长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0179 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吴冰燕

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.19亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05
债券型名次	1419	1809	1143	2932	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06
债券型名次	2594	3505	2992	1166	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
1418	财通汇利债券	0.05	0.26	0.74	0.64	0.05
1419	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05
1420	长江安享纯债18个月定开C	0.05	0.17	0.40	0.55	0.05
1421	长盛盛和纯债A	0.05	0.33	0.86	0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.25	0.77	-0.01	0.03
1808	博时裕腾纯债	-0.01	0.25	0.45	-0.66	-0.01
1809	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05
1810	长盛安鑫中短债A	0.03	0.25	0.78	0.68	0.03
1811	长盛安鑫中短债C	0.04	0.25	0.73	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中银证券安誉债券C	0.06	0.41	0.83	0.14	0.06
1142	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.82	-0.30	0.05
1143	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05
1144	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.82	0.86	0.03
1145	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
2931	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.16	0.47	0.43	0.03
2932	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05
2933	长信纯债一年定开债券A	-0.01	-0.08	0.31	0.43	0.66
2934	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
1900	财通汇利债券	0.05	0.26	0.74	0.64	0.05
1901	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05
1902	长江安享纯债18个月定开C	0.05	0.17	0.40	0.55	0.05
1903	长盛盛和纯债A	0.05	0.33	0.86	0.35	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	博时富瑞纯债债券A	1.38	5.10	9.35	15.63	39.44
2593	财通资管鸿福短债债券A	1.38	3.91	7.59	12.62	19.38
2594	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06
2595	长江乐丰纯债	1.38	7.82	14.57	-	39.37
2596	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
3504	博时广利3个月定开债发起式	0.53	5.11	8.15	15.29	37.63
3505	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06
3506	长城悦享回报债券A	1.56	5.11	3.13	-	-10.14
3507	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.65	5.11	7.65	10.32	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
2991	中金金元A	1.22	5.05	8.67	17.28	24.51
2992	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06
2993	创金合信尊丰纯债	1.52	5.05	8.66	16.83	38.03
2994	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	泰康长江经济带债券A	0.96	5.49	9.26	16.91	18.25
1165	博时富和纯债债券	0.48	6.78	9.94	16.90	34.68
1166	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06
1167	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68
1168	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.31	8.81	-	17.08
2949	浦银普瑞C	0.58	3.48	5.74	11.42	17.08
2950	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06
2951	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.90	7.96	-	17.06
2952	浦银安盛普庆纯债债券C	0.76	5.07	10.05	15.78	17.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	340.00	34411.06	3.99%
24交行债01	300.00	30432.72	3.53%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30342.04	3.52%
18国开10	230.00	24642.88	2.86%
24浦发银行债01	240.00	24524.83	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546120.88	63.37%
企业债	87738.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0174	1.0173	1.0172	1.0175	1.0174
累计净值(元)	1.1593	1.1592	1.1591	1.1594	1.1593

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