我要报告错误最新动态

最新净值:1.098 0.000(0.01%)

累计净值:1.098

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 创金合信聚利债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄浩东
基金规模:0.01亿元
    创金合信聚利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.23 1.25 1.76 1.09
债券型名次 390 2059 2565 2994 2007
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22鲁黄金MTN002 30.00 3114.85 9.37%
22国信04 30.00 3079.18 9.26%
21陕西金控MTN002 30.00 3061.77 9.21%
21铁工01 30.00 3043.05 9.15%
21广发17 30.00 3032.49 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14065.28 42.29%
金融债券 11155.02 33.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-02-14评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告