创金合信聚利债券C(001200)_规模评级

创金合信聚利债券C001200TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.30	0.30
季度净申购	-1.29	-0.96	-1.05	-551.97	-2032.82	-0.67	-1.17
总份额	102.74	104.03	104.99	106.04	658.00	2690.82	2691.49
季度总申购份额	1.12	1.98	4.57	516.75	561.41	4.25	1.39
季度总赎回份额	2.41	2.94	5.62	1068.72	2594.22	4.92	2.55

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
创金合信聚利债券C基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88
4899	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
4900	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
4901	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
4902	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
4903	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4904	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
4905	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
4906	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
4907	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
4908	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
4909	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4910	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
4911	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
4912	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
创金合信聚利债券C基金规模在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
4923	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
4924	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
4925	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4926	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
4927	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
4928	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
4929	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
4930	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
4931	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
4932	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4933	西部利得合赢债券C	0.01	101.18	-19418.67	148.16	19566.83
4934	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4935	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
4936	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
创金合信聚利债券C基金规模在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
2185	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
2186	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
2187	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
2188	兴银合盈债券A	50.89	495183.93	-1.19	16.29	17.48
2189	华润元大稳健债券A	5.17	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2190	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
2191	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
2192	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
2193	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
2194	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
2195	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
2196	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
2197	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
2198	富国强回报定期开放债券A	12.12	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
创金合信聚利债券C基金规模在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
3862	长信利丰债券A	0.68	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3863	中融恒裕纯债A	20.45	199859.26	-1.02	1.18	2.20
3864	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
3865	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3866	中银民利一年持有期债券A	2.54	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3867	华安添和一年债券A	5.52	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
3868	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
3869	平安惠兴债券	10.18	98400.31	1.10	1.11	0.00
3870	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3871	广发集益一年持有期债券A	1.33	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3872	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
3873	上银慧兴盈债券	10.89	106005.14	0.80	1.10	0.31
3874	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
3875	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
创金合信聚利债券C基金规模在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	华泰柏瑞锦汇债券	10.25	99704.18	1.63	4.22	2.59
3919	安信资管瑞鑫一年持有B	0.36	3730.42	101.86	104.44	2.58
3920	交银施罗德中高等级信用债债券	30.47	300771.35	2.32	4.89	2.57
3921	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
3922	博时民丰纯债债券A	10.22	99191.25	0.23	2.74	2.51
3923	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
3924	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
3925	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
3926	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
3927	鹏华丰茂债券	10.75	98834.77	6.35	8.69	2.35
3928	光大永利纯债A	5.19	46418.41	0.65	2.97	2.32
3929	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
3930	格林泓景债券A	19.61	210579.63	-	-	2.25
3931	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3932	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

245

4246.1400

0.01%

99.99%

2023-06-30

272

3898.4500

0.01%

99.99%

2022-12-31

272

98927.2200

96.27%

3.73%

2022-06-30

280

96166.3000

96.20%

3.80%

2021-12-31

313

86177.9400

96.04%

3.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	245	4246.1400	0.01	0.01	104.02	99.99
2023-06-30	272	3898.4500	0.01	0.01	106.02	99.99
2022-12-31	272	98927.2200	2590.45	96.27	100.37	3.73
2022-06-30	280	96166.3000	2590.45	96.20	102.21	3.80
2021-12-31	313	86177.9400	2590.45	96.04	106.92	3.96

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