创金合信聚利债券C(001200)_最新动态

创金合信聚利债券C001200TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1382 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1382

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：0.01亿元

创金合信聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
债券型名次	1325	1709	2268	2157	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.50	3.01	-2.13	13.82
债券型名次	2694	4187	4924	3365	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
1324	长信全球债券(QDII)美元	0.11	0.22	0.67	2.90	0.11
1325	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
1326	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.41	1.19	2.24	0.11
1327	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.11	0.16	0.65	3.16	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	长盛盛康纯债A	0.03	0.26	0.82	0.75	0.03
1708	长盛盛康纯债D	0.04	0.26	0.81	0.74	0.04
1709	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
1710	创金合信信用红利债券A	0.07	0.26	0.76	0.30	0.07
1711	创金合信信用红利债券E	0.07	0.26	0.76	0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	博时富悦纯债A	0.00	0.17	0.57	-0.24	0.00
2267	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.20	0.57	0.65	0.06
2268	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
2269	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
2270	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.15	0.48	0.63	0.05
2156	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.21	0.71	0.63	0.04
2157	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
2158	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.63	0.04
2159	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.53	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
1509	长信全球债券(QDII)美元	0.11	0.22	0.67	2.90	0.11
1510	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
1511	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.41	1.19	2.24	0.11
1512	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.11	0.16	0.65	3.16	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	博时富元纯债债券	1.38	5.42	8.81	13.92	34.94
2693	财通资管鸿益中短债债券A	1.38	4.22	8.05	13.54	24.13
2694	创金合信聚利债券C	1.38	4.50	3.01	-2.13	13.82
2695	创金合信尊智纯债C	1.38	5.75	6.75	-	5.77
2696	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	中欧短债债券A	1.48	4.51	7.53	13.36	31.95
4186	鑫元中短债A	1.55	4.51	9.52	17.60	19.09
4187	创金合信聚利债券C	1.38	4.50	3.01	-2.13	13.82
4188	广发景和中短债C	1.42	4.50	7.54	14.36	20.56
4189	国联安增利债券A	2.03	4.50	6.93	11.84	102.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	长城悦享回报债券A	1.87	5.41	3.07	-	-9.95
4923	中加丰裕纯债债券C	-1.20	1.19	3.06	-	2.39
4924	创金合信聚利债券C	1.38	4.50	3.01	-2.13	13.82
4925	华夏鼎优债券C	-1.11	-0.10	2.98	-	3.10
4926	人保鑫泽纯债A	0.61	4.01	2.95	10.32	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	工银添颐债券B	3.26	8.03	-5.59	-1.82	131.40
3364	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.74	4.78	3.87	-1.86	6.84
3365	创金合信聚利债券C	1.38	4.50	3.01	-2.13	13.82
3366	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.89	7.64	3.97	-2.16	6.11
3367	博远增强回报债券A	10.58	16.05	7.76	-2.29	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	永赢元利债券C	0.20	4.89	7.43	12.99	13.84
3500	广发增强债券A	2.90	7.90	10.41	-	13.83
3501	创金合信聚利债券C	1.38	4.50	3.01	-2.13	13.82
3502	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.00	7.66	10.07	-	13.82
3503	英大通惠多利债券A	3.54	6.75	9.38	-	13.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	15.31%
22电网MTN008	20.00	2043.70	7.58%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	7.58%
24招商局MTN001	20.00	2040.17	7.57%
24广州银行小微债01	20.00	2012.82	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19240.42	71.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年3月)招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1376	1.1375	1.1380	1.1377	1.1370
累计净值(元)	1.1376	1.1375	1.1380	1.1377	1.1370

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