资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27113.89 98.69%
银行存款和结算备付金 359.27 1.31%
其他资产 1.59 0.01%
资产总值:27474.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 40.00 4125.70 15.31%
22电网MTN008 20.00 2043.70 7.58%
24浦发银行债02 20.00 2042.31 7.58%
24招商局MTN001 20.00 2040.17 7.57%
24广州银行小微债01 20.00 2012.82 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19240.42 71.39%
国家债券 1754.80 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 4.45 188.06 3.06%
东方雨虹 002271 3.99 133.94 2.18%
宁德时代 300750 0.32 125.89 2.05%
晶澳科技 002459 2.06 123.79 2.01%
恩捷股份 002812 0.75 98.47 1.60%
天赐材料 002709 1.34 58.77 0.96%
华友钴业 603799 0.95 52.68 0.86%
阳光电源 300274 0.43 48.07 0.78%
科达利 002850 0.37 43.96 0.72%
德方纳米 300769 0.15 34.44 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.52 208.46 3.37%
隆基绿能 601012 4.20 201.22 3.25%
恩捷股份 002812 0.75 130.59 2.11%
杉杉股份 600884 5.41 112.80 1.82%
福斯特 603806 1.93 102.57 1.66%
北方稀土 600111 3.73 99.07 1.60%
东方雨虹 002271 3.19 84.12 1.36%
阳光电源 300274 0.43 47.57 0.77%
容百科技 688005 0.52 43.57 0.70%
华友钴业 603799 0.38 24.26 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 17.14%
金融业 0.00 0.01%