长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

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最新净值：1.1330 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9565

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.44亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.32	0.44	1.27	0.26
债券型名次	985	1348	3330	1324	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
债券型名次	1391	2792	3722	2676	212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.26	0.54	0.91	0.23	0.26
984	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.26	0.50	0.81	0.05	0.26
985	长城悦享增利债券A	0.26	0.32	0.44	1.27	0.26
986	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
987	华安沣裕债券C	0.26	0.82	0.75	1.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	泓德裕和纯债债券A	0.10	0.33	0.79	0.86	0.10
1347	鑫元广利定期开放	0.01	0.33	0.94	0.38	0.01
1348	长城悦享增利债券A	0.26	0.32	0.44	1.27	0.26
1349	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1350	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.32	0.92	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	博时中债1-3政金债指数A	-0.05	0.16	0.44	0.15	-0.05
3329	财通多利债券E	0.02	0.17	0.44	0.56	0.02
3330	长城悦享增利债券A	0.26	0.32	0.44	1.27	0.26
3331	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.44	0.76	0.01
3332	大摩双利增强债券C	0.85	1.09	0.44	1.04	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1323	财通资管积极收益债券C	0.47	0.70	0.32	1.27	0.47
1324	长城悦享增利债券A	0.26	0.32	0.44	1.27	0.26
1325	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.09	0.12	1.41	1.27	-0.09
1326	嘉实稳华纯债债券C	0.05	0.18	0.30	1.27	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.26	0.54	0.91	0.23	0.26
1479	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.26	0.50	0.81	0.05	0.26
1480	长城悦享增利债券A	0.26	0.32	0.44	1.27	0.26
1481	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1482	华安沣裕债券C	0.26	0.82	0.75	1.07	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
1390	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	26.96	54.70
1391	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
1392	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.58	5.47	8.39	14.85	18.82
1393	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	招商招裕纯债C	1.07	5.70	9.77	18.34	33.16
2791	博时民泽纯债债券	0.88	5.69	9.16	15.56	32.45
2792	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
2793	国投瑞银和泰6个月债券	0.09	5.69	8.65	15.56	33.20
2794	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.69	8.34	14.97	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中银宁享债券	0.37	4.48	7.78	12.03	12.13
3721	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	14.38	21.85
3722	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
3723	创金合信中债1-3年国开债C	0.57	5.33	7.77	14.14	18.46
3724	广发理财年年红债券	1.59	4.75	7.77	9.82	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	广发景明中短债C	1.21	3.96	6.93	12.78	20.47
2675	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.74	12.78	45.05
2676	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
2677	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
2678	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	12.77	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	19.17	102.19
211	大摩多元收益债券C	4.64	7.52	6.12	0.51	101.92
212	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
213	银河强化债券	4.85	8.23	3.97	3.33	101.63
214	大成景兴信用债债券C	2.66	9.59	11.80	22.41	101.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	3.00	310.42	5.84%
24云建投MTN017	3.00	310.57	5.84%
24能投01	3.00	310.50	5.84%
24濮阳国资MTN001A	3.00	308.55	5.81%
23黄冈城投MTN003	3.00	307.74	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2144.02	40.34%
金融债券	310.42	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1329	1.1314	1.1301	1.1300	1.1302
累计净值(元)	1.9564	1.9549	1.9536	1.9535	1.9537

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