长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0103 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴冰燕

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.85亿元

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
债券型名次	1808	570	893	1031	965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03
债券型名次	1808	2932	2758	1224	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	长城久稳债券A	0.02	0.21	0.73	1.36	0.72
1807	长城久稳债券C	0.02	0.20	0.71	1.33	0.71
1808	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
1809	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80
1810	长城稳健增利债券A	0.02	0.31	1.01	1.77	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.62	1.56	0.54
569	长城短债债券A	0.02	0.24	0.82	1.58	0.81
570	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
571	长江乐鑫定开债	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80
572	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.24	1.04	1.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	博时富添纯债债券A	0.01	0.21	0.89	1.75	0.87
892	财通资管双安债券A	0.13	-0.16	0.89	2.04	0.81
893	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
894	长江乐越定开债	0.08	0.25	0.89	1.52	0.71
895	长盛盛康纯债D	0.02	0.12	0.89	1.67	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
1030	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.00	0.98	1.67	0.95
1031	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
1032	长城中债5-10年国开行债券C	0.00	0.22	0.90	1.66	1.12
1033	长江乐丰纯债	0.04	0.23	0.86	1.66	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	财通资管睿安债券C	0.02	0.08	0.63	1.34	0.88
964	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
965	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
966	长江尊利债券型C	-0.13	-1.08	0.78	1.66	0.88
967	长信利富债券C	-0.04	-3.64	1.77	2.15	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.10	-	17.29
1807	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81
1808	长城泰利债券A	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03
1809	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24
1810	创金合信信用红利债券A	2.55	5.95	10.97	21.96	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
2931	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
2932	长城泰利债券A	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03
2933	富国投资级信用债C	2.19	5.11	9.38	16.80	22.66
2934	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.09	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.17	4.70	8.88	-	12.27
2757	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.01	4.74	8.88	17.60	22.09
2758	长城泰利债券A	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03
2759	华富安福债券	6.81	8.93	8.88	18.72	37.78
2760	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.13	4.63	8.88	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
1223	易方达投资级信用债债券C	1.95	4.44	9.47	17.11	73.00
1224	长城泰利债券A	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03
1225	富国投资级信用债D	2.24	5.22	9.54	17.10	23.06
1226	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	前海联合泰瑞纯债A	1.13	5.40	10.13	16.54	18.07
2885	鹏华丰颐债券	1.79	4.93	8.72	16.54	18.06
2886	长城泰利债券A	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03
2887	银华中债1-3年农发行债券指数	1.86	5.10	8.98	15.88	18.03
2888	汇安短债债券C	0.92	1.89	3.80	8.83	18.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	400.00	40383.23	4.65%
23江苏银行债02	340.00	34573.69	3.98%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30061.10	3.46%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	3.45%
24南京银行二级资本债02	200.00	20259.21	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614477.29	70.75%
企业债	75671.42	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0100	1.0097	1.0092
累计净值(元)	1.1680	1.1680	1.1679	1.1676	1.1671

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