财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1324 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1920

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴伟

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.04亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
债券型名次	1991	2915	2075	2909	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
债券型名次	1670	2003	2513	1882	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	财通安益中短债债券C	0.08	0.01	0.42	0.48	1.19
1990	财通安益中短债债券E	0.08	0.02	0.45	0.54	1.30
1991	财通久利三月定开债券发起	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
1992	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
1993	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	博时裕利纯债债券	0.12	-0.05	0.36	0.03	0.37
2914	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.43	1.11
2915	财通久利三月定开债券发起	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
2916	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16
2917	淳厚稳惠债券A	0.04	-0.05	0.41	0.05	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.05	0.02	0.47	0.66	1.61
2074	财通弘利纯债债券	0.14	-0.06	0.47	-0.66	-0.43
2075	财通久利三月定开债券发起	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
2076	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	-0.06	0.47	0.58	1.73
2077	长信利保债券A	-0.14	-0.70	0.47	2.87	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34
2908	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.13	-0.06	0.68	0.53	1.35
2909	财通久利三月定开债券发起	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
2910	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.05	0.34	0.52	0.98
2911	长城稳健增利债券C	0.06	-0.13	0.45	0.52	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.01	0.57	0.80	1.67
1809	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1810	财通久利三月定开债券发起	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
1811	大成景安短融债券B	0.04	0.00	0.46	0.73	1.66
1812	国融稳泰纯债债券C	0.05	-0.00	0.44	0.63	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中银安心回报	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61
1669	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15
1670	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
1671	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	6.93	9.71	17.16	18.29
1672	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22
2002	中银季季红定期开放债券	1.77	6.98	9.82	17.15	41.71
2003	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
2004	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
2005	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
2512	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
2513	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
2514	大摩双利增强债券A	2.05	7.47	9.43	15.36	84.17
2515	工银瑞信双利债券A	2.46	8.94	9.43	15.65	147.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
1881	英大纯债债券C	2.33	9.50	12.90	16.19	65.87
1882	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
1883	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
1884	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
2485	鑫元臻利债券C	0.40	3.92	8.96	13.71	19.88
2486	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
2487	平安惠文纯债	1.30	4.82	10.16	16.50	19.84
2488	易方达安源中短债债券A	1.62	4.76	8.00	14.75	19.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10663.67	2.73%
23长新02	100.00	10453.59	2.68%
23农发清发07	100.00	10421.95	2.67%
24曹妃国控MTN001	100.00	10280.47	2.63%
16进出03	100.00	10269.62	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97968.10	25.10%
企业债	36292.55	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:中国工商银...

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录一、绪言 .........................................................................................

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1321	1.1319	1.1315	1.1315	1.1314
累计净值(元)	1.1917	1.1915	1.1911	1.1911	1.1910

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