我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.01 |
-119.15 |
0.82 |
-120.74 |
-120.35 |
| 本期利润(万元) |
1.34 |
25.87 |
0.85 |
24.32 |
24.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.97 |
113.03 |
113.36 |
113.65 |
713.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.56 |
307.40 |
92.68 |
73.62 |
74.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
33606.75 |
11109.60 |
6310.95 |
6719.98 |
6644.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1198.26 |
1293.70 |
1088.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
33606.75 |
11109.60 |
5112.69 |
5426.28 |
5555.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
0.31 |
3.67 |
3.75 |
3.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
0.08 |
1.05 |
1.07 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
33891.36 |
11418.73 |
6422.71 |
6838.03 |
6942.97 |
| 负债合计(万元) |
632.23 |
4.27 |
279.26 |
253.11 |
329.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
33259.13 |
11414.46 |
6143.45 |
6584.92 |
6613.19 |
| 未分配利润(万元) |
3686.36 |
1113.79 |
616.44 |
1032.62 |
1019.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
0.70 |
1.21 |
0.70 |
92.53 |
| 投资收益(万元) |
160.14 |
-192.37 |
-55.60 |
70.81 |
27.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.54 |
205.52 |
-244.14 |
-4.13 |
-11.45 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.59 |
0.10 |
0.06 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
374.76 |
14.43 |
-298.42 |
67.44 |
109.70 |
| 管理人报酬(万元) |
37.85 |
8.23 |
44.75 |
22.49 |
21.72 |
| 托管费(万元) |
10.25 |
2.34 |
12.79 |
6.43 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
4.46 |
15.38 |
7.62 |
15.58 |
| 费用合计(万元) |
76.46 |
18.39 |
93.66 |
47.49 |
58.88 |
| 利润总额(万元) |
298.30 |
-3.95 |
-392.08 |
19.95 |
50.82 |
| 净利润(万元) |
298.30 |
-3.95 |
-392.08 |
19.95 |
50.82 |
