我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1439098.43 99.99%
银行存款和结算备付金 80.84 0.01%
其他资产 77.12 0.01%
资产总值:1439256.40万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 640.00 71523.08 5.00%
21浦发银行02 400.00 40864.12 2.86%
22杭州银行债01 370.00 37916.93 2.65%
21民生银行02 370.00 37801.65 2.64%
19国开04 360.00 37536.08 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1161801.80 81.17%
企业债 76359.50 5.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%