长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1314 0.0013(0.12%)

累计净值：1.9549

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.44亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.18	0.30	1.08	0.12
债券型名次	1085	2901	4567	1399	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49
债券型名次	1484	2992	3878	2047	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	泓德裕荣纯债债券A	0.13	0.57	0.90	2.04	0.13
1084	贝莱德欣悦丰利债券C	0.12	0.20	0.16	0.19	0.12
1085	长城悦享增利债券A	0.12	0.18	0.30	1.08	0.12
1086	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	0.40	0.79	0.83	0.12
1087	富国产业债A	0.12	0.34	0.80	0.79	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01
2900	长城稳健增利债券C	0.03	0.18	0.72	0.38	0.03
2901	长城悦享增利债券A	0.12	0.18	0.30	1.08	0.12
2902	长盛盛琪一年债券A	0.03	0.18	0.67	0.40	0.03
2903	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.51	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	博时信用优选债券C	0.01	0.11	0.30	0.43	0.01
4566	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.30	0.15	0.01
4567	长城悦享增利债券A	0.12	0.18	0.30	1.08	0.12
4568	长信利率债债券A	0.00	0.22	0.30	-0.46	0.00
4569	长信利众(LOF)A	0.29	0.34	0.30	2.05	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中欧安财债券	0.11	0.55	0.83	1.09	0.11
1398	长城定期开放债券C	0.18	0.55	0.90	1.08	0.18
1399	长城悦享增利债券A	0.12	0.18	0.30	1.08	0.12
1400	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1401	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	泓德裕荣纯债债券A	0.13	0.57	0.90	2.04	0.13
1639	贝莱德欣悦丰利债券C	0.12	0.20	0.16	0.19	0.12
1640	长城悦享增利债券A	0.12	0.18	0.30	1.08	0.12
1641	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	0.40	0.79	0.83	0.12
1642	富国产业债A	0.12	0.34	0.80	0.79	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.40	6.80	0.00	-	9.48
1483	中信建投双鑫债券C	2.40	7.93	7.17	-	5.59
1484	长城悦享增利债券A	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49
1485	兴银合盛定开债C	2.39	4.83	7.40	-	12.98
1486	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.63	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
2991	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	5.54	9.21	-	38.07
2992	长城悦享增利债券A	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49
2993	长盛盛康纯债D	2.11	5.54	10.82	-	15.22
2994	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	博时信用优选债券C	1.26	4.26	7.58	16.65	18.19
3877	长城嘉鑫两年定开债券A	2.27	4.90	7.58	-	17.77
3878	长城悦享增利债券A	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49
3879	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
3880	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.33	4.89	7.58	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	平安高等级债A	-0.22	3.63	5.94	13.69	18.60
2046	信诚至泰C	1.15	7.32	9.41	13.69	31.15
2047	长城悦享增利债券A	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49
2048	嘉实中债1-3政金债指数C	0.65	5.02	7.62	13.68	19.31
2049	建信睿富纯债债券	-0.21	4.17	6.88	13.68	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60
206	大成景兴信用债债券C	2.63	9.53	11.74	22.44	101.51
207	长城悦享增利债券A	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49
208	前海开源可转债债券	20.33	12.99	2.84	26.95	101.01
209	广发可转债债券C	33.59	38.66	30.21	28.32	100.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	3.00	310.42	5.84%
24云建投MTN017	3.00	310.57	5.84%
24能投01	3.00	310.50	5.84%
24濮阳国资MTN001A	3.00	308.55	5.81%
23黄冈城投MTN003	3.00	307.74	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2144.02	40.34%
金融债券	310.42	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1301	1.1300	1.1302	1.1311	1.1304
累计净值(元)	1.9536	1.9535	1.9537	1.9546	1.9539

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