权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0.20元 | 2023-10-20 | 1.93% |
2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.30元 | 2022-12-24 | 2.86% |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.47元 | 2022-06-18 | 4.36% |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.47元 | 2022-05-21 | 4.18% |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 0.30元 | 2020-03-16 | 2.73% |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.50元 | 2020-01-10 | 4.41% |
2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 0.10元 | 2019-01-09 | 0.91% |
2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.10元 | 2018-03-21 | 0.97% |
2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 0.03元 | 2016-12-15 | 0.30% |
2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 0.03元 | 2016-06-23 | 0.30% |
创金合信尊享纯债债券A自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.41%