长信利发债券(519933)_资产配置

长信利发债券519933NAGA NOBUTOSHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	721.86	10.48%
债券	5830.51	84.64%
银行存款和结算备付金	129.56	1.88%
其他资产	206.88	3.00%

资产总值：6888.82万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	13.00	1306.80	18.25%
23国债12	8.00	807.45	11.28%
21平证05	6.00	611.92	8.55%
23海通07	6.00	611.68	8.54%
23中交地产MTN001	5.00	517.25	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2526.64	35.29%
企业债	1223.59	17.09%
可转债	549.88	7.68%
金融债券	502.85	7.02%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.50	81.69	1.14%
陕西煤业	601225	3.50	73.11	1.02%
中国神华	601088	2.20	68.97	0.96%
中国核电	601985	6.00	45.00	0.63%
国电电力	600795	10.00	41.60	0.58%
丽珠集团	000513	1.00	35.01	0.49%
江苏金租	600901	7.00	33.88	0.47%
久立特材	002318	1.70	33.80	0.47%
美的集团	000333	0.60	32.78	0.46%
富安娜	002327	3.50	31.32	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.14%
采矿业	0.02	2.86%
制造业	0.02	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	28.25	202.82	0.75%
长江电力	600900	8.00	177.92	0.66%
长沙银行	601577	20.00	163.80	0.61%
中国核电	601985	22.00	160.60	0.60%
美的集团	000333	2.50	138.70	0.51%
华菱钢铁	000932	22.00	131.56	0.49%
丽珠集团	000513	3.60	132.98	0.49%
兖矿能源	600188	6.00	121.50	0.45%
中国人寿	601628	3.30	119.66	0.44%
潞安环能	601699	6.00	113.94	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	3.07%
制造业	0.05	1.72%
采矿业	0.04	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.60%
房地产业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海医药	601607	3.80	67.75	0.39%
伊利股份	600887	2.20	68.20	0.39%
海尔智家	600690	2.30	56.26	0.32%
平安银行	000001	4.00	52.64	0.30%
中兴通讯	000063	2.00	51.72	0.30%
东方证券	600958	5.50	49.17	0.28%
分众传媒	002027	7.00	46.76	0.27%
招商积余	001914	3.00	46.14	0.27%
中国海油	600938	3.00	45.60	0.26%
国际医学	000516	3.50	42.84	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.07%
金融业	0.02	1.35%
采矿业	0.02	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

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