财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴伟

2021-04-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2020-08-18 每10份派现金 0.2 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
债券型名次	909	2039	2639	2527	1484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.00	9.55	-	14.53
债券型名次	2612	2423	2035	2563	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	宝盈聚丰两年定开债券C	0.05	0.18	0.51	0.99	0.66
908	财达证券稳达中短债A	0.05	0.33	0.87	1.83	1.19
909	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
910	财通收益增强债券C	0.05	1.52	3.38	1.00	0.09
911	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	博远增益纯债债券A	-0.06	0.57	2.00	4.20	2.65
2038	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.11	0.57	1.38	2.48	1.58
2039	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
2040	长盛安逸纯债债券A	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
2041	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	博时民泽纯债债券	-0.10	0.41	1.31	2.56	1.67
2638	博时臻选纯债债券C	-0.05	0.53	1.31	2.33	1.48
2639	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
2640	创金合信尊睿债券C	-0.03	0.65	1.31	2.54	1.64
2641	东方红益丰纯债债券C	-0.02	0.52	1.31	2.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.16	0.45	1.31	2.40	-
2526	博时裕新纯债	-0.17	0.46	1.21	2.39	1.47
2527	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
2528	长安泓润纯债债券C	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
2529	长安泓润纯债债券E	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	鑫元淳利定期开放	-0.15	0.70	1.51	3.38	1.85
1483	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.05	0.64	1.38	3.05	1.85
1484	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
1485	长信稳健纯债债券E	0.04	0.53	1.29	2.97	1.84
1486	大成景悦中短债债券A	0.02	0.63	1.42	2.19	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	中银宁享债券	3.60	6.07	8.47	-	8.81
2611	博时稳悦63个月定开债	3.59	7.33	11.05	-	15.84
2612	财通久利三月定开债券发起	3.59	6.00	9.55	-	14.53
2613	创金合信季安鑫3个月A	3.59	6.42	12.13	1.17	10.14
2614	广发民玉纯债	3.59	5.72	9.81	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	新华双利债券C	-9.12	6.01	3.51	12.10	20.17
2422	中融恒泰纯债C	3.70	6.01	10.56	17.87	31.33
2423	财通久利三月定开债券发起	3.59	6.00	9.55	-	14.53
2424	德邦短债C	4.34	6.00	8.97	-	11.91
2425	东方红汇阳债券Z	1.25	6.00	7.03	20.62	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	招商鑫福中短债C	3.05	5.48	9.56	-	13.25
2034	鑫元永利债券	3.35	6.10	9.56	-	14.20
2035	财通久利三月定开债券发起	3.59	6.00	9.55	-	14.53
2036	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.54	6.12	9.55	-	9.55
2037	工银增强收益债券A	0.58	4.48	9.55	24.87	166.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
2562	上银慧永利中短期债券C	4.10	6.73	10.17	-	11.55
2563	财通久利三月定开债券发起	3.59	6.00	9.55	-	14.53
2564	平安乐享一年定开债A	2.48	4.59	7.72	-	13.26
2565	平安乐享一年定开债C	2.18	4.24	6.98	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	南方贺元利率债C	3.09	4.88	8.85	-	14.55
2508	国寿安保尊恒利率债债券A	3.95	6.08	10.31	-	14.54
2509	财通久利三月定开债券发起	3.59	6.00	9.55	-	14.53
2510	汇添富利率债	3.89	6.95	11.43	-	14.53
2511	方正富邦丰利债券A	4.16	5.59	-2.48	13.96	14.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	100.00	10639.20	4.79%
24哈尔滨银行CD052	100.00	9995.76	4.50%
23青岛农商行CD152	100.00	9995.48	4.50%
23长发集团MTN001	70.00	7747.20	3.48%
23长春轨交MTN001	60.00	6398.05	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40397.51	18.17%
企业债	13493.90	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-28
单位净值(元)	1.104	1.101	1.099	1.099	1.098
累计净值(元)	1.141	1.139	1.136	1.136	1.135

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