我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2464.55 91.22%
银行存款和结算备付金 29.89 1.11%
其他资产 207.22 7.67%
资产总值:2701.66万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21金茂投资MTN001 2.00 207.26 9.05%
20华发02 2.00 205.38 8.97%
22景控01 2.00 205.22 8.96%
22中交地产MTN001 2.00 205.27 8.96%
21徐工02 2.00 203.78 8.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 816.45 35.65%
国家债券 122.65 5.36%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%