财通久利三月定开债券发起(007756)_规模评级

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	39.10	39.10	34.79	23.24	23.24	22.85	22.85
季度净申购	-6.87	38169.40	102270.81	-0.31	3523.83	0.00	123486.74
总份额	346318.07	346324.94	308155.54	205884.72	205885.04	202361.21	202361.21
季度总申购份额	0.02	44170.76	102271.84	0.00	4525.62	0.00	141174.56
季度总赎回份额	6.89	6001.36	1.03	0.31	1001.79	0.00	17687.82

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	广发汇吉3个月定期开放债券	39.46	364616.17	-	-	0.00
711	广发汇宜一年定期开放债券	39.43	386759.00	-	1.18	-
712	富国天利增长债券C	39.36	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
713	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.34	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
714	嘉实稳骏纯债债券	39.17	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
715	华夏短债债券A	39.16	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
716	华富恒欣纯债债券A	39.15	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
717	财通久利三月定开债券发起	39.10	346318.07	-6.87	0.02	6.89
718	工银3-5年国开债指数A	39.03	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
719	平安添裕债券A	39.02	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
720	鑫元惠丰纯债债券A	39.00	389350.54	-0.03	0.00	0.03
721	景顺长城四季金利债券A	38.97	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
722	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.87	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
723	博时信用优选债券A	38.84	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
724	鹏华金利债券	38.84	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	国泰丰鑫纯债债券	35.19	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
697	华商鸿盛纯债债券	35.05	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
698	永赢开泰中高等级中短债A	40.40	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
699	南方津享稳健添利债券A	38.51	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
700	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.29	347132.52	-	-	-
701	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.77	346952.37	-	0.00	-
702	兴业天融债券	37.20	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
703	财通久利三月定开债券发起	39.10	346318.07	-6.87	0.02	6.89
704	工银3-5年国开债指数A	39.03	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
705	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00
706	华富恒欣纯债债券A	39.15	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
707	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
708	景顺长城景泰纯利债券C	40.92	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
709	中加颐睿纯债债券A	35.88	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
710	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.97	342636.11	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
1555	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
1556	鑫元金融债3个月定开	21.64	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1557	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
1558	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
1559	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
1560	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
1561	财通久利三月定开债券发起	39.10	346318.07	-6.87	0.02	6.89
1562	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
1563	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	132.15	-7.26	8.42	15.68
1564	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
1565	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
1566	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
1567	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1568	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平

4168	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.06	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
4169	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4170	兴全兴泰债券	80.87	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4171	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4172	中航瑞旭3个月定开债A	26.90	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
4173	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4174	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4175	财通久利三月定开债券发起	39.10	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4176	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4177	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4178	东方红鑫泰66个月定开债券	80.04	798005.44	-	0.02	-
4179	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4180	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.70	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
4181	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
4182	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.12	50999.92	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
4061	长城瑞利债券A	14.62	146200.25	3.92	11.21	7.29
4062	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	7.29
4063	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
4064	中银证券安泽债券C	0.00	3.68	-1.25	5.77	7.01
4065	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
4066	南方贤元一年持有债券C	0.03	314.40	259.37	266.30	6.93
4067	财通久利三月定开债券发起	39.10	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4068	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4069	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
4070	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
4071	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
4072	上银慧嘉利债券	134.51	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
4073	中加丰裕纯债债券A	19.10	191074.35	-4.83	1.59	6.42
4074	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

15959674.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

9487775.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

8396730.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

3651595.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

239777.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	15959674.6000	346324.94	100.00
2024-12-31	217	9487775.3400	205884.72	100.00
2024-06-30	241	8396730.7500	202361.21	100.00
2023-12-31	216	3651595.8200	78874.47	100.00
2023-06-30	205	239777.1800	4915.43	100.00

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