财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 225.54 942.28 448.79 4110.82 741.73
本期利润(万元) 175.71 742.22 130.88 4775.78 495.69
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.81 0.00 2.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2980.49 0.00 2005.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 61482.09 95006.28 84380.92 94424.59 81574.84
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.79 0.00 2.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.76 0.00 23.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 770.22 1369.75 224.80 1612.17 284.21
交易性金融资产(万元) 344963.12 341053.46 493562.67 284676.33 524577.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 344963.12 341053.46 493562.67 284676.33 524577.87
应付管理人报酬(万元) 78.28 60.18 125.25 59.52 106.08
应付托管费(万元) 26.09 20.06 41.75 19.84 35.36
资产总计(万元) 354413.80 342561.60 498186.01 293154.02 524931.20
负债合计(万元) 85261.67 70727.41 99665.94 54951.93 90607.77
所有者权益合计(万元) 269152.13 271834.19 398520.06 238202.09 434323.43
未分配利润(万元) 11147.69 9202.17 8377.04 10678.67 31229.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.68 28.07 13.94 9.67 2.60
投资收益(万元) 3466.98 10807.77 6710.00 10832.49 5217.64
公允价值变动收益(万元) -543.62 765.52 709.43 519.03 703.15
其它收入(万元) 7.15 21.43 10.26 36.76 32.21
收入合计(万元) 2949.19 11622.79 7443.62 11397.94 5955.60
管理人报酬(万元) 350.30 986.69 602.67 899.52 422.49
托管费(万元) 116.77 328.90 200.89 299.84 140.83
其它费用(万元) 15.22 29.46 14.96 29.23 14.20
费用合计(万元) 1012.93 2900.65 1734.65 2485.74 1053.64
利润总额(万元) 1936.26 8722.14 5708.98 8912.20 4901.96
净利润(万元) 1936.26 8722.14 5708.98 8912.20 4901.96