创金合信尊享纯债债券A(002336)_最新动态

创金合信尊享纯债债券A002336TRUVALUE ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.0233 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3260

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊享纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：成念良

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.13亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

创金合信尊享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.51	0.65	0.51
债券型名次	924	2294	3171	4266	2611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
债券型名次	5000	4354	3881	2182	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	长盛全债指数增强债券	0.09	0.90	1.91	2.08	1.66
923	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.60	1.56	2.04	1.27
924	创金合信尊享纯债债券A	0.09	0.25	0.51	0.65	0.51
925	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.25	0.50	0.63	0.50
926	创金合信尊泓债券A	0.09	0.23	0.45	0.52	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	0.94	0.61
2293	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.25	0.74	1.17	0.55
2294	创金合信尊享纯债债券A	0.09	0.25	0.51	0.65	0.51
2295	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.25	0.50	0.63	0.50
2296	创金合信尊智纯债C	0.07	0.25	0.76	1.11	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.14	0.51	0.94	0.42
3170	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.20	0.51	0.84	0.45
3171	创金合信尊享纯债债券A	0.09	0.25	0.51	0.65	0.51
3172	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.28	0.51	1.26	0.47
3173	德邦锐兴债券A	0.07	0.26	0.51	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	长城中债5-10年国开行债券C	0.14	0.42	0.68	0.65	0.87
4265	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.69	0.65	0.50
4266	创金合信尊享纯债债券A	0.09	0.25	0.51	0.65	0.51
4267	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.05	0.22	0.47	0.65	0.43
4268	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.19	0.34	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51
2610	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.24	0.70	1.17	0.51
2611	创金合信尊享纯债债券A	0.09	0.25	0.51	0.65	0.51
2612	德邦锐乾债券C	0.05	0.20	0.45	0.69	0.51
2613	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	博时富恒一年定开债发起式	0.92	3.14	8.43	-	11.85
4999	长信稳兴三个月定开债券C	0.92	4.18	8.12	-	7.58
5000	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
5001	创金合信尊泓债券A	0.92	2.91	6.89	-	11.53
5002	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	4.04	7.89	-	11.46
4353	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
4354	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
4355	宏利泽利债券	1.76	4.03	9.60	16.98	26.83
4356	华夏短债债券A	1.85	4.03	7.66	13.98	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.22	4.24	7.76	14.02	19.14
3880	长盛安鑫中短债C	2.26	3.90	7.75	14.76	20.51
3881	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
3882	东方恒瑞短债债券A	2.11	4.52	7.75	13.62	14.11
3883	广发理财年年红债券	1.66	4.70	7.75	-	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国泰利享中短债债券C	1.55	3.40	6.45	13.72	20.51
2181	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
2182	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
2183	鹏扬泓利债券A	5.59	11.76	9.81	13.70	32.89
2184	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
1148	鹏华丰盈债券	1.83	5.15	10.55	17.17	35.91
1149	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
1150	中欧增强回报债券(LOF)E	4.67	11.66	15.88	14.64	35.89
1151	安信尊享纯债	2.08	5.16	8.76	15.24	35.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51906.16	20.65%
23国开03	400.00	41938.08	16.69%
23农发15	300.00	30937.36	12.31%
24国开08	250.00	25319.01	10.07%
24国开10	200.00	20849.04	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	255585.76	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

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06-26创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-17创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0224	1.0220	1.0227	1.0232	1.0228
累计净值(元)	1.3251	1.3247	1.3254	1.3259	1.3255

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