长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1376 0.0016(0.14%)

累计净值：1.9611

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
债券型名次	503	786	1990	2722	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
债券型名次	1390	2775	3681	467	223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	长安泓润纯债债券A	0.14	0.34	0.87	0.58	0.88
502	长安泓润纯债债券C	0.14	0.33	0.83	0.48	0.85
503	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
504	长城悦享增利债券C	0.14	0.69	0.62	0.76	0.62
505	长城中债5-10年国开行债券C	0.14	0.42	0.68	0.65	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	湘财鑫享债券C	-0.05	0.72	2.37	0.26	2.50
785	长城稳固收益债券C	-0.02	0.71	1.86	2.15	1.38
786	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
787	创金合信稳健添利债券A	-0.04	0.71	2.30	2.34	2.00
788	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	博时裕新纯债	0.08	0.29	0.69	0.87	0.57
1989	长城稳健增利债券C	0.04	0.26	0.69	1.13	0.67
1990	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
1991	长盛安鑫中短债C	0.03	0.25	0.69	1.06	0.55
1992	长盛稳鑫63个月债券	0.01	0.18	0.69	1.55	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
2721	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
2722	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
2723	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
2724	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.22	0.56	0.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	博时富泽金融债	0.11	0.30	0.77	0.94	0.66
1838	长城泰利债券A	0.05	0.28	0.77	1.25	0.66
1839	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
1840	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
1841	东方兴润债券A	0.01	0.30	0.96	1.81	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
1389	长城稳健增利债券A	3.04	5.54	12.45	20.61	108.52
1390	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
1391	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23
1392	摩根丰瑞债券A	3.04	6.95	11.01	17.10	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	中加颐鑫纯债债券C	1.54	5.33	8.20	-	8.39
2774	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2775	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
2776	东方红30天滚动持有纯债A	2.56	5.32	0.00	-	7.57
2777	东方红益丰纯债债券A	2.09	5.32	9.27	15.45	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
3680	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
3681	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
3682	广发汇择一年定期开放债券C	1.31	5.28	8.03	13.27	13.17
3683	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.39	4.31	8.03	15.06	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
466	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
467	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
468	工银四季收益债券A	3.97	8.66	11.92	21.55	135.75
469	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	前海开源弘泽债券A	6.68	10.87	13.49	14.18	103.08
222	大成景兴信用债债券C	2.96	8.06	11.43	23.22	102.61
223	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
224	华夏鼎利债券C	18.27	29.31	27.93	25.90	102.31
225	华泰柏瑞稳本增利债券B	10.19	10.71	12.01	29.67	102.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24能投01	3.00	311.87	6.11%
21桂林银行二级01	3.00	312.00	6.11%
24濮阳国资MTN001A	3.00	310.73	6.08%
23黄冈城投MTN003	3.00	309.40	6.06%
24知投02	3.00	308.95	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1847.09	36.16%
金融债券	312.00	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1360	1.1356	1.1392	1.1366	1.1344
累计净值(元)	1.9595	1.9591	1.9627	1.9601	1.9579

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