财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 606.67 4542.06 1059.19 5083.92 1031.98
本期利润(万元) -2722.50 3503.06 -1599.74 7158.08 405.76
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.00 0.00 4.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9960.78 0.00 7614.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 294279.34 301342.33 553892.55 213965.87 209561.10
期末基金份额净值(元) 1.03 1.05 1.04 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.08 0.00 4.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.87 0.00 35.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 320.17 440.07 345.09 370.76 369.34
交易性金融资产(万元) 336875.78 194675.40 116846.53 115883.64 111494.41
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 336875.78 194675.40 116846.53 115883.64 110965.47
应付管理人报酬(万元) 76.48 54.33 27.23 27.58 26.95
应付托管费(万元) 25.49 18.11 9.08 9.19 8.98
资产总计(万元) 337196.27 214923.28 117191.62 116254.41 111863.76
负债合计(万元) 35030.22 98.56 6149.17 7561.83 2349.38
所有者权益合计(万元) 302166.06 214824.72 111042.45 108692.58 109514.38
未分配利润(万元) 14486.24 13215.80 5194.08 2845.41 3667.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 47.32 142.66 1.50 1.28 0.68
投资收益(万元) 5589.33 5868.99 1318.01 3703.92 1866.88
公允价值变动收益(万元) -1048.93 2044.06 1329.10 -98.28 140.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4587.72 8055.72 2648.61 3606.92 2007.74
管理人报酬(万元) 523.07 453.92 163.81 326.42 161.25
托管费(万元) 174.36 151.31 54.60 108.81 53.75
其它费用(万元) 12.24 22.34 11.23 23.39 11.64
费用合计(万元) 1084.54 836.49 300.01 645.41 341.21
利润总额(万元) 3503.18 7219.22 2348.61 2961.51 1666.53
净利润(万元) 3503.18 7219.22 2348.61 2961.51 1666.53