权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 0.34元 | 2023-12-05 | 3.11% |
2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 0.42元 | 2022-12-06 | 3.81% |
2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 0.24元 | 2021-11-30 | 2.24% |
2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 0.40元 | 2020-11-13 | 3.71% |
2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 0.50元 | 2019-10-28 | 4.67% |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.24元 | 2018-10-18 | 2.29% |
长信富海纯债一年定开债券A自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.22%