我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
466.44 |
832.31 |
153.89 |
-807.69 |
-8.85 |
| 本期利润(万元) |
229.17 |
1280.10 |
512.98 |
-1639.33 |
-23.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.45 |
0.00 |
1547.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26963.96 |
140819.32 |
122250.09 |
17332.51 |
30670.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.11 |
1.15 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.60 |
0.00 |
38.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.27 |
1030.04 |
418.04 |
451.70 |
280.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
118684.78 |
15780.88 |
30197.01 |
39884.83 |
86340.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2678.93 |
1804.75 |
4032.09 |
5441.91 |
15595.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
116005.85 |
13976.13 |
26164.92 |
34442.92 |
70744.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.08 |
12.77 |
17.81 |
24.33 |
50.29 |
| 应付托管费(万元) |
24.59 |
3.65 |
5.09 |
6.95 |
14.37 |
| 资产总计(万元) |
140959.55 |
17385.75 |
30956.82 |
40894.61 |
88240.07 |
| 负债合计(万元) |
140.23 |
53.24 |
83.79 |
562.73 |
322.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
140819.32 |
17332.51 |
30873.03 |
40331.88 |
87917.75 |
| 未分配利润(万元) |
7662.61 |
2195.05 |
5644.99 |
8409.03 |
17986.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.80 |
9.57 |
3.27 |
2172.75 |
1291.42 |
| 投资收益(万元) |
1226.27 |
-509.64 |
-437.43 |
7446.20 |
5291.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
447.80 |
-831.64 |
-656.37 |
-7967.52 |
-5086.32 |
| 其它收入(万元) |
7.02 |
0.18 |
0.13 |
66.28 |
37.72 |
| 收入合计(万元) |
1765.88 |
-1331.53 |
-1090.41 |
1717.70 |
1534.27 |
| 管理人报酬(万元) |
366.28 |
220.77 |
118.68 |
595.98 |
371.89 |
| 托管费(万元) |
104.65 |
63.08 |
33.91 |
170.28 |
106.26 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
21.28 |
10.58 |
21.54 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
485.78 |
307.80 |
164.85 |
983.05 |
610.36 |
| 利润总额(万元) |
1280.10 |
-1639.33 |
-1255.26 |
734.65 |
923.91 |
| 净利润(万元) |
1280.10 |
-1639.33 |
-1255.26 |
734.65 |
923.91 |
