财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1375 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴伟

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.11亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.72	1.26	0.72
债券型名次	1778	418	1573	2181	1704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.10	9.61	-	20.81
债券型名次	1807	1831	2202	3266	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	财通多利债券C	0.02	0.19	0.55	0.99	0.51
1777	财通汇利债券	0.02	0.25	0.79	1.47	0.76
1778	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.26	0.72	1.26	0.72
1779	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.23	0.96	0.21
1780	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	安信华享纯债A	0.02	0.26	0.56	0.84	0.59
417	安信华享纯债C	0.02	0.26	0.62	0.91	0.65
418	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.26	0.72	1.26	0.72
419	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	0.26	0.69	1.06	0.77
420	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
1572	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.38	0.79
1573	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.26	0.72	1.26	0.72
1574	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.72	1.49	0.72
1575	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.72	1.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2180	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55
2181	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.26	0.72	1.26	0.72
2182	长城聚利债券C	0.01	0.16	0.67	1.26	0.67
2183	东方红聚利债券C	0.13	-0.37	0.76	1.26	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73
1703	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1704	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.26	0.72	1.26	0.72
1705	长城久稳债券A	0.02	0.21	0.73	1.36	0.72
1706	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.72	1.49	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	中加颐睿纯债债券A	2.56	5.51	10.37	18.86	32.09
1806	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.10	-	17.29
1807	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81
1808	长城泰利债券A	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03
1809	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84
1830	朱雀安鑫回报A	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
1831	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81
1832	富国增利债券发起式C	2.46	6.10	0.00	-	10.05
1833	国联安添益增长债券A	2.01	6.10	6.90	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	前海开源鼎瑞债券A	2.36	5.34	9.62	7.62	27.84
2201	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.10	6.02	9.62	-	10.71
2202	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81
2203	大成债券A/B	4.71	9.79	9.61	20.56	279.96
2204	方正富邦惠利纯债A	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	-	25.07
3265	民生加银聚鑫三年定开债券	2.03	4.54	6.89	-	17.35
3266	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81
3267	鑫元安睿三年定期开放债券	2.00	4.57	7.04	-	18.64
3268	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.37	6.45	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	鹏华丰登债券	1.79	5.41	9.32	15.98	20.84
2460	蜂巢添益纯债C	2.05	4.63	9.21	18.38	20.83
2461	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81
2462	大摩丰裕63个月开放债券	2.83	6.80	10.73	-	20.81
2463	交银稳鑫短债债券A	1.60	3.70	7.10	12.93	20.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10735.96	2.74%
23长新02	100.00	10475.66	2.68%
23农发清发07	100.00	10484.24	2.68%
24曹妃国控MTN001	100.00	10359.98	2.65%
16进出03	100.00	10311.56	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99028.28	25.32%
企业债	30093.38	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1373	1.1373	1.1371	1.1369	1.1366
累计净值(元)	1.2009	1.2009	1.2007	1.2005	1.2002

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