财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1930

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴伟

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.04亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.55	0.50	1.75
债券型名次	2408	3679	2314	2958	1879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.67	9.12	-	19.95
债券型名次	1960	1837	2719	3180	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.01	0.03	0.98	0.74	2.59
2407	财通安益中短债债券E	-0.01	0.09	0.56	0.52	1.38
2408	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.07	0.55	0.50	1.75
2409	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	-0.01	0.12	0.53	0.59	1.31
2410	财通资管鸿商中短债A	-0.01	0.06	0.50	0.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
3678	财通弘利纯债债券	-0.04	0.07	0.61	-0.64	-0.38
3679	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.07	0.55	0.50	1.75
3680	长安泓源纯债债券A	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
3681	长安泓沣中短债债券E	-0.01	0.07	0.45	0.64	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82
2313	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.01	0.10	0.55	0.63	1.69
2314	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.07	0.55	0.50	1.75
2315	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.14	0.55	0.72	1.78
2316	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.11	0.55	0.57	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2957	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2958	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.07	0.55	0.50	1.75
2959	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.05	0.34	0.50	0.98
2960	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.70	0.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.04	0.12	0.70	0.82	1.75
1878	财通安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.81	1.75
1879	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.07	0.55	0.50	1.75
1880	大成景安短融债券B	0.01	0.10	0.57	0.70	1.75
1881	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.55	0.73	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.75	6.25	11.24	-	12.23
1959	财通安瑞短债债券A	1.75	4.28	8.29	15.87	23.33
1960	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95
1961	大成景安短融债券B	1.75	5.13	8.55	13.38	61.65
1962	广发添财180天滚动持有债券A	1.75	5.53	9.15	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
1836	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.73	6.68	9.55	-	10.38
1837	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95
1838	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.63	6.67	0.00	-	9.06
1839	富国增利债券发起式C	1.19	6.67	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中信保诚稳益债券C	1.21	5.05	9.13	15.42	30.54
2718	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	14.37	18.28
2719	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95
2720	大摩强收益债券	1.97	7.34	9.12	10.88	135.11
2721	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	5.85	9.12	-	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
3179	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
3180	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95
3181	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
3182	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	16.00	19.96
2492	泰康安欣纯债债券A	0.40	6.19	9.72	17.36	19.96
2493	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95
2494	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95
2495	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	13.35	19.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10663.67	2.73%
23长新02	100.00	10453.59	2.68%
23农发清发07	100.00	10421.95	2.67%
24曹妃国控MTN001	100.00	10280.47	2.63%
16进出03	100.00	10269.62	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97968.10	25.10%
企业债	36292.55	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1292	1.1292	1.1295	1.1294	1.1334
累计净值(元)	1.1928	1.1928	1.1931	1.1930	1.1930

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