| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.33元 | 2023-12-13 | 2.99% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.46元 | 2023-11-21 | 4.00% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.35元 | 2023-09-13 | 3.00% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.56元 | 2023-06-21 | 4.51% |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.58元 | 2023-05-25 | 4.51% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.60元 | 2023-03-24 | 4.51% |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0.64元 | 2023-02-23 | 4.53% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.71元 | 2022-12-09 | 4.81% |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 0.74元 | 2022-11-15 | 4.82% |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0.77元 | 2022-10-20 | 4.71% |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 0.80元 | 2022-07-30 | 4.71% |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 0.82元 | 2022-07-06 | 4.61% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.88元 | 2022-06-10 | 4.72% |
长城悦享增利债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.75%