长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0162 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1581

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吴冰燕

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.19亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
债券型名次	1993	2567	1152	2961	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87
债券型名次	2644	3590	2811	1460	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	财通久利三月定开债券发起	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
1992	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
1993	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
1994	长城泰利债券C	0.08	-0.04	0.52	0.35	0.97
1995	长盛盛和纯债C	0.08	-0.12	0.39	0.25	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	长城短债债券C	0.02	-0.02	0.58	0.80	2.03
2566	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
2567	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
2568	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
2569	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
1151	博时中债3-5年国开行C	0.17	0.11	0.59	0.16	0.47
1152	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
1153	创金合信恒兴中短债债券C	0.07	0.02	0.59	0.68	1.27
1154	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	-0.03	0.59	0.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	财通纯债债券C	0.03	0.03	0.36	0.51	1.16
2960	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.03	0.36	0.51	1.28
2961	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
2962	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
2963	长信稳丰债券C	0.20	-0.02	1.16	0.51	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2626	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.33	0.60	1.29
2627	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
2628	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.58	1.29
2629	长信稳恒债券C	0.00	-0.03	0.30	0.34	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	博时富悦纯债C	1.67	6.58	0.00	-	8.90
2643	博时月月享30天持有期短债A	1.67	4.84	8.07	-	12.23
2644	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87
2645	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15
2646	东方红稳添利纯债E	1.67	5.79	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
3589	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.88	5.46	10.17	-	15.45
3590	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87
3591	汇添富稳航30天持有债券A	1.66	5.46	0.00	-	7.04
3592	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
2810	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07
2811	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87
2812	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28
2813	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14
1459	博时裕康纯债	1.46	7.06	12.23	17.50	35.95
1460	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87
1461	富国泽利纯债债券	1.54	6.36	9.60	17.50	19.50
1462	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	中银恒优12个月持有期债券C	2.93	9.18	13.26	17.99	16.89
2949	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	16.03	16.88
2950	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87
2951	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.93	7.96	14.35	16.87
2952	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	340.00	34411.06	3.99%
24交行债01	300.00	30432.72	3.53%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30342.04	3.52%
18国开10	230.00	24642.88	2.86%
24浦发银行债01	240.00	24524.83	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546120.88	63.37%
企业债	87738.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0157	1.0156	1.0152	1.0154	1.0153
累计净值(元)	1.1576	1.1575	1.1571	1.1573	1.1572

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