财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1293 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1929

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴伟

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.04亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
债券型名次	4074	3469	2867	3123	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.58	9.17	-	19.94
债券型名次	2239	1903	2578	3180	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	博时中债1-3政金债指数C	-0.01	0.15	0.41	0.19	-0.01
4073	财通安益中短债债券E	-0.01	0.12	0.47	0.39	-0.01
4074	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
4075	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
4076	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.13	0.47	0.06	-0.03
3468	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.00	0.13	0.54	0.62	0.00
3469	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
3470	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.13	0.36	0.71	0.05
3471	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	鑫元兴利定期开放债券	-0.04	0.10	0.49	-0.59	-0.04
2866	财通纯债债券A	0.02	0.15	0.48	0.64	0.02
2867	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
2868	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.07	0.19	0.48	0.33	0.07
2869	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.07	0.19	0.48	0.33	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
3122	博时中债0-3年国开行ETF	0.00	0.13	0.34	0.37	0.00
3123	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
3124	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01
3125	创金合信尊智纯债C	0.06	0.26	0.67	0.37	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	博时中债1-3政金债指数C	-0.01	0.15	0.41	0.19	-0.01
4095	财通安益中短债债券E	-0.01	0.12	0.47	0.39	-0.01
4096	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01
4097	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01
4098	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中加纯债定开债券A	1.58	5.32	9.29	-	34.76
2238	鑫元广利定期开放	1.58	8.84	19.16	-	53.12
2239	财通久利三月定开债券发起	1.57	6.58	9.17	-	19.94
2240	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.97	8.44	-	8.85
2241	创金合信信用红利债券A	1.57	6.29	11.13	21.78	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	博远臻享3个月定开债券C	0.77	6.58	9.17	-	11.88
1902	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.39	6.58	10.07	-	14.78
1903	财通久利三月定开债券发起	1.57	6.58	9.17	-	19.94
1904	创金合信尊泰纯债	0.49	6.58	12.88	21.89	24.45
1905	大成惠泽一年定开债券发起式	1.41	6.58	10.70	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54
2577	博远臻享3个月定开债券C	0.77	6.58	9.17	-	11.88
2578	财通久利三月定开债券发起	1.57	6.58	9.17	-	19.94
2579	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.63	6.30	9.17	16.22	18.23
2580	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.24	9.17	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.60	12.90	-	24.07
3179	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.65	7.01	-	17.00
3180	财通久利三月定开债券发起	1.57	6.58	9.17	-	19.94
3181	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	-	18.30
3182	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.58	19.71	16.44	-	19.96
2515	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
2516	财通久利三月定开债券发起	1.57	6.58	9.17	-	19.94
2517	嘉实稳联纯债债券	1.04	5.40	9.99	14.25	19.94
2518	东方臻慧纯债债券A	1.39	5.13	9.89	17.99	19.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10663.67	2.73%
23长新02	100.00	10453.59	2.68%
23农发清发07	100.00	10421.95	2.67%
24曹妃国控MTN001	100.00	10280.47	2.63%
16进出03	100.00	10269.62	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97968.10	25.10%
企业债	36292.55	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1292	1.1290	1.1292	1.1296	1.1294
累计净值(元)	1.1928	1.1926	1.1928	1.1932	1.1930

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