资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1008488.06 99.94%
银行存款和结算备付金 553.72 0.05%
其他资产 3.97 0.00%
资产总值:1009045.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 340.00 34411.06 3.99%
24交行债01 300.00 30432.72 3.53%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30342.04 3.52%
18国开10 230.00 24642.88 2.86%
24浦发银行债01 240.00 24524.83 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 546120.88 63.37%
企业债 87738.96 10.18%
国家债券 5694.96 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%