我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218345.52 98.18%
银行存款和结算备付金 3957.23 1.78%
其他资产 96.28 0.04%
资产总值:222399.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 100.00 10639.20 4.79%
24哈尔滨银行CD052 100.00 9995.76 4.50%
23青岛农商行CD152 100.00 9995.48 4.50%
23长发集团MTN001 70.00 7747.20 3.48%
23长春轨交MTN001 60.00 6398.05 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40397.51 18.17%
企业债 13493.90 6.07%
国家债券 998.04 0.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%