长信富海纯债一年定开债券A(005068)_最新动态

长信富海纯债一年定开债券A005068LONG LETTER RICH SEA PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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累计净值：1.308

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

长信富海纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张文琍

2023-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-12-06 每10份派现金 0.4 元

长信富海纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.78	1.45	1.51
债券型名次	967	1983	3137	4357	4216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	7.98	12.72	-	34.05
债券型名次	4093	705	478	2076	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	长盛恒盛利率债C	0.07	0.50	0.57	1.55	1.50
966	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	0.95	1.87	1.98
967	长信富海纯债一年定期开放A	0.07	0.31	0.78	1.45	1.51
968	长信利富债券A	0.07	-1.19	0.52	1.55	1.68
969	长信稳兴三个月定开债券A	0.07	0.50	1.24	2.90	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	长城恒利纯债A	0.08	0.31	0.95	1.94	2.08
1982	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.26	0.31	2.16	2.15	0.14
1983	长信富海纯债一年定期开放A	0.07	0.31	0.78	1.45	1.51
1984	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.31	0.97	2.65	3.03
1985	大成惠福纯债债券	0.05	0.31	0.84	2.17	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	财通安益中短债债券C	0.02	0.23	0.78	1.63	1.80
3136	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.78	2.14	2.42
3137	长信富海纯债一年定期开放A	0.07	0.31	0.78	1.45	1.51
3138	淳厚益加债券C	-0.40	-1.30	0.78	2.88	2.06
3139	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.22	0.78	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.20	0.62	1.45	1.62
4356	财通安瑞短债债券A	0.03	0.20	0.62	1.45	1.61
4357	长信富海纯债一年定期开放A	0.07	0.31	0.78	1.45	1.51
4358	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.20	0.55	1.45	1.64
4359	工银尊享短债债券C	0.03	0.18	0.52	1.45	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	百嘉百顺纯债债券A	0.04	0.31	0.04	1.58	1.51
4215	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.19	0.55	1.39	1.51
4216	长信富海纯债一年定期开放A	0.07	0.31	0.78	1.45	1.51
4217	工银泰享三年理财债券	0.03	0.19	0.63	1.43	1.51
4218	国融稳益债券A	0.03	0.25	0.67	1.51	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	招商信用增强债券C	2.34	5.21	7.63	-	17.31
4092	长城嘉鑫两年定开债券C	2.33	4.85	7.62	-	12.51
4093	长信富海纯债一年定期开放A	2.33	7.98	12.72	-	34.05
4094	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.33	1.35	0.00	-	2.17
4095	海富通裕通30个月定开债券	2.33	4.69	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.61	7.99	12.28	-	14.58
704	中融益泓90天滚动持有债券A	4.31	7.99	0.00	-	8.10
705	长信富海纯债一年定期开放A	2.33	7.98	12.72	-	34.05
706	大成惠明纯债债券	5.14	7.98	11.08	18.23	31.62
707	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	工银信用纯债债券B	5.43	9.44	12.73	15.61	43.56
477	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.05	8.37	12.73	-	16.65
478	长信富海纯债一年定期开放A	2.33	7.98	12.72	-	34.05
479	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.60	8.09	12.72	-	17.11
480	招商招坤纯债A	4.26	7.91	12.72	22.39	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国投瑞银和泰6个月债券	3.76	6.31	9.90	-	29.38
2075	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2076	长信富海纯债一年定期开放A	2.33	7.98	12.72	-	34.05
2077	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2078	长江乐丰纯债	7.33	10.43	13.77	-	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	中融恒信纯债A	4.00	7.00	11.34	20.96	34.08
843	易方达富惠纯债债券A	4.21	5.18	9.02	18.85	34.07
844	长信富海纯债一年定期开放A	2.33	7.98	12.72	-	34.05
845	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.53	5.92	1.35	21.14	34.00
846	永赢稳益债券	4.25	7.04	11.08	19.21	34.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21金茂投资MTN001	2.00	207.26	9.05%
20华发02	2.00	205.38	8.97%
22景控01	2.00	205.22	8.96%
22中交地产MTN001	2.00	205.27	8.96%
21徐工02	2.00	203.78	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	816.45	35.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.091	1.091
累计净值(元)	1.307	1.307	1.306	1.306	1.305

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