权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0.42元 | 2024-05-11 | 3.96% |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.45元 | 2023-12-22 | 4.12% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.15元 | 2023-06-20 | 1.37% |
2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.15元 | 2023-03-22 | 1.36% |
2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.25元 | 2022-12-24 | 2.25% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.20元 | 2022-09-23 | 1.76% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.30元 | 2022-06-22 | 2.59% |
创金合信恒利超短债债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.58%