长城悦享增利债券A(001296)_规模评级

长城悦享增利债券A001296GREAT WALL YUEXIANG INCREASED PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.44	0.44	0.48	0.47	1.01	1.22	4.54
季度净申购	-6.56	-357.52	79.12	-4845.47	-1808.36	-29419.08	-236100.81
总份额	3858.15	3864.72	4222.24	4143.12	8988.59	10796.95	40216.03
季度总申购份额	98.29	206.51	2917.35	539.39	3724.57	124.44	1247.55
季度总赎回份额	104.85	564.04	2838.23	5384.86	5532.93	29543.52	237348.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	国金惠盈纯债债券E	0.45	3692.93	-3186.15	817.87	4004.02
4103	海富通上清所短融债券A	0.45	4151.46	-43.00	202.99	245.99
4104	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.45	4144.99	-2023.25	763.28	2786.53
4105	农银增强收益债券C	0.45	2422.65	1100.91	1514.66	413.75
4106	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36
4107	招商理财7天债券A	0.45	4191.87	42.69	2764.74	2722.06
4108	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4109	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
4110	德邦景颐债券A	0.44	3931.66	-3303.22	224.58	3527.80
4111	广发集利一年定期开放债券C	0.44	4042.58	-	-	-
4112	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.44	4024.00	146.65	470.74	324.09
4113	国泰民安增利债券A	0.44	3631.40	3156.52	3353.52	197.00
4114	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4115	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4116	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.44	3765.41	-507.02	291.02	798.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	德邦景颐债券A	0.44	3931.66	-3303.22	224.58	3527.80
4105	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4106	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
4107	宝盈融源可转债债券A	0.57	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
4108	汇添富稳安三个月持有债券B	0.41	3882.31	-1109.47	196.51	1305.97
4109	华富安鑫债券	0.43	3881.51	741.17	1769.24	1028.07
4110	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4111	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
4112	金鹰添裕纯债债券C	0.42	3857.61	-1829.88	1637.32	3467.20
4113	创金合信益久9个月持有期债券C	0.42	3849.99	755.46	1020.56	265.10
4114	长信富安纯债半年定开债券C	0.42	3845.81	-883.31	367.34	1250.65
4115	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.41	3837.45	-2253.59	73.66	2327.24
4116	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4117	永赢昌利债券C	0.43	3802.82	180.36	529.57	349.20
4118	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	国泰信用互利债券C	0.65	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
1546	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.01	102.36	-6.09	5.54	11.63
1547	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
1548	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1549	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
1550	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
1551	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33
1552	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
1553	长盛盛康纯债D	0.63	5216.37	-6.58	264.67	271.25
1554	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
1555	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
1556	鑫元金融债3个月定开	21.63	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1557	博时富和纯债债券	7.13	69345.09	-6.81	20.13	26.94
1558	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
1559	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	中海增强收益债券A	0.04	345.42	67.42	101.74	34.32
3156	长信利丰债券C	2.00	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
3157	同泰中短债E	0.27	2541.84	-2210.31	101.49	2311.80
3158	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3159	东方臻享纯债债券C	2.78	27113.91	-5630.09	100.38	5730.47
3160	创金合信季安鑫3个月A	0.10	801.71	-80.50	99.59	180.09
3161	国泰君安安弘六个月定开债券	6.30	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
3162	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
3163	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
3164	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.95	932.63	-	98.00	-
3165	平安季开鑫定开债E	1.77	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
3166	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3167	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
3168	安信尊享添利利率债A	2.67	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
3169	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城悦享增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	银河增利债券C	0.05	334.15	259.31	366.69	107.39
3654	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.46	4253.43	-	-	107.26
3655	华安双债添利债券A	0.50	3655.65	523.51	630.02	106.51
3656	泰信债券增强收益C	0.04	333.41	-81.56	24.43	105.99
3657	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.98	18160.92	2630.17	2736.08	105.91
3658	国富恒久信用债券A	0.08	592.68	297.23	402.97	105.74
3659	鹏扬丰利一年定开债券A	15.29	128744.53	80898.51	81004.14	105.63
3660	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
3661	汇安鼎利纯债C	0.00	42.54	-72.26	32.10	104.36
3662	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3663	德邦新添利债券A	0.07	602.64	-51.26	51.66	102.91
3664	信诚三得益债券A	0.62	5024.36	-76.15	26.28	102.43
3665	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
3666	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	352.64	-44.16	58.01	102.17
3667	大成安汇金融债E	0.32	3051.14	-82.57	19.49	102.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

750

51529.5500

87.77%

12.23%

2024-12-31

823

50341.6300

86.97%

13.03%

2024-06-30

878

122972.1100

94.18%

5.82%

2023-12-31

1029

2685294.8700

99.74%

0.26%

2023-06-30

1116

10517147.3400

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	750	51529.5500	3392.04	87.77	472.68	12.23
2024-12-31	823	50341.6300	3603.41	86.97	539.71	13.03
2024-06-30	878	122972.1100	10168.98	94.18	627.97	5.82
2023-12-31	1029	2685294.8700	275597.53	99.74	719.32	0.26
2023-06-30	1116	10517147.3400	1173006.81	99.94	706.83	0.06

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。