资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363275.88 97.91%
银行存款和结算备付金 7762.52 2.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:371038.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10663.67 2.73%
23长新02 100.00 10453.59 2.68%
23农发清发07 100.00 10421.95 2.67%
24曹妃国控MTN001 100.00 10280.47 2.63%
16进出03 100.00 10269.62 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97968.10 25.10%
企业债 36292.55 9.30%
国家债券 14437.45 3.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%