长城悦享增利债券A(001296)_最新动态

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1330 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9565

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏建

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.44亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

长城悦享增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.33	0.44	1.23	0.26
债券型名次	1000	1377	3549	1348	1496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.66	7.77	12.77	101.78
债券型名次	1373	2841	3739	2679	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.27	-0.07	-0.16	1.49	0.27
999	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.27	-0.09	-0.24	1.34	0.27
1000	长城悦享增利债券A	0.26	0.33	0.44	1.23	0.26
1001	达诚腾益债券A	0.26	0.44	0.35	3.03	0.26
1002	东方兴润债券A	0.26	0.55	1.25	1.45	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中银恒优12个月持有期债券A	0.15	0.34	0.66	1.32	0.15
1376	博时富添纯债债券A	0.08	0.33	0.91	-0.14	0.08
1377	长城悦享增利债券A	0.26	0.33	0.44	1.23	0.26
1378	长盛盛和纯债A	0.05	0.33	0.85	0.34	0.05
1379	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.33	0.73	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	长安泓沣中短债债券C	-0.01	0.10	0.44	0.53	-0.01
3548	长安泓沣中短债债券E	-0.01	0.09	0.44	0.53	-0.01
3549	长城悦享增利债券A	0.26	0.33	0.44	1.23	0.26
3550	长盛稳益6个月A	0.01	0.07	0.44	0.76	0.01
3551	长信稳丰债券A	-0.09	0.08	0.44	0.55	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1347	银河君怡债券	0.01	0.83	1.29	1.24	0.01
1348	长城悦享增利债券A	0.26	0.33	0.44	1.23	0.26
1349	大成景兴信用债债券A	0.17	0.38	0.88	1.23	0.17
1350	海富通一年定开债券A	0.84	1.49	2.26	1.23	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城悦享增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.27	-0.07	-0.16	1.49	0.27
1495	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.27	-0.09	-0.24	1.34	0.27
1496	长城悦享增利债券A	0.26	0.33	0.44	1.23	0.26
1497	达诚腾益债券A	0.26	0.44	0.35	3.03	0.26
1498	东方兴润债券A	0.26	0.55	1.25	1.45	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	汇添富年年利定期开放债券A	2.66	7.14	10.49	10.13	58.24
1372	嘉实信用债券C	2.66	6.88	11.62	20.39	83.35
1373	长城悦享增利债券A	2.65	5.66	7.77	12.77	101.78
1374	蜂巢丰瑞债券A	2.65	7.93	11.89	-	22.68
1375	工银全球美元债C	2.65	3.92	4.99	2.63	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
2840	博远增益纯债债券C	-0.30	5.66	10.53	-	7.45
2841	长城悦享增利债券A	2.65	5.66	7.77	12.77	101.78
2842	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	5.66	0.00	-	7.80
2843	富国目标齐利一年期纯债债券	1.25	5.66	11.60	20.51	63.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	招商鑫悦中短债C	1.00	4.20	7.78	15.24	24.01
3738	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	14.38	21.85
3739	长城悦享增利债券A	2.65	5.66	7.77	12.77	101.78
3740	长城悦享增利债券C	2.34	5.02	7.77	-	5.28
3741	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.62	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	广发景明中短债C	1.21	3.94	6.93	12.78	20.47
2678	中海可转债债券A类	28.99	37.63	27.29	12.78	25.57
2679	长城悦享增利债券A	2.65	5.66	7.77	12.77	101.78
2680	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
2681	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	12.77	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城悦享增利债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	银河强化债券	5.06	8.66	4.17	3.53	102.03
212	大摩多元收益债券C	4.52	7.82	6.11	0.50	101.90
213	长城悦享增利债券A	2.65	5.66	7.77	12.77	101.78
214	大成景兴信用债债券C	2.68	9.68	11.82	22.43	101.65
215	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	39.32	101.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	3.00	310.42	5.84%
24云建投MTN017	3.00	310.57	5.84%
24能投01	3.00	310.50	5.84%
24濮阳国资MTN001A	3.00	308.55	5.81%
23黄冈城投MTN003	3.00	307.74	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2144.02	40.34%
金融债券	310.42	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1330	1.1329	1.1314	1.1301	1.1300
累计净值(元)	1.9565	1.9564	1.9549	1.9536	1.9535

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