我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
304.46 |
3059.79 |
738.69 |
1526.34 |
796.10 |
| 本期利润(万元) |
1218.20 |
2961.51 |
471.57 |
1666.53 |
464.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1651.45 |
0.00 |
2234.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109907.94 |
108692.56 |
109986.09 |
109514.37 |
108312.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
370.76 |
369.34 |
328.97 |
385.31 |
312.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
115883.64 |
111494.41 |
134892.94 |
130530.00 |
128701.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115883.64 |
110965.47 |
131885.09 |
130530.00 |
128701.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.58 |
26.95 |
28.09 |
27.90 |
30.08 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
8.98 |
9.36 |
9.30 |
10.03 |
| 资产总计(万元) |
116254.41 |
111863.76 |
135221.91 |
130915.31 |
132041.40 |
| 负债合计(万元) |
7561.83 |
2349.38 |
27373.78 |
21199.44 |
13680.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
108692.58 |
109514.38 |
107848.13 |
109715.87 |
118360.73 |
| 未分配利润(万元) |
2845.41 |
3667.37 |
2000.84 |
3868.33 |
12511.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
0.68 |
4.42 |
3.59 |
4846.82 |
| 投资收益(万元) |
3703.92 |
1866.88 |
4232.76 |
2048.41 |
43.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.28 |
140.19 |
-863.52 |
-333.18 |
192.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3606.92 |
2007.74 |
3373.65 |
1718.82 |
5083.49 |
| 管理人报酬(万元) |
326.42 |
161.25 |
342.42 |
175.32 |
348.87 |
| 托管费(万元) |
108.81 |
53.75 |
114.14 |
58.44 |
116.29 |
| 其它费用(万元) |
23.39 |
11.64 |
23.62 |
11.89 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
645.41 |
341.21 |
717.05 |
370.15 |
988.35 |
| 利润总额(万元) |
2961.51 |
1666.53 |
2656.60 |
1348.66 |
4095.14 |
| 净利润(万元) |
2961.51 |
1666.53 |
2656.60 |
1348.66 |
4095.14 |
