长城泰利债券A(009001)_规模评级

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	143.53	143.53	143.53	143.53	143.53	143.53	143.53
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	1399843.15	1399843.15	1399843.15	1399843.15	1399843.15	1399843.16	1399843.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.27	1371950.10	-	0.08	-
47	永赢中债3-5年政金债指数A	147.87	1369937.42	366942.48	873423.95	506481.47
48	中融睿享86个月定开债券A	146.77	1410199.33	-	0.01	-
49	广发汇优66个月定期开放债券	146.23	1445000.26	-	0.00	-
50	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
51	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
52	招商添安1年定开债	144.50	1421092.45	-5155.26	24793.87	29949.13
53	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
54	广发景宁纯债A	141.90	1228429.42	296868.61	474930.92	178062.31
55	国泰利享中短债债券A	141.88	1191596.02	208577.16	868745.82	660168.66
56	博时信用债纯债债券A	141.51	1243210.51	-15189.64	192844.59	208034.23
57	工银瑞景定开发起式债券	140.79	1398806.22	0.02	0.02	0.01
58	财通安瑞短债债券C	140.75	1190561.64	103717.17	631237.87	527520.71
59	长城短债债券C	140.31	1186928.78	488559.84	787244.85	298685.01
60	长城短债债券A	140.03	1175380.58	135882.52	300757.02	164874.50

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	天弘永利债券B	173.21	1463695.01	5946.48	207622.63	201676.15
34	广发汇优66个月定期开放债券	146.23	1445000.26	-	0.00	-
35	招商添安1年定开债	144.50	1421092.45	-5155.26	24793.87	29949.13
36	中融睿享86个月定开债券A	146.77	1410199.33	-	0.01	-
37	国投瑞银恒泽中短债债券A	155.99	1406696.93	214119.45	599745.26	385625.81
38	鹏华丰恒债券	155.89	1403485.39	-86044.55	405306.72	491351.27
39	华夏鼎茂债券A	187.29	1401743.33	398875.73	900837.11	501961.39
40	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
41	工银瑞景定开发起式债券	140.79	1398806.22	0.02	0.02	0.01
42	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.27	1371950.10	-	0.08	-
43	永赢中债3-5年政金债指数A	147.87	1369937.42	366942.48	873423.95	506481.47
44	国泰惠信三年定期开放债券	137.80	1369789.82	-	0.00	-
45	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
46	广发纯债债券A	163.89	1306648.45	189500.81	336463.33	146962.52
47	富国信用债债券A/B	168.38	1300155.82	44985.99	171514.29	126528.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	国联安增泰一年定开债发起式	5.04	48160.20	-	0.00	-
4946	华安安腾一年定开债	25.88	246861.99	-	-	-
4947	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.83	-	-	-
4948	大成惠兴一年定开债券	30.62	297668.78	-	0.00	-
4949	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.20	99999.97	-	0.01	-
4950	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	-	20000.00
4951	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.01	46208.14	-	26835.94	-
4952	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
4953	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.10
4954	西部利得聚泰18个月定开债A	4.80	42745.45	-	30.44	-
4955	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4110.85	-	2.29	-
4956	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
4957	平安合庆定开债	8.24	79957.87	-	0.00	-
4958	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4959	华夏鼎佳债券C	65.77	443795.15	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平

5057	人保安和定开	5.38	50999.80	-	-	-
5058	中银证券汇远定期开放债券	2.16	20000.09	-	-	-
5059	国寿安保尊诚纯债债券A	21.00	183736.82	-	-	32.81
5060	国联安增盛一年定开债发起式	8.12	79113.17	-	-	-
5061	华安安腾一年定开债	25.88	246861.99	-	-	-
5062	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.83	-	-	-
5063	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	-	20000.00
5064	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
5065	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.10
5066	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5067	华夏鼎佳债券C	65.77	443795.15	-	-	0.00
5068	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5069	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	279608.45
5070	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5071	博远增益纯债债券A	5.23	49949.12	-	-	9989.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平

5100	国联安增祺纯债A	52.40	496463.38	-	1755.75	-
5101	国联安增泰一年定开债发起式	5.04	48160.20	-	0.00	-
5102	华安安腾一年定开债	25.88	246861.99	-	-	-
5103	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.83	-	-	-
5104	大成惠兴一年定开债券	30.62	297668.78	-	0.00	-
5105	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.20	99999.97	-	0.01	-
5106	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.01	46208.14	-	26835.94	-
5107	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
5108	西部利得聚泰18个月定开债A	4.80	42745.45	-	30.44	-
5109	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4110.85	-	2.29	-
5110	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
5111	平安合庆定开债	8.24	79957.87	-	0.00	-
5112	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5113	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.76	778994.14	-	0.00	-
5114	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

133

105251364.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

136

102929643.7200

100.00%

0.00%

2022-12-31

139

100708140.8300

100.00%

0.00%

2022-06-30

140

99988797.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

143

97891130.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	133	105251364.8000	1399842.92	100.00	0.23
2023-06-30	136	102929643.7200	1399842.92	100.00	0.24
2022-12-31	139	100708140.8300	1399842.92	100.00	0.24
2022-06-30	140	99988797.0200	1399842.92	100.00	0.24
2021-12-31	143	97891130.2800	1399842.92	100.00	0.25

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