财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.75 |
174.94 |
166.90 |
2418.25 |
242.40 |
| 本期利润(万元) |
6.63 |
42.74 |
29.49 |
2547.69 |
159.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.78 |
0.00 |
969.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1328.74 |
1322.11 |
1308.86 |
52033.59 |
53449.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.40 |
4576.99 |
1420.99 |
815.01 |
7.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2414.24 |
27610.20 |
44596.68 |
45562.74 |
9003.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2414.24 |
27610.20 |
44596.68 |
45562.74 |
9003.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
13.64 |
13.42 |
10.14 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
4.55 |
4.47 |
3.38 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2442.32 |
53111.34 |
54519.79 |
52406.91 |
9038.51 |
| 负债合计(万元) |
129.74 |
42.14 |
29.19 |
26.85 |
3008.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2312.58 |
53069.20 |
54490.60 |
52380.06 |
6029.55 |
| 未分配利润(万元) |
193.10 |
3788.32 |
5015.65 |
2905.12 |
468.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.65 |
128.53 |
35.69 |
50.12 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
185.45 |
2585.57 |
1103.92 |
339.26 |
138.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.91 |
132.28 |
1088.22 |
27.24 |
84.14 |
| 其它收入(万元) |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
78.55 |
2846.38 |
2227.83 |
416.71 |
223.90 |
| 管理人报酬(万元) |
8.03 |
161.93 |
79.54 |
29.12 |
11.30 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
53.98 |
26.51 |
8.89 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
20.54 |
9.35 |
14.42 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
24.49 |
241.73 |
117.29 |
108.19 |
54.98 |
| 利润总额(万元) |
54.06 |
2604.64 |
2110.54 |
308.52 |
168.92 |
| 净利润(万元) |
54.06 |
2604.64 |
2110.54 |
308.52 |
168.92 |
