27.33 |
| 其它费用(万元) |
18.70 |
9.97 |
40.58 |
18.95 |
| 费用合计(万元) |
344.10 |
155.88 |
919.36 |
362.58 |
| 利润总额(万元) |
1318.98 |
834.85 |
2366.22 |
774.39 |
| 净利润(万元) |
1318.98 |
834.85 |
2366.22 |
774.39 |
