长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1096 0.0049(0.44%)

累计净值：1.9331

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-2.38	-1.81	-1.58	-1.81
债券型名次	552	5240	5433	5408	5430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.96	5.17	31.74	97.61
债券型名次	5039	5094	4803	105	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
551	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
552	长城悦享增利债券A	0.09	-2.38	-1.81	-1.58	-1.81
553	长城悦享增利债券C	0.09	-2.40	-1.88	-1.72	-1.87
554	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	百嘉百益债券C	-0.36	-2.35	-1.77	1.27	-1.78
5239	华夏海外收益债券A	-0.12	-2.35	-2.42	-2.79	-2.27
5240	长城悦享增利债券A	0.09	-2.38	-1.81	-1.58	-1.81
5241	长盛稳怡添利A	-0.18	-2.38	0.26	3.69	0.13
5242	华夏海外收益债券C	-0.12	-2.38	-2.51	-2.97	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	汇安稳裕债券	0.70	-1.65	-1.80	-2.30	-0.72
5432	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	-1.24	-1.80	-1.89	-1.58
5433	长城悦享增利债券A	0.09	-2.38	-1.81	-1.58	-1.81
5434	富国全球债券(QDII)人民币	0.36	-1.41	-1.81	-2.15	-1.52
5435	南方贤元一年持有债券C	-0.23	-2.61	-1.81	-2.80	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.17	-1.69	-1.40	-1.56	-1.22
5407	融通中国概念债券(QDII)	0.14	-0.80	-1.30	-1.57	-1.00
5408	长城悦享增利债券A	0.09	-2.38	-1.81	-1.58	-1.81
5409	东方红收益增强债券C	-0.47	-3.32	-1.44	-1.59	-1.67
5410	国泰双利债券A	-0.37	-2.10	-2.15	-1.59	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	百嘉百益债券C	-0.36	-2.35	-1.77	1.27	-1.78
5429	华夏鼎源债券A	-0.19	-2.09	-1.57	-1.33	-1.78
5430	长城悦享增利债券A	0.09	-2.38	-1.81	-1.58	-1.81
5431	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5432	前海联合添利债券C	0.02	-2.41	-1.93	-2.51	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	永赢盛益债券C	0.94	5.46	10.05	17.97	27.94
5038	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.93	2.26	5.07	11.54	12.41
5039	长城悦享增利债券A	0.93	2.96	5.17	31.74	97.61
5040	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.65	9.59	17.01	24.72
5041	华商鸿悦纯债债券	0.93	3.76	6.85	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.97	5.51	-	7.16
5093	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.76	2.97	6.11	4.47	21.92
5094	长城悦享增利债券A	0.93	2.96	5.17	31.74	97.61
5095	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.33	6.57
5096	平安高等级债C	0.75	2.96	5.13	9.17	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	华泰紫金丰益中短债发起C	1.26	2.69	5.18	17.33	14.09
4802	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.21	1.99	5.18	-	4.86
4803	长城悦享增利债券A	0.93	2.96	5.17	31.74	97.61
4804	嘉合磐恒债券A	2.08	3.46	5.17	-	5.09
4805	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
104	工银添福债券A	10.37	21.43	22.56	31.83	131.46
105	长城悦享增利债券A	0.93	2.96	5.17	31.74	97.61
106	广发可转债债券C	19.91	32.08	20.63	31.73	91.42
107	博时转债增强债券C	24.24	40.84	22.56	31.72	124.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	融通四季添利债券(LOF)A	1.23	3.10	6.73	26.01	98.00
227	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
228	长城悦享增利债券A	0.93	2.96	5.17	31.74	97.61
229	信澳信用债债券C	15.81	34.24	20.24	43.45	97.61
230	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24能投01	3.00	311.87	6.11%
21桂林银行二级01	3.00	312.00	6.11%
24濮阳国资MTN001A	3.00	310.73	6.08%
23黄冈城投MTN003	3.00	309.40	6.06%
24知投02	3.00	308.95	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1847.09	36.16%
金融债券	312.00	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1047	1.1086	1.1112	1.1172	1.1160
累计净值(元)	1.9282	1.9321	1.9347	1.9407	1.9395

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