长信利发债券(519933)_规模评级

长信利发债券519933NAGA NOBUTOSHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.73	2.75	14.44	11.89	1.64	2.72	2.74
季度净申购	-18672.34	-107757.43	23517.71	94501.54	-9946.45	-144.13	-935.70
总份额	6726.94	25399.28	133156.71	109639.00	15137.46	25083.91	25228.04
季度总申购份额	14.43	122.57	32248.56	103848.06	4165.32	29.00	59.89
季度总赎回份额	18686.76	107880.00	8730.85	9346.51	14111.77	173.13	995.59

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.85	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	407.39	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.57	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
长信利发债券基金规模在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平

3736	贝莱德欣悦丰利债券C	0.74	7319.87	-706.17	26.78	732.95
3737	博时富悦纯债C	0.74	6539.60	-	6539.51	-
3738	广发恒祥债券A	0.74	7412.61	-11681.46	0.79	11682.25
3739	广发中债1-3年农发债指数C	0.74	6832.50	-8808.19	535.27	9343.46
3740	华安全球美元票息(人民币)C	0.74	6581.85	1474.21	2245.03	770.82
3741	景顺景瑞收益债券C	0.74	6340.57	-1677.03	778.33	2455.36
3742	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.74	6899.82	201.72	2432.22	2230.50
3743	长信利发债券	0.73	6726.94	-18672.34	14.43	18686.76
3744	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6579.42	-669.27	133.78	803.05
3745	华宝双债增强债券A	0.73	7131.74	-130.71	9.43	140.14
3746	金鹰鑫日享债券A	0.73	7092.61	-55989.40	48.67	56038.07
3747	景顺长城稳健增益债券A	0.73	7259.44	-1173.27	1.08	1174.35
3748	方正富邦富利纯债C	0.72	6556.10	5618.47	7694.51	2076.04
3749	国泰君安君得盛债券A	0.72	6344.41	-417.23	4.93	422.16
3750	汇添富中短债C	0.72	6825.43	105.91	1731.87	1625.97

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.85	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	407.39	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.48	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
长信利发债券基金规模在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平

3745	广发中债1-3年农发债指数C	0.74	6832.50	-8808.19	535.27	9343.46
3746	广发集祥债券A	0.67	6829.46	2228.40	2229.32	0.92
3747	汇添富中短债C	0.72	6825.43	105.91	1731.87	1625.97
3748	海富通策略收益债券A	0.69	6815.80	-	2012.17	-
3749	易方达安益90天持有债券A	0.70	6802.30	5350.18	5548.00	197.82
3750	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.75	6763.06	163.83	1627.36	1463.53
3751	国泰安璟债券C	0.67	6743.57	-261.35	3019.32	3280.67
3752	长信利发债券	0.73	6726.94	-18672.34	14.43	18686.76
3753	国联安添利增长债C	0.83	6700.43	-1835.18	2707.05	4542.24
3754	中信证券信盈一年	0.67	6690.13	1668.98	2578.46	909.48
3755	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6649.13	-9467.65	4721.44	14189.09
3756	易方达中债3-5年期国债	0.86	6627.20	149.82	449.80	299.98
3757	华安全球美元票息(人民币)C	0.74	6581.85	1474.21	2245.03	770.82
3758	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6579.42	-669.27	133.78	803.05
3759	易米和丰债券A	0.91	6573.92	6573.76	6573.76	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.47	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.10	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.11	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.59	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.55	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
长信利发债券基金规模在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	平安双盈添益债券C	2.83	26731.54	-18234.26	4485.91	22720.17
3656	天弘弘丰增强回报C	11.56	111243.68	-18395.30	30441.88	48837.18
3657	华宝中短债债券A	14.32	123335.68	-18439.23	37697.01	56136.24
3658	富国天利增长债券C	16.92	126159.98	-18474.48	13998.46	32472.94
3659	浙商中短债A	0.10	886.28	-18534.59	405.40	18939.99
3660	广发集远债券A	8.24	83187.88	-18601.42	88.41	18689.82
3661	中金恒瑞债券C	29.11	248090.94	-18628.01	64530.74	83158.75
3662	长信利发债券	0.73	6726.94	-18672.34	14.43	18686.76
3663	摩根瑞益纯债债券A	1.64	14942.55	-18748.91	8884.09	27633.00
3664	银华安盈短债债券D	2.13	20290.36	-18774.01	16008.23	34782.24
3665	广发景明中短债E	17.88	173048.97	-18817.90	25611.07	44428.97
3666	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.09	206872.49	-18948.02	22173.24	41121.26
3667	长信利鑫A	0.40	6534.51	-18981.83	6503.24	25485.07
3668	博时聚源纯债债券C	0.00	44.84	-19044.54	119.39	19163.93
3669	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.71	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.11	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.47	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.48	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.10	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
长信利发债券基金规模在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平

3204	建信睿和纯债定期开放债券	30.14	293172.87	14.87	14.87	0.00
3205	中银信用增利债券C	0.00	33.03	-7.04	14.81	21.84
3206	博时双季享持有期债券B	0.01	57.25	8.77	14.68	5.91
3207	国泰润利纯债债券	7.10	69938.66	14.61	14.62	0.01
3208	红土创新丰睿中短债A	2.58	24863.16	-7834.49	14.53	7849.01
3209	南方集利18个月持有债券A	0.97	8392.87	-1377.87	14.49	1392.35
3210	博时聚盈纯债债券	13.27	104571.03	-85.25	14.43	99.68
3211	长信利发债券	0.73	6726.94	-18672.34	14.43	18686.76
3212	鹏扬添利增强C	0.38	3707.94	-339.12	14.39	353.51
3213	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	25.87	8.02	14.37	6.35
3214	易方达悦安一年持有期债券A	5.91	59149.13	-5211.22	14.24	5225.46
3215	东吴悦秀纯债C	0.00	1.57	-0.67	14.23	14.90
3216	西部利得祥盈债券C	0.11	850.28	-9.86	14.18	24.03
3217	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1472.25	-76.50	14.07	90.57
3218	中融恒鑫纯债C	0.00	25.61	7.69	14.01	6.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.71	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.48	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.64	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.76	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.71	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
长信利发债券基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	中欧瑾泰债券A	33.50	319428.50	263509.88	282250.93	18741.05
1290	亚洲美元债A(美元现汇)	1.84	133270.15	23986.55	42708.62	18722.07
1291	亚洲美元债A(人民币)	13.10	133270.15	23986.55	42708.62	18722.07
1292	诺德短债债券A	14.36	128162.25	65310.52	84015.40	18704.88
1293	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.30	87029.78	67808.17	86509.20	18701.02
1294	国元元赢30天持有期债券C	1.06	9919.53	-8121.24	10576.93	18698.17
1295	广发集远债券A	8.24	83187.88	-18601.42	88.41	18689.82
1296	长信利发债券	0.73	6726.94	-18672.34	14.43	18686.76
1297	浙商汇金短债E	8.06	77782.43	-6593.31	11996.62	18589.92
1298	东兴兴利债券D	7.17	65767.38	2612.27	21157.41	18545.14
1299	中银添利债券发起C	6.90	51250.57	-16115.60	2415.92	18531.52
1300	长盛安逸纯债债券A	31.24	258117.45	5882.49	24323.02	18440.53
1301	中海稳健收益债券	4.92	46593.30	-18232.98	92.63	18325.61
1302	景顺长城中短债债券C类	1.38	12418.41	-15006.16	3317.60	18323.75
1303	同泰恒盛债券C	3.51	33809.07	15408.86	33725.61	18316.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

2250

591807.6100

98.78%

1.22%

2022-12-31

2625

57666.5000

88.30%

11.70%

2022-06-30

3512

71833.8100

91.93%

8.07%

2021-12-31

5470

58359.8700

91.69%

8.31%

2021-06-30

7495

93303.7600

93.96%

6.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	2250	591807.6100	131532.57	98.78	1624.14	1.22
2022-12-31	2625	57666.5000	13366.48	88.30	1770.97	11.70
2022-06-30	3512	71833.8100	23191.68	91.93	2036.36	8.07
2021-12-31	5470	58359.8700	29270.75	91.69	2652.10	8.31
2021-06-30	7495	93303.7600	65710.66	93.96	4220.51	6.04

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