长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0174 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1593

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吴冰燕

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.19亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
债券型名次	2417	3047	1055	2813	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.07	8.80	-	17.00
债券型名次	2709	3557	2987	2615	2951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	长安泓沣中短债债券E	-0.01	0.07	0.45	0.64	1.69
2416	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.13	0.58	0.41	0.87
2417	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
2418	长城稳健增利债券A	-0.01	0.03	0.76	0.63	2.09
2419	长城稳健增利债券C	-0.01	0.00	0.68	0.48	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3046	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
3047	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
3048	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.32	0.63	1.25
3049	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.10	0.31	0.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.02	0.36	0.77	0.44	0.92
1054	长城短债债券C	0.02	0.03	0.77	0.65	2.11
1055	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
1056	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
1057	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
2812	长城久稳债券C	0.00	0.11	0.62	0.54	1.52
2813	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
2814	创金合信尊丰纯债	-0.02	0.13	0.73	0.54	1.63
2815	东方臻裕债券A	0.00	0.15	0.47	0.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
2611	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
2612	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
2613	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.26	0.46	1.41
2614	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	-	59.12
2708	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
2709	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00
2710	淳厚瑞和债券A	1.41	7.62	11.47	-	11.52
2711	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3556	博时智臻纯债债券	0.69	5.07	8.31	-	36.10
3557	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00
3558	蜂巢添幂中短债A	1.56	5.07	9.64	-	20.44
3559	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
2986	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.81	8.80	-	24.14
2987	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00
2988	富荣中短债债券C	1.92	6.07	8.80	-	-3.72
2989	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.53	4.45	8.80	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	8.45	16.35	18.01	-	33.88
2614	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.03	15.43	16.61	-	30.92
2615	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00
2616	长城泰利债券C	1.07	4.52	7.92	-	15.11
2617	西部利得聚泰18个月定开债A	4.20	10.39	15.70	-	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	浦银安盛普庆纯债债券C	0.87	5.10	10.23	-	17.02
2950	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
2951	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00
2952	广发民玉纯债	1.33	5.53	8.34	-	17.00
2953	平安添润债券C	7.19	15.55	16.55	-	16.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	340.00	34411.06	3.99%
24交行债01	300.00	30432.72	3.53%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30342.04	3.52%
18国开10	230.00	24642.88	2.86%
24浦发银行债01	240.00	24524.83	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546120.88	63.37%
企业债	87738.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0173	1.0172	1.0175	1.0174	1.0173
累计净值(元)	1.1592	1.1591	1.1594	1.1593	1.1592

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