长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1288 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.9523

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.44亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
债券型名次	4705	4397	4854	1034	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
债券型名次	1509	3383	3968	86	197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	博时恒享债券A	-0.05	-0.53	-0.45	-0.72	-0.21
4704	博时恒享债券C	-0.05	-0.55	-0.51	-0.85	-0.43
4705	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
4706	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.05	-0.02	0.10	0.24	0.92
4707	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.05	-0.30	0.06	0.82	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	财通资管睿盈债券C	0.24	-0.32	0.33	-0.48	-0.02
4396	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
4397	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
4398	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57
4399	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4853	中银双利债券B	-0.16	-0.82	0.05	5.43	11.99
4854	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
4855	长江收益增强债券	0.00	-0.75	0.04	6.78	6.78
4856	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	银河睿嘉债券A	0.01	0.14	0.53	1.76	2.72
1033	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
1034	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
1035	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
1036	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
1334	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
1335	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
1336	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1337	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
1508	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
1509	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
1510	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
1511	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
3382	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06
3383	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
3384	长信稳兴三个月定开债券C	0.69	5.65	8.22	-	7.37
3385	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16
3967	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.49	13.01	19.28
3968	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
3969	华富安业一年持有期债券C	4.15	10.00	7.49	-	6.48
3970	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
85	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
86	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
87	鹏华双债加利债券A	14.87	28.90	26.19	32.38	133.15
88	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	汇添富实业债债券A	8.97	19.76	23.04	28.87	101.33
196	国联安增利债券A	1.78	4.27	6.72	11.80	101.30
197	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
198	大成景兴信用债债券C	2.54	9.82	11.79	23.16	101.01
199	东方双债添利债券C	15.66	18.24	14.07	17.73	100.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	3.00	310.42	5.84%
24云建投MTN017	3.00	310.57	5.84%
24能投01	3.00	310.50	5.84%
24濮阳国资MTN001A	3.00	308.55	5.81%
23黄冈城投MTN003	3.00	307.74	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2144.02	40.34%
金融债券	310.42	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1290	1.1290	1.1293	1.1294	1.1292
累计净值(元)	1.9525	1.9525	1.9528	1.9529	1.9527

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