创金合信聚利债券C(001200)_最新动态

创金合信聚利债券C001200TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1377 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：0.01亿元

创金合信聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06
债券型名次	1318	1927	2496	2388	1826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.52	3.56	-1.97	13.77
债券型名次	2961	4210	4899	2815	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.83	0.06
1317	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.29	0.69	0.22	0.06
1318	创金合信聚利债券C	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06
1319	创金合信信用红利债券C	0.06	0.24	0.74	0.08	0.06
1320	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	长盛安鑫中短债E	0.04	0.24	0.73	0.58	0.04
1926	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.24	0.56	0.63	0.04
1927	创金合信聚利债券C	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06
1928	创金合信信用红利债券C	0.06	0.24	0.74	0.08	0.06
1929	创金合信尊丰纯债	0.04	0.24	0.78	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	长盛盛启债券C	0.02	0.14	0.57	0.51	0.02
2495	长信稳恒债券A	0.03	0.13	0.57	0.42	0.03
2496	创金合信聚利债券C	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06
2497	大成景盛一年定期债券C	0.24	0.48	0.57	1.73	0.24
2498	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.20	0.57	1.33	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.13	0.38	0.57	0.01
2387	长信稳健纯债债券A	0.03	0.14	0.72	0.57	0.03
2388	创金合信聚利债券C	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06
2389	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2390	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.54	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.83	0.06
1825	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.29	0.69	0.22	0.06
1826	创金合信聚利债券C	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06
1827	创金合信信用红利债券C	0.06	0.24	0.74	0.08	0.06
1828	东兴兴源债券A	0.06	0.27	0.66	0.65	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
2960	贝莱德欣悦丰利债券C	1.22	4.07	0.00	-	2.69
2961	创金合信聚利债券C	1.22	4.52	3.56	-1.97	13.77
2962	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.22	4.52	9.52	-	12.22
2963	东兴兴利债券A	1.22	4.49	9.02	18.32	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.52	8.22	14.82	16.69
4209	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.65	4.52	8.30	-	14.17
4210	创金合信聚利债券C	1.22	4.52	3.56	-1.97	13.77
4211	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.22	4.52	9.52	-	12.22
4212	宏利金利债券	0.69	4.52	7.68	14.52	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	8.64	3.62	-	7.64
4898	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	2.69	3.57	-	3.95
4899	创金合信聚利债券C	1.22	4.52	3.56	-1.97	13.77
4900	大成全球美元债债券C美元	5.42	4.60	3.50	-	-8.99
4901	华夏鼎润债券A	1.93	5.47	3.50	-	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	工银添颐债券B	2.76	7.64	-5.56	-1.74	131.10
2814	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.42	4.17	3.89	-1.93	6.89
2815	创金合信聚利债券C	1.22	4.52	3.56	-1.97	13.77
2816	安信恒利增强债券A	0.58	5.22	2.14	-2.14	11.21
2817	申万菱信稳益宝债券A	2.20	6.56	9.70	-2.21	86.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.52	8.53	12.41	-	13.78
3502	山西证券裕享增强发起式C	5.71	12.87	13.85	-	13.78
3503	创金合信聚利债券C	1.22	4.52	3.56	-1.97	13.77
3504	东方恒瑞短债债券A	1.90	4.89	8.00	13.71	13.77
3505	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	15.31%
22电网MTN008	20.00	2043.70	7.58%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	7.58%
24招商局MTN001	20.00	2040.17	7.57%
24广州银行小微债01	20.00	2012.82	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19240.42	71.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年3月)招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1370	1.1367	1.1361	1.1364	1.1361
累计净值(元)	1.1370	1.1367	1.1361	1.1364	1.1361

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