权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.26元 | 2023-06-21 | 2.41% |
2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.37元 | 2023-05-24 | 3.31% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.50元 | 2023-03-24 | 4.29% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.58元 | 2022-12-21 | 4.84% |
2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.13元 | 2019-08-29 | 1.22% |
2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 0.35元 | 2019-07-29 | 3.19% |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.55元 | 2019-06-21 | 4.78% |
2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 0.55元 | 2019-05-21 | 4.57% |
长信利发债券自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.80%