长信富海纯债一年定开债券A(005068)_最新动态

长信富海纯债一年定开债券A005068LONG LETTER RICH SEA PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

在“魔都”，比亚迪元up继续闪耀[2024-04-16]

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累计净值：1.299

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

长信富海纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张文琍

2023-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.20亿元

2022-12-06 每10份派现金 0.4 元

长信富海纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.32	0.66	1.36	0.72
债券型名次	516	4222	4860	4357	4516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	8.87	13.42	-	33.00
债券型名次	3139	332	490	1946	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.20	-0.26	0.57	0.09	0.28
515	长信纯债一年定开债券C	0.20	0.40	1.66	2.96	1.83
516	长信富海纯债一年定期开放A	0.20	0.32	0.66	1.36	0.72
517	长信富全纯债一年定开债券A	0.20	0.39	1.15	2.56	1.36
518	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.20	0.49	1.57	3.15	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	长盛稳益6个月A	0.04	0.32	0.84	1.37	0.89
4221	长信富安纯债半年定开债券C	0.16	0.32	1.15	2.32	1.29
4222	长信富海纯债一年定期开放A	0.20	0.32	0.66	1.36	0.72
4223	长信富平纯债一年定开债券A	0.14	0.32	1.06	1.81	1.10
4224	大成月添利债券A	0.03	0.32	1.07	1.93	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.02	0.25	0.66	1.53	0.69
4859	长城悦享增利债券A	0.00	0.19	0.66	1.21	0.71
4860	长信富海纯债一年定期开放A	0.20	0.32	0.66	1.36	0.72
4861	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.80	0.66	2.37	0.95
4862	工银瑞福纯债债券F	-0.03	0.27	0.66	1.04	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	安信永盛定开债券	0.03	0.33	0.75	1.36	0.84
4356	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.36	0.64
4357	长信富海纯债一年定期开放A	0.20	0.32	0.66	1.36	0.72
4358	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4359	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.02	0.22	0.63	1.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
长信富海纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.65	1.35	0.73
4515	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.70	1.27	0.73
4516	长信富海纯债一年定期开放A	0.20	0.32	0.66	1.36	0.72
4517	大成惠祥纯债债券	0.00	0.24	0.64	1.21	0.72
4518	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.29	0.69	1.20	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	41.24	56.83
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	圆信永丰兴益三个月定开债	3.30	0.00	0.00	-	3.99
3138	中银信享定期开放债券	3.30	6.03	10.73	18.42	28.69
3139	长信富海纯债一年定期开放A	3.29	8.87	13.42	-	33.00
3140	创金合信尊泓债券C	3.29	6.02	0.00	-	8.28
3141	富国国有企业债债券C	3.29	5.68	9.43	15.74	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.86	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	平安惠金定开债C	4.20	8.88	13.54	19.79	20.93
331	泰康年年红纯债一年债券	5.33	8.88	14.32	-	41.43
332	长信富海纯债一年定期开放A	3.29	8.87	13.42	-	33.00
333	大摩添利18个月开放债券A	5.56	8.87	14.91	26.39	74.42
334	华安安和债券A	5.32	8.87	14.43	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	华商鸿盈87个月定开债	4.25	8.95	13.43	-	14.30
489	中信保诚稳达C	5.40	8.35	13.43	20.23	22.62
490	长信富海纯债一年定期开放A	3.29	8.87	13.42	-	33.00
491	广发聚源债券(LOF)A	5.07	8.81	13.42	19.82	45.32
492	华安安浦债券A	4.68	9.18	13.42	20.67	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.27	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	55.58	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.25	141.16
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	国投瑞银和泰6个月债券	3.89	6.25	10.42	-	28.22
1945	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1946	长信富海纯债一年定期开放A	3.29	8.87	13.42	-	33.00
1947	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1948	长江乐丰纯债	7.23	8.65	13.20	-	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	44.97	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.48	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.31	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.74	251.61
长信富海纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	丰润纯债债券C	4.71	8.74	13.68	19.85	33.03
843	易方达富惠纯债债券A	4.60	5.47	10.04	20.20	33.02
844	长信富海纯债一年定期开放A	3.29	8.87	13.42	-	33.00
845	中加丰裕纯债债券A	3.95	5.38	7.59	17.51	32.98
846	银华添润定期开放债券	4.61	7.19	11.78	-	32.96

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开02	50.00	5147.14	9.70%
21国开02	50.00	5147.14	9.70%
23济南高新SCP002	50.00	5114.14	9.64%
23济南高新SCP002	50.00	5114.14	9.64%
23上海银行CD151	50.00	4999.42	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7229.53	13.62%
企业债	2169.81	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-29长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
03-27由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
03-26由于系统升级维护相关服务出现中断的通知(2024/03/26)
03-21由于系统升级维护相关服务出现中断的通知

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.083	1.081	1.081	1.080	1.081
累计净值(元)	1.297	1.296	1.295	1.295	1.296

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