资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5559.40 99.10%
银行存款和结算备付金 38.90 0.69%
其他资产 11.62 0.21%
资产总值:5609.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21桂林银行二级01 3.00 310.42 5.84%
24云建投MTN017 3.00 310.57 5.84%
24能投01 3.00 310.50 5.84%
24濮阳国资MTN001A 3.00 308.55 5.81%
23黄冈城投MTN003 3.00 307.74 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2144.02 40.34%
可转债 653.41 12.29%
金融债券 310.42 5.84%
国家债券 300.68 5.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.59 47.92 0.88%
招商公路 001965 2.09 25.08 0.46%
陕西煤业 601225 1.22 23.47 0.43%
川投能源 600674 1.46 23.42 0.43%
华电国际 600027 4.20 22.97 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.43%
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 4.51 27.42 0.59%
格力电器 000651 0.59 26.82 0.57%
长江电力 600900 0.94 26.14 0.56%
齐鲁银行 601665 4.30 26.06 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.15%
制造业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.56%