创金合信尊享纯债债券A(002336)_最新动态

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泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0177 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3204

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊享纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：成念良

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.43亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

创金合信尊享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.38	-0.69	-0.04
债券型名次	5110	4512	4092	5045	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
债券型名次	5236	4492	4199	2105	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	0.07	0.34	-0.46	-0.04
5109	创金合信中债1-3年国开债A	-0.04	0.13	0.44	-0.01	-0.04
5110	创金合信尊享纯债债券A	-0.04	0.10	0.38	-0.69	-0.04
5111	创金合信尊泓债券A	-0.04	0.12	0.37	-0.60	-0.04
5112	创金合信尊泓债券C	-0.04	0.10	0.33	-0.68	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.77	0.01
4511	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84
4512	创金合信尊享纯债债券A	-0.04	0.10	0.38	-0.69	-0.04
4513	创金合信尊享纯债债券C	-0.05	0.10	0.37	-0.69	-0.05
4514	创金合信尊泓债券C	-0.04	0.10	0.33	-0.68	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.65	0.03
4091	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.29	1.36
4092	创金合信尊享纯债债券A	-0.04	0.10	0.38	-0.69	-0.04
4093	大成景泽中短债债券A	0.01	0.04	0.38	-0.65	0.01
4094	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.38	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
5044	博时富华纯债债券	0.02	0.29	0.92	-0.69	0.02
5045	创金合信尊享纯债债券A	-0.04	0.10	0.38	-0.69	-0.04
5046	创金合信尊享纯债债券C	-0.05	0.10	0.37	-0.69	-0.05
5047	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	0.07	0.34	-0.46	-0.04
5171	创金合信中债1-3年国开债A	-0.04	0.13	0.44	-0.01	-0.04
5172	创金合信尊享纯债债券A	-0.04	0.10	0.38	-0.69	-0.04
5173	创金合信尊泓债券A	-0.04	0.12	0.37	-0.60	-0.04
5174	创金合信尊泓债券C	-0.04	0.10	0.33	-0.68	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	中泰安悦6个月定开债A	-0.61	7.73	10.89	-	10.93
5235	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
5236	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
5237	国寿安保安丰纯债债券	-0.63	7.11	10.24	17.07	25.34
5238	华夏亚债中国指数A	-0.63	8.20	12.65	22.58	75.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	浙商汇金短债A	1.62	4.26	8.03	14.62	24.43
4491	中泰青月中短债C	1.34	4.26	7.31	13.14	17.98
4492	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
4493	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.58	4.25	9.26	-	6.04
4494	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.25	7.47	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.75	5.68	7.03	-0.73	14.59
4198	博时中债0-3年国开行ETF	0.82	4.54	7.02	-	7.33
4199	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
4200	淳厚中短债C	0.33	3.40	7.02	13.25	14.20
4201	工银尊利中短债债券A	0.97	4.01	7.02	14.51	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	华宝1-3年国开债指数	0.30	4.02	6.83	13.41	14.50
2104	中欧短债债券A	1.48	4.56	7.55	13.41	31.95
2105	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
2106	汇添富高息债债券A	4.30	8.69	11.70	13.40	84.22
2107	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
1123	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.80	7.72	10.71	16.76	35.16
1124	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
1125	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15
1126	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	17.52%
23国开03	400.00	41706.84	14.17%
23农发15	300.00	30767.02	10.45%
22国开05	200.00	21684.47	7.37%
24国开10	200.00	20728.58	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219388.54	74.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

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06-26创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-17创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0181	1.0179	1.0181	1.0195	1.0194
累计净值(元)	1.3208	1.3206	1.3208	1.3222	1.3221

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