资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286747.08 99.91%
银行存款和结算备付金 256.74 0.09%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:287004.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51571.30 17.52%
23国开03 400.00 41706.84 14.17%
23农发15 300.00 30767.02 10.45%
22国开05 200.00 21684.47 7.37%
24国开10 200.00 20728.58 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219388.54 74.55%
国家债券 67358.54 22.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%