长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1301 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9536

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.44亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
债券型名次	4267	4275	4730	1257	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.43	7.49	-	101.26
债券型名次	1445	3101	4007	255	203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	博时中债3-5政金债指数A	-0.09	0.05	0.48	-0.11	0.10
4266	博时中债3-5政金债指数C	-0.09	0.04	0.47	-0.16	0.00
4267	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
4268	长城悦享增利债券C	-0.09	-0.01	0.11	1.20	2.09
4269	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	长城聚利债券A	-0.02	0.02	0.55	0.07	0.97
4274	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87
4275	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
4276	长江乐鑫定开债	-0.03	0.02	0.68	0.28	1.45
4277	长信富安纯债半年定开债券C	0.01	0.02	0.43	0.60	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.27	0.54
4729	博时季季享三个月持有期债券C	-0.02	0.03	0.19	0.10	0.55
4730	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
4731	淳厚瑞和债券C	0.02	0.09	0.19	0.33	0.89
4732	东方红汇阳债券Z	-0.02	0.51	0.19	3.33	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.20	0.21	0.40	1.36	1.87
1256	招商招和39个月定开债	0.03	0.25	0.72	1.36	2.92
1257	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
1258	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1259	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1371	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.09	0.18	2.43
1372	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
1373	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1374	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	1.56	1.75	1.41	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83
1444	中海稳健收益债券	2.43	7.77	8.93	-	122.10
1445	长城悦享增利债券A	2.42	5.43	7.49	-	101.26
1446	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
1447	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	浙商惠裕纯债C	0.80	5.44	6.40	-	7.09
3100	博时富耀一年定开债发起式	0.09	5.43	0.00	-	7.25
3101	长城悦享增利债券A	2.42	5.43	7.49	-	101.26
3102	东方红稳添利纯债E	1.33	5.43	0.00	-	7.85
3103	富国元利债券C	3.23	5.43	6.13	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	长城悦享增利债券C	2.09	4.79	7.50	-	5.02
4006	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.69	5.03	7.50	-	11.06
4007	长城悦享增利债券A	2.42	5.43	7.49	-	101.26
4008	浦银安盛盛达纯债债券A	0.71	4.84	7.49	-	35.91
4009	山证超短债基金E	1.35	3.64	7.49	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	兴业收益增强债券A	8.87	19.47	22.13	-	87.35
254	兴业收益增强债券C	8.46	18.48	20.71	-	78.86
255	长城悦享增利债券A	2.42	5.43	7.49	-	101.26
256	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	-	54.82
257	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60
202	大成景兴信用债债券C	2.52	9.31	12.08	-	101.33
203	长城悦享增利债券A	2.42	5.43	7.49	-	101.26
204	长城积极增利债券A	19.59	23.89	24.78	-	100.97
205	安信永利信用C	2.66	10.94	13.83	-	100.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	3.00	310.42	5.84%
24云建投MTN017	3.00	310.57	5.84%
24能投01	3.00	310.50	5.84%
24濮阳国资MTN001A	3.00	308.55	5.81%
23黄冈城投MTN003	3.00	307.74	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2144.02	40.34%
金融债券	310.42	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1300	1.1302	1.1311	1.1304	1.1301
累计净值(元)	1.9535	1.9537	1.9546	1.9539	1.9536

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