资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206696.17 98.94%
银行存款和结算备付金 2017.53 0.97%
其他资产 194.69 0.09%
资产总值:208908.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 160.00 16657.58 9.79%
21广州银行二级 110.00 11342.93 6.67%
24邮政CP002 100.00 10175.44 5.98%
25大唐资本SCP003 100.00 10133.36 5.96%
25招证S7 100.00 10034.51 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88577.31 52.08%
国家债券 6013.67 3.54%
企业债 3955.52 2.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%