我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
662.85 |
240.48 |
45.61 |
54.58 |
78.22 |
| 本期利润(万元) |
1235.07 |
580.07 |
25.81 |
234.79 |
95.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5538.66 |
0.00 |
258.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222339.35 |
85526.24 |
5208.55 |
5283.43 |
21194.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
567.07 |
105.95 |
408.21 |
1230.45 |
137.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
84990.43 |
5296.14 |
42252.71 |
20180.60 |
60910.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84990.43 |
5296.14 |
42252.71 |
20180.60 |
60910.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.89 |
1.30 |
13.03 |
12.66 |
13.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
0.43 |
4.34 |
4.22 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
85557.51 |
5492.13 |
51306.55 |
51414.80 |
62183.60 |
| 负债合计(万元) |
31.27 |
208.70 |
35.03 |
38.19 |
9738.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
85526.24 |
5283.43 |
51271.52 |
51376.60 |
52445.14 |
| 未分配利润(万元) |
6651.77 |
368.00 |
2898.94 |
2271.80 |
1830.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.50 |
51.53 |
110.73 |
60.33 |
1718.62 |
| 投资收益(万元) |
269.83 |
60.69 |
1263.28 |
869.74 |
109.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.59 |
180.21 |
-581.70 |
-310.87 |
385.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
670.92 |
292.44 |
792.31 |
619.19 |
2213.74 |
| 管理人报酬(万元) |
58.46 |
35.97 |
124.66 |
74.59 |
154.05 |
| 托管费(万元) |
19.49 |
11.99 |
41.55 |
24.86 |
51.35 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
8.57 |
20.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
90.85 |
57.65 |
207.70 |
121.72 |
345.33 |
| 利润总额(万元) |
580.07 |
234.79 |
584.60 |
497.48 |
1868.41 |
| 净利润(万元) |
580.07 |
234.79 |
584.60 |
497.48 |
1868.41 |
