财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
606.67 |
4542.06 |
1059.19 |
5083.92 |
1031.98 |
| 本期利润(万元) |
-2722.50 |
3503.06 |
-1599.74 |
7158.08 |
405.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9960.78 |
0.00 |
7614.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294279.34 |
301342.33 |
553892.55 |
213965.87 |
209561.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
35.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.17 |
440.07 |
345.09 |
370.76 |
369.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
336875.78 |
194675.40 |
116846.53 |
115883.64 |
111494.41 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
336875.78 |
194675.40 |
116846.53 |
115883.64 |
110965.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.48 |
54.33 |
27.23 |
27.58 |
26.95 |
| 应付托管费(万元) |
25.49 |
18.11 |
9.08 |
9.19 |
8.98 |
| 资产总计(万元) |
337196.27 |
214923.28 |
117191.62 |
116254.41 |
111863.76 |
| 负债合计(万元) |
35030.22 |
98.56 |
6149.17 |
7561.83 |
2349.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
302166.06 |
214824.72 |
111042.45 |
108692.58 |
109514.38 |
| 未分配利润(万元) |
14486.24 |
13215.80 |
5194.08 |
2845.41 |
3667.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.32 |
142.66 |
1.50 |
1.28 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
5589.33 |
5868.99 |
1318.01 |
3703.92 |
1866.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1048.93 |
2044.06 |
1329.10 |
-98.28 |
140.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4587.72 |
8055.72 |
2648.61 |
3606.92 |
2007.74 |
| 管理人报酬(万元) |
523.07 |
453.92 |
163.81 |
326.42 |
161.25 |
| 托管费(万元) |
174.36 |
151.31 |
54.60 |
108.81 |
53.75 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
22.34 |
11.23 |
23.39 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
1084.54 |
836.49 |
300.01 |
645.41 |
341.21 |
| 利润总额(万元) |
3503.18 |
7219.22 |
2348.61 |
2961.51 |
1666.53 |
| 净利润(万元) |
3503.18 |
7219.22 |
2348.61 |
2961.51 |
1666.53 |